流通市值:28.55亿 | 总市值:68.67亿 | ||
流通股本:6.10亿 | 总股本:14.67亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,205,659.39 | 1,762,807,564.92 | 1,245,634,019.38 | 822,478,618.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,738,598.25 | 137,290,987.18 | 29,172,766.2 | 22,107,373.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 345,944,257.64 | 1,900,098,552.1 | 1,274,806,785.58 | 844,585,992.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,691,887.13 | 205,228,218.72 | 135,977,603.11 | 77,811,298.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,609,226.52 | 101,910,731.53 | 69,468,500.4 | 48,089,542.28 |
支付的各项税费 | 45,943,124.96 | 215,501,723.29 | 145,750,447.99 | 91,802,991.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,039,661.6 | 206,899,432.03 | 23,416,479.97 | 12,641,335.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 107,283,900.21 | 729,540,105.57 | 374,613,031.47 | 230,345,168.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,660,357.43 | 1,170,558,446.53 | 900,193,754.11 | 614,240,823.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 84,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 378,838.35 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 84,378,838.35 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,185,787.4 | 26,369,096 | 12,718,724.06 | 10,332,809.67 |
投资支付的现金 | - | 84,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,185,787.4 | 110,369,096 | 12,718,724.06 | 10,332,809.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,185,787.4 | -25,990,257.65 | -12,718,724.06 | -10,332,809.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 420,581,778.61 | 160,814,341.46 | 160,814,341.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,440,212.75 | 345,715,962.11 | 277,973,300.27 | 219,943,518.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,280,000 | 180,291,170.11 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,720,212.75 | 946,588,910.83 | 438,787,641.73 | 380,757,860.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,720,212.75 | -946,588,910.83 | -438,787,641.73 | -380,757,860.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 177,754,357.28 | 197,979,278.05 | 448,687,388.32 | 223,150,153.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 821,891,157.26 | 623,911,879.21 | 581,737,419.39 | 581,737,419.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 999,645,514.54 | 821,891,157.26 | 1,030,424,807.71 | 804,887,573 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 458,734,630.76 | - | 246,557,124.58 |
资产减值准备 | - | 363,717.63 | - | -13.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,057,533.56 | - | 4,630,834.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,057,533.56 | - | 4,630,834.65 |
无形资产摊销 | - | 577,639,138.22 | - | 271,139,183.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -54,703.56 | - | - |
财务费用 | - | 256,245,467.96 | - | 128,381,185.5 |
投资损失 | - | -378,838.35 | - | - |
递延所得税 | - | -12,135,031.05 | - | -3,284,483.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,870,866.82 | - | -3,284,483.98 |
递延所得税负债增加 | - | 735,835.77 | - | - |
存货的减少 | - | -932,964.97 | - | -812,613.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 93,898,404.37 | - | 18,763,243.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -214,230,615.15 | - | -51,693,632.18 |
现金的期末余额 | - | 821,891,157.26 | - | 804,887,573 |
减:现金的期初余额 | - | 623,911,879.21 | - | 581,737,419.39 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-18 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |