流通市值:43.45亿 | 总市值:43.45亿 | ||
流通股本:4.64亿 | 总股本:4.64亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,348,177.37 | 204,466,037.87 | 151,874,300.89 | 50,957,681.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217,614,630.42 | 40,581,621.09 | 38,221,760.44 | 6,008,526.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 543,962,807.79 | 245,047,658.96 | 190,096,061.33 | 56,966,208.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,476,885.54 | 20,237,865.77 | 13,518,418.52 | 5,329,805.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,723,311.07 | 35,121,749 | 25,416,079.44 | 15,298,918.03 |
支付的各项税费 | 52,972,921.72 | 34,501,848.91 | 22,824,876.96 | 9,164,022.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,243,816.5 | 8,196,737.43 | 4,207,161.99 | 3,309,896.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 174,416,934.83 | 98,058,201.11 | 65,966,536.91 | 33,102,642.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 369,545,872.96 | 146,989,457.85 | 124,129,524.42 | 23,863,565.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 42,129,660 | 40,929,660 | 27,879,660 | 23,879,660 |
取得投资收益收到的现金 | 25,352,193.93 | 25,352,193.93 | 24,675,481.6 | 24,675,481.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,716.16 | 3,416.16 | 3,416.16 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,033,442,194.63 | 645,651,677.37 | 414,593,284.54 | 93,263,502.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,100,965,764.72 | 711,936,947.46 | 467,151,842.3 | 141,818,644.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,910,542.86 | 61,141,763.75 | 53,344,599.33 | 30,618,648.04 |
投资支付的现金 | 29,000,000 | 29,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,210,035,972.34 | 807,146,900 | 450,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,317,946,515.2 | 897,288,663.75 | 503,344,599.33 | 130,618,648.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,980,750.48 | -185,351,716.29 | -36,192,757.03 | 11,199,996.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,706,975.42 | - | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,706,975.42 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480,000 | 120,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,186,975.42 | 120,000 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,186,975.42 | -120,000 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 149,378,147.06 | -38,482,258.44 | 87,936,767.39 | 35,063,561.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,670,430.37 | 201,948,236.73 | 201,948,236.73 | 201,948,236.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 353,048,577.43 | 163,465,978.29 | 289,885,004.12 | 237,011,798.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | 43,205,839.69 | - | 41,858,425.5 | - |
资产减值准备 | 1,912,333.47 | - | 708,797.21 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 85,105,169.63 | - | 36,680,093.27 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,105,169.63 | - | 36,680,093.27 | - |
无形资产摊销 | 1,463,336.71 | - | 656,857.92 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,400,199.21 | - | 1,159,897.47 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,501.85 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 7,708,507.24 | - | 28,326.2 | - |
公允价值变动损失 | 4,092,715.52 | - | 1,938,654.72 | - |
财务费用 | -16,770,477.58 | - | -7,024,451.76 | - |
投资损失 | 6,333,286.64 | - | -8,284,649.31 | - |
递延所得税 | 277,118.57 | - | -191,234.23 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 277,118.57 | - | -191,234.23 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 0 | - |
存货的减少 | -5,532,317.43 | - | -525,902.63 | - |
经营性应收项目的减少 | 235,951,389.09 | - | 69,146,947.18 | - |
经营性应付项目的增加 | 3,327,892.54 | - | -13,242,533.84 | - |
其他 | 54,223.39 | - | 1,194,138.6 | - |
债务转为资本 | - | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 353,048,577.43 | - | 289,885,004.12 | - |
减:现金的期初余额 | 203,670,430.37 | - | 201,948,236.73 | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-04-03 | 2023-10-14 | 2023-08-26 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |