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正虹科技

(000702)

  

流通市值:11.89亿  总市值:15.46亿
流通股本:2.67亿   总股本:3.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金918,751,904.26610,088,967.73309,410,269.751,369,758,188.98
收到的税费返还---1,589,441.93
收到其他与经营活动有关的现金12,082,231.2911,492,113.94539,781.1220,034,921.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计930,834,135.55621,581,081.67309,950,050.871,391,382,552.89
购买商品、接受劳务支付的现金802,356,086.68535,226,983.72264,568,652.321,279,267,935.24
支付给职工以及为职工支付的现金65,287,968.9644,192,929.7719,871,445.11113,777,897.1
支付的各项税费5,631,408.844,464,507.612,616,747.947,861,025.91
支付其他与经营活动有关的现金33,907,131.2619,887,787.2511,715,346.0171,343,161.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计907,182,595.74603,772,208.35298,772,191.381,472,250,020.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,651,539.8117,808,873.3211,177,859.49-80,867,467.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---3,600,000
取得投资收益收到的现金44,400--148,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,969,932.8116,670,891.16,926,035.9131,737,796.81
收到的其他与投资活动有关的现金---667,080
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,014,332.8116,670,891.16,926,035.9136,152,876.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,010,466.56822,572.366,222,466.2840,981,510.18
支付其他与投资活动有关的现金2,000,0002,000,000-1,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,010,466.562,822,572.366,222,466.2842,181,510.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,003,866.2513,848,318.74703,569.63-6,028,633.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金331,870,633.85---
取得借款收到的现金260,000,000240,000,00070,000,000525,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金80,000,00080,000,00080,000,00030,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计671,870,633.85320,000,000150,000,000555,000,000
偿还债务支付的现金420,000,000240,000,000100,000,000481,063,285
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,788,940.088,143,207.125,431,503.2617,850,887.34
支付其他与筹资活动有关的现金122,992,8236,334,0008,036,00019,549,281
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计556,781,763.08254,477,207.12113,467,503.26518,463,453.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额115,088,870.7765,522,792.8836,532,496.7436,536,546.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.842.02-0.974.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额157,744,279.6797,179,986.9648,413,924.89-50,359,549.36
加:期初现金及现金等价物余额48,897,410.8848,897,410.8848,897,410.8899,256,960.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额206,641,690.55146,077,397.8497,311,335.7748,897,410.88
补充资料:
净利润--73,822,314.36--155,702,168.4
资产减值准备-24,193,862.33-33,743,984.92
固定资产和投资性房地产折旧-18,232,428.68-46,095,741.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,232,428.68-46,095,741.25
无形资产摊销-987,765.92-1,884,608.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,433,439.9--5,495,880.2
固定资产报废损失-1,502,547.72-4,303,090.68
公允价值变动损失--1,455,032.16-1,497,247.71
财务费用-12,016,406.27-21,204,231.48
投资损失---1,119,679.16
存货的减少-73,788,475.21--25,343,417.85
经营性应收项目的减少--1,819,483.63--18,880,083.35
经营性应付项目的增加--49,426,989.19--7,885,761.66
现金的期末余额-146,077,397.84-48,897,410.88
减:现金的期初余额-48,897,410.88-99,256,960.24
公告日期2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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