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炼石航空

(000697)

  

流通市值:53.63亿  总市值:63.67亿
流通股本:5.66亿   总股本:6.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金492,975,603.472,165,741,828.461,143,605,509.38493,234,986.68
收到的税费返还15,008,294.0554,917,455.4615,554,560.617,065,598.92
收到其他与经营活动有关的现金9,418,633.56202,129,955.1629,280,509.7825,819,293.6
经营活动现金流入小计517,402,531.082,422,789,239.081,188,440,579.77526,119,879.2
购买商品、接受劳务支付的现金288,164,228.731,340,316,634.7416,034,967.9357,611,340.53
支付给职工以及为职工支付的现金112,844,793.23464,098,556.88398,623,942.7247,565,880.29
支付的各项税费71,624,566.44371,969,498.4654,920,108.4836,396,953.96
支付其他与经营活动有关的现金74,492,512.17157,682,005.08121,338,928.69107,027,481.28
经营活动现金流出小计547,126,100.572,334,066,695.12990,917,947.77748,601,656.06
经营活动产生的现金流量净额-29,723,569.4988,722,543.96197,522,632-222,481,776.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金47,678.82------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
126,014.6349,469,184.35327,538.5660,291.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金29,000,000------
投资活动现金流入小计29,173,693.4549,469,184.35327,538.5660,291.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,683,995.7254,813,055.05304,973,283.38110,573,343.44
投资支付的现金--20,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--796,617.68335,720,864.99--
支付其他与投资活动有关的现金29,000,000------
投资活动现金流出小计132,683,995.7275,609,672.73640,694,148.37110,573,343.44
投资活动产生的现金流量净额-103,510,302.25-226,140,488.38-640,366,609.81-110,513,052.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金202,926,941.692,176,279,377.93495,988,627.96275,202,227.48
收到其他与筹资活动有关的现金----16,334,389.53--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计202,926,941.692,176,279,377.93532,323,017.49295,202,227.48
偿还债务支付的现金37,495,770.652,063,033,935.94482,633,573.3392,644,509.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,639,395132,704,355.924,024,011.059,867,631.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,399,774.3526,122,757.1764,988,177.3111,028,902.18
筹资活动现金流出小计51,534,9402,221,861,049.01571,645,761.66413,541,043.02
筹资活动产生的现金流量净额151,392,001.69-45,581,671.08-39,322,744.17-118,338,815.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,698,865.031,940,473.94-45,658,990.4-33,683,908.73
现金及现金等价物净增加额19,856,994.98-181,059,141.56-527,825,712.38-485,017,553.53
期初现金及现金等价物余额74,993,246.68256,052,388.24923,125,393.04923,125,393.04
期末现金及现金等价物余额94,850,241.6674,993,246.68395,299,680.66438,107,839.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,560,835,923.2---132,994,508.48
加:资产减值准备--1,517,076,244.91--558,671.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--122,957,542.32--31,369,474.92
无形资产摊销--33,788,258.13--14,446,238.68
长期待摊费用摊销--6,218,101.75--2,034,244.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,052,330.68---60,291.04
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--97,658,996.83--97,194,331.3
投资损失--14,182,711.44--140,778.08
递延所得税资产减少--7,230,845.22--1,347,214.79
递延所得税负债增加--------
存货的减少---33,333,459.19---1,625,283.06
经营性应收项目的减少---16,993,499.95---53,600,182.29
经营性应付项目的增加---91,174,943.62---181,292,466.13
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--88,722,543.96---222,481,776.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--25,247,757.17----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--74,993,246.68--438,107,839.51
减:现金的期初余额--256,052,388.24--923,125,393.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---181,059,141.56---485,017,553.53
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