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苏宁环球

(000718)

  

流通市值:47.40亿  总市值:62.82亿
流通股本:22.90亿   总股本:30.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,207,805,662.821,283,701,334.06706,969,073.162,355,873,915.14
收到的税费返还1,253,521.06600,505.85498,732.126,879,382.53
收到其他与经营活动有关的现金16,024,818.4712,632,566.91,155,116.7947,805,985.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,225,084,002.351,296,934,406.81708,622,922.072,410,559,283.65
购买商品、接受劳务支付的现金806,643,804.97486,456,907.72463,187,764.75756,190,057.12
支付给职工以及为职工支付的现金119,778,763.0881,614,260.2641,393,039.34161,641,256.53
支付的各项税费307,718,164.49197,081,153.79114,964,208.53458,138,567.05
支付其他与经营活动有关的现金175,336,786.11123,941,778.9969,751,151.07240,905,881.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,409,477,518.65889,094,100.76689,296,163.691,616,875,762.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额815,606,483.7407,840,306.0519,326,758.38793,683,521.51
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金5,783.975,783.97379.159,277,046.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---569,049
收到的其他与投资活动有关的现金74,482,594.5974,482,594.591,000,000130,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计74,488,378.5674,488,378.561,000,379.15139,846,095.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金399,068,571.69398,839,894.812,737,57219,989,302.78
投资支付的现金---20,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---15,767,585.02
支付其他与投资活动有关的现金1,000,0001,000,0001,000,000101,198,913
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计400,068,571.69399,839,894.813,737,572156,955,800.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-325,580,193.13-325,351,516.25-2,737,192.85-17,109,705.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---406,308,340.12
取得借款收到的现金799,000,000799,000,000399,000,000949,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金217,916,202.26123,508,080.0995,860,942.75820,104,116.81
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,016,916,202.26922,508,080.09494,860,942.752,175,412,456.93
偿还债务支付的现金1,202,240,000758,141,000636,140,0001,280,360,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金424,234,704.0556,677,159.4834,769,830.3351,006,104.06
支付其他与筹资活动有关的现金226,215,496153,893,192.17154,107,154.43792,536,037.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,852,690,200.05968,711,351.65825,016,984.732,423,902,141.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-835,773,997.79-46,203,271.56-330,156,041.98-248,489,685.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---84,977.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-345,747,707.2236,285,518.24-313,566,476.45528,169,108.81
加:期初现金及现金等价物余额752,256,655.01752,256,655.01752,256,655.01224,087,546.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额406,508,947.79788,542,173.25438,690,178.56752,256,655.01
补充资料:
净利润-300,940,916.31-362,226,591.03
资产减值准备--772,968.2-193,419,854.41
固定资产和投资性房地产折旧-47,480,782.16-94,810,573.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,480,782.16-94,810,573.59
无形资产摊销-7,495,545.14-22,999,517.71
长期待摊费用摊销-8,406,099.14-19,051,923.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,225,816.47--13,863.77
固定资产报废损失---119,352.8
公允价值变动损失---15,985,525.38
财务费用-15,004,420.72-93,268,174.17
投资损失-376,118.37-34,909,398.02
递延所得税--7,680,741.79--14,533,463.25
其中:递延所得税资产减少--7,680,741.79--14,533,463.25
存货的减少-195,180,315.18-395,001,725.85
经营性应收项目的减少--10,699,652.01--159,024,655.5
经营性应付项目的增加--152,201,219.28--289,000,678.82
现金的期末余额-788,542,173.25-752,256,655.01
减:现金的期初余额-752,256,655.01-224,087,546.2
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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