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ST西发

(000752)

  

流通市值:21.52亿  总市值:21.52亿
流通股本:2.64亿   总股本:2.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金117,382,601.34472,854,438.29332,286,906.25213,683,486.75
收到其他与经营活动有关的现金17,537,719.434,575,161.192,646,642.51,653,789.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计134,920,320.77477,429,599.48334,933,548.75215,337,276.36
购买商品、接受劳务支付的现金54,458,561.6244,050,905.86168,854,128.18115,559,972.31
支付给职工以及为职工支付的现金19,607,331.648,075,142.7435,281,400.624,196,242.1
支付的各项税费12,221,001.637,596,205.5627,007,926.9415,047,466.66
支付其他与经营活动有关的现金11,689,045.9347,237,282.3328,420,986.4916,416,228.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计97,975,940.73376,959,536.49259,564,442.21171,219,909.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,944,380.04100,470,062.9975,369,106.5444,117,367.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金664,095.32---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-87,80041,90040,900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计664,095.3287,80041,90040,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,684,704.0726,152,674.0119,582,437.8112,285,917.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,684,704.0726,152,674.0119,582,437.8112,285,917.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,020,608.75-26,064,874.01-19,540,537.81-12,245,017.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金182,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计182,000,000---
支付其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流出平衡项目-0--
筹资活动现金流出小计-0--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00--
筹资活动产生的现金流量净额182,000,0000--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额215,923,771.2974,405,188.9855,828,568.7331,872,349.36
加:期初现金及现金等价物余额618,814,547.41544,409,358.43544,409,358.43544,409,358.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额834,738,318.7618,814,547.41600,237,927.16576,281,707.79
补充资料:
净利润19,285,850.6777,092,737.26-31,189,978.38
资产减值准备-27,255.61-2,278.36
固定资产和投资性房地产折旧3,742,831.7915,247,097.13-7,940,108.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,742,831.7915,247,097.13-7,940,108.25
无形资产摊销93,410.37190,203.28-76,757.82
长期待摊费用摊销232,860.33595,123.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-240,566.22--
固定资产报废损失---281,185.69
财务费用140,350561,400--
投资损失2,436,272.647,837,017.8-3,245,850.67
递延所得税-531.09-1,399.56-1,005.32
其中:递延所得税资产减少-531.09-1,399.56-1,005.32
存货的减少1,831,331.42-3,596,034.69-5,719,151.8
经营性应收项目的减少-66,243,922.441,860,337.59--910,370.35
经营性应付项目的增加82,918,846.59415,759.19--3,428,578.88
现金的期末余额834,738,318.7618,814,547.41--
减:现金的期初余额618,814,547.41544,409,358.43--
加:现金等价物的期末余额---576,281,707.79
减:现金等价物的期初余额---544,409,358.43
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-262024-08-24
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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