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中兴商业

(000715)

  

流通市值:24.41亿  总市值:24.44亿
流通股本:4.15亿   总股本:4.16亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金803,446,041.742,896,994,212.792,242,324,522.961,491,120,038.81
收到的税费返还-5,338,590.665,206,022.134,701,973.86
收到其他与经营活动有关的现金9,969,071.5850,270,486.933,707,365.3822,632,755.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计813,415,113.322,952,603,290.352,281,237,910.471,518,454,768.3
购买商品、接受劳务支付的现金663,073,922.662,323,860,374.321,775,892,111.611,166,519,052.49
支付给职工以及为职工支付的现金67,269,380.29172,287,020.96132,597,419.3789,395,536.41
支付的各项税费34,327,008.99122,643,105.3290,850,014.0466,179,497
支付其他与经营活动有关的现金17,501,347.0570,550,229.3147,133,700.9733,327,479.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计782,171,658.992,689,340,729.912,046,473,245.991,355,421,565.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,243,454.33263,262,560.44234,764,664.48163,033,202.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金299,999,999.441,928,161,895.83880,447,989.57580,408,425.86
取得投资收益收到的现金318,670.094,085,941.58859,643.4562,851.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-106,300.025,844.345,844.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计300,318,669.531,932,354,137.43881,313,477.31580,977,121.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金189,442.491,077,002.08104,354.9185,948.72
投资支付的现金50,000,5002,352,711,360.631,104,999,350.69604,999,491.21
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计50,189,942.492,353,788,362.711,105,103,705.6605,085,439.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额250,128,727.04-421,434,225.28-223,790,228.29-24,108,317.99
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-47,024,219.1--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-47,024,219.1--
支付其他与筹资活动有关的现金1,075,00094,496,107.711,890,000815,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,075,00094,496,107.711,890,000815,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,075,000-47,471,888.61-1,890,000-815,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额280,297,181.37-205,643,553.459,084,436.19138,109,884.84
加:期初现金及现金等价物余额803,377,759.811,009,021,313.261,009,021,313.261,009,021,313.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,083,674,941.18803,377,759.811,018,105,749.451,147,131,198.1
补充资料:
净利润-134,818,584.23-52,163,502.96
资产减值准备--169,856.41--55,268.74
固定资产和投资性房地产折旧-31,926,504.2-16,020,641.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,926,504.2-16,020,641.69
无形资产摊销-9,356,661.59-4,722,487.68
长期待摊费用摊销-4,977,742.03-2,554,775.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,971.54-23,767.45
固定资产报废损失-12,734.05-5,309.32
公允价值变动损失-795,765.21-836,495.35
财务费用-1,034,670.41-541,342.09
投资损失--3,900,158.93--545,983.14
递延所得税-340,967.17--931,901.5
其中:递延所得税资产减少--3,834,340.74--931,901.5
递延所得税负债增加-4,175,307.91--
存货的减少--1,773,783.82-7,590,242.59
经营性应收项目的减少-8,947,909.37-7,767,553.66
经营性应付项目的增加-73,685,621.72-71,215,837.16
其他--781,588.8--975,744.28
现金的期末余额-803,377,759.81-1,147,131,198.1
减:现金的期初余额-1,009,021,313.26-1,009,021,313.26
公告日期2024-04-242024-03-302023-10-232023-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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