流通市值:2.18亿 | 总市值:2.22亿 | ||
流通股本:7.52亿 | 总股本:7.66亿 |
报告期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,275,682.97 | 13,150,895.87 | 11,686,513.87 | 4,963,131 |
收到的税费返还 | 8,371,275.42 | 8,371,278.59 | 8,371,120.64 | 49.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,289,457.76 | 27,758,309.55 | 21,154,609.02 | 20,815,665.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 53,936,416.15 | 49,280,484.01 | 41,212,243.53 | 25,778,845.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,663,360.49 | 12,542,100.09 | 10,472,660.83 | 4,935,188.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,600,889 | 12,819,581.67 | 9,368,567.34 | 5,336,823.8 |
支付的各项税费 | 2,489,866.87 | 2,482,889.83 | 2,466,890.04 | 65,695.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,739,236.37 | 6,699,678.47 | 3,960,207.34 | 1,668,443.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 38,493,352.73 | 34,544,250.06 | 26,268,325.55 | 12,006,151.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,443,063.42 | 14,736,233.95 | 14,943,917.98 | 13,772,693.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 471,100 | 471,100 | 1,100 | 800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 621,100 | 621,100 | 151,100 | 800 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 858,303.45 | 832,655.45 | 832,655.45 | - |
投资支付的现金 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 859,528.45 | 833,880.45 | 833,880.45 | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,428.45 | -212,780.45 | -682,780.45 | 800 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,710,000 | 3,128,005.63 | 1,400,000 | 1,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,710,000 | 3,128,005.63 | 1,400,000 | 1,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,242.4 | 73,242.41 | 73,242.4 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,450,310.88 | 20,428,316.51 | 16,470,000 | 15,960,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,523,553.28 | 20,501,558.92 | 16,543,242.4 | 15,960,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,813,553.28 | -17,373,553.29 | -15,143,242.4 | -14,860,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,302 | 176,649.97 | 69,015.96 | -3,506.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,550,616.31 | -2,673,449.82 | -813,088.91 | -1,090,013.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,826,927.64 | 3,826,927.64 | 3,826,927.64 | 3,826,927.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,276,311.33 | 1,153,477.82 | 3,013,838.73 | 2,736,914.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | -215,877,907.12 | - | -74,402,478.12 | - |
资产减值准备 | -20,000,937.31 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,168,113.41 | - | 3,318,349.5 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,168,113.41 | - | 3,318,349.5 | - |
无形资产摊销 | 2,134,234.12 | - | 1,036,173.24 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 697,657.39 | - | -68,853.2 | - |
固定资产报废损失 | 36,612.71 | - | 17,145.27 | - |
财务费用 | 113,512,479.98 | - | 49,468,125.61 | - |
投资损失 | 9,930,274.58 | - | 1,434,688.72 | - |
存货的减少 | 4,354,532.37 | - | 3,125,554.97 | - |
经营性应收项目的减少 | 159,011,652.72 | - | 140,191,405.43 | - |
经营性应付项目的增加 | -48,724,184.12 | - | -113,281,239.72 | - |
现金的期末余额 | 2,276,311.33 | - | 3,013,838.73 | - |
减:现金的期初余额 | 3,826,927.64 | - | 3,826,927.64 | - |
公告日期 | 2023-04-26 | 2022-10-28 | 2022-08-30 | 2022-04-28 |
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