流通市值:147.85亿 | 总市值:147.90亿 | ||
流通股本:11.78亿 | 总股本:11.79亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,862,726,155.21 | 5,986,375,397.51 | 3,907,277,244.09 | 1,996,810,525.1 |
收到的税费返还 | 484,128,759.81 | 366,708,211.74 | 269,826,885.69 | 131,669,785.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 328,214,960.87 | 258,413,664.71 | 165,927,548.45 | 53,063,936.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,675,069,875.89 | 6,611,497,273.96 | 4,343,031,678.23 | 2,181,544,246.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,458,584,615.38 | 4,197,997,038.54 | 2,529,494,244.93 | 1,354,349,445.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 941,813,373.09 | 619,943,029.57 | 448,102,504.03 | 293,175,861.05 |
支付的各项税费 | 481,246,056.29 | 393,637,579.9 | 294,213,077.16 | 122,671,163.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 762,062,757.05 | 551,379,185.09 | 328,848,611.43 | 188,403,702.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,643,706,801.81 | 5,762,956,833.1 | 3,600,658,437.55 | 1,958,600,172.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,031,363,074.08 | 848,540,440.86 | 742,373,240.68 | 222,944,074.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 52,102,285.56 | 45,273,824.71 | 8,014,434.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,961,893.47 | 113,257.09 | 5,100 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,399,153.01 | 30,400,000 | 30,400,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,153,034.98 | 25,835,345.45 | 25,011,938.32 | 4,897,469.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 126,616,367.02 | 101,622,427.25 | 63,431,472.96 | 4,897,469.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 630,467,013.51 | 417,045,927.79 | 222,115,526.55 | 191,417,635.8 |
投资支付的现金 | 130,000,000 | 123,199,958 | 49,999,958 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 42,947,298.18 | 22,178,252.79 | 20,627,284.89 | 8,001,470.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 803,414,311.69 | 562,424,138.58 | 292,742,769.44 | 199,419,106.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -676,797,944.67 | -460,801,711.33 | -229,311,296.48 | -194,521,636.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 375,000 | 375,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375,000 | 375,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,061,180,916.67 | 1,025,000,000 | 695,000,000 | 480,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,061,555,916.67 | 1,025,375,000 | 695,000,000 | 480,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 964,665,668.05 | 950,200,000 | 567,200,000 | 367,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 383,021,977.07 | 376,165,012.93 | 364,497,623.7 | 8,551,272.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,352,107.23 | 8,347,247.75 | 1,738,419.61 | 776,079.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,363,039,752.35 | 1,334,712,260.68 | 933,436,043.31 | 377,127,352.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301,483,835.68 | -309,337,260.68 | -238,436,043.31 | 102,872,647.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,492,395.93 | 35,150,950.52 | 37,622,206.77 | -5,124,285.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,573,689.66 | 113,552,419.37 | 312,248,107.66 | 126,170,800.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,381,912,072.08 | 2,381,912,072.08 | 2,381,912,072.08 | 2,381,912,072.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,462,485,761.74 | 2,495,464,491.45 | 2,694,160,179.74 | 2,508,082,872.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,055,306,898.23 | - | 601,044,120.54 | - |
资产减值准备 | 106,487,344.7 | - | 46,392,871.62 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 538,031,286.28 | - | 268,342,719.27 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 538,031,286.28 | - | 268,342,719.27 | - |
无形资产摊销 | 15,026,434.82 | - | 5,597,625.54 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,926,894.02 | - | 2,948,564.03 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,328,848.13 | - | -6,480.27 | - |
固定资产报废损失 | 7,793,162.14 | - | 2,392,513.21 | - |
公允价值变动损失 | 19,228.93 | - | 13,486,536.21 | - |
财务费用 | 60,329,518.38 | - | -45,784,104.27 | - |
投资损失 | 18,064,111.37 | - | 787,930.38 | - |
递延所得税 | 3,643,266.88 | - | 15,473,029.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 22,889,492.3 | - | 23,905,035.49 | - |
递延所得税负债增加 | -19,246,225.42 | - | -8,432,005.6 | - |
存货的减少 | -373,347,043.74 | - | -95,383,943.39 | - |
经营性应收项目的减少 | -571,625,127.25 | - | -352,539,541.12 | - |
经营性应付项目的增加 | 130,168,077.8 | - | 273,185,253.64 | - |
其他 | 36,867,869.65 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,462,485,761.74 | - | 2,694,160,179.74 | - |
减:现金的期初余额 | 2,381,912,072.08 | - | 2,381,912,072.08 | - |
公告日期 | 2024-03-08 | 2023-10-19 | 2023-08-15 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |