流通市值:11.89亿 | 总市值:15.46亿 | ||
流通股本:2.67亿 | 总股本:3.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,751,904.26 | 610,088,967.73 | 309,410,269.75 | 1,369,758,188.98 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,589,441.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,082,231.29 | 11,492,113.94 | 539,781.12 | 20,034,921.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 930,834,135.55 | 621,581,081.67 | 309,950,050.87 | 1,391,382,552.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,356,086.68 | 535,226,983.72 | 264,568,652.32 | 1,279,267,935.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,287,968.96 | 44,192,929.77 | 19,871,445.11 | 113,777,897.1 |
支付的各项税费 | 5,631,408.84 | 4,464,507.61 | 2,616,747.94 | 7,861,025.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,907,131.26 | 19,887,787.25 | 11,715,346.01 | 71,343,161.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 907,182,595.74 | 603,772,208.35 | 298,772,191.38 | 1,472,250,020.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,651,539.81 | 17,808,873.32 | 11,177,859.49 | -80,867,467.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 3,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 44,400 | - | - | 148,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,969,932.81 | 16,670,891.1 | 6,926,035.91 | 31,737,796.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 667,080 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,014,332.81 | 16,670,891.1 | 6,926,035.91 | 36,152,876.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,010,466.56 | 822,572.36 | 6,222,466.28 | 40,981,510.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 1,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,010,466.56 | 2,822,572.36 | 6,222,466.28 | 42,181,510.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,003,866.25 | 13,848,318.74 | 703,569.63 | -6,028,633.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 331,870,633.85 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 260,000,000 | 240,000,000 | 70,000,000 | 525,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 671,870,633.85 | 320,000,000 | 150,000,000 | 555,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 420,000,000 | 240,000,000 | 100,000,000 | 481,063,285 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,788,940.08 | 8,143,207.12 | 5,431,503.26 | 17,850,887.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,992,823 | 6,334,000 | 8,036,000 | 19,549,281 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 556,781,763.08 | 254,477,207.12 | 113,467,503.26 | 518,463,453.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,088,870.77 | 65,522,792.88 | 36,532,496.74 | 36,536,546.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.84 | 2.02 | -0.97 | 4.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,744,279.67 | 97,179,986.96 | 48,413,924.89 | -50,359,549.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,897,410.88 | 48,897,410.88 | 48,897,410.88 | 99,256,960.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 206,641,690.55 | 146,077,397.84 | 97,311,335.77 | 48,897,410.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -73,822,314.36 | - | -155,702,168.4 |
资产减值准备 | - | 24,193,862.33 | - | 33,743,984.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,232,428.68 | - | 46,095,741.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,232,428.68 | - | 46,095,741.25 |
无形资产摊销 | - | 987,765.92 | - | 1,884,608.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,433,439.9 | - | -5,495,880.2 |
固定资产报废损失 | - | 1,502,547.72 | - | 4,303,090.68 |
公允价值变动损失 | - | -1,455,032.16 | - | 1,497,247.71 |
财务费用 | - | 12,016,406.27 | - | 21,204,231.48 |
投资损失 | - | - | - | 1,119,679.16 |
存货的减少 | - | 73,788,475.21 | - | -25,343,417.85 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,819,483.63 | - | -18,880,083.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,426,989.19 | - | -7,885,761.66 |
现金的期末余额 | - | 146,077,397.84 | - | 48,897,410.88 |
减:现金的期初余额 | - | 48,897,410.88 | - | 99,256,960.24 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |