流通市值:19.07亿 | 总市值:19.07亿 | ||
流通股本:5.33亿 | 总股本:5.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,066,765,372.86 | 1,823,734,057.07 | 785,757,455.37 | 3,804,913,293.69 |
收到的税费返还 | 50,989.67 | 51,519.17 | 38,726.71 | 11,283,364.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,742,983.56 | 64,333,821.24 | 54,131,410.59 | 266,181,580.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,173,559,346.09 | 1,888,119,397.48 | 839,927,592.67 | 4,082,378,238.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,826,182,353.75 | 1,714,786,052.96 | 711,869,426.31 | 3,224,219,015.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,665,323.05 | 114,150,729.94 | 57,217,394.53 | 245,955,818.99 |
支付的各项税费 | 48,179,885.55 | 37,041,324.26 | 20,846,301.02 | 82,990,415.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,382,232.32 | 126,127,418.54 | 52,598,789.43 | 297,415,959.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,240,409,794.67 | 1,992,105,525.7 | 842,531,911.29 | 3,850,581,209.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,850,448.58 | -103,986,128.22 | -2,604,318.62 | 231,797,029.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,230,000 | 6,230,000 | 6,230,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 1,159,023.28 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,745.57 | 306,749.38 | 520,635.57 | 10,966,348.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,726,745.57 | 6,536,749.38 | 7,909,658.85 | 10,966,348.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,700,394.08 | 37,778,335.82 | 12,952,193.5 | 67,748,897.89 |
投资支付的现金 | - | - | - | 665,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 324,700 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,700,394.08 | 37,778,335.82 | 13,276,893.5 | 68,413,897.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,973,648.51 | -31,241,586.44 | -5,367,234.65 | -57,447,549.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 569,279,874.23 | 252,515,224.83 | 5,849,937.68 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,534,200 | 4,200 | - | 4,175,741.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 578,814,074.23 | 252,519,424.83 | 5,849,937.68 | 4,175,741.63 |
偿还债务支付的现金 | 448,067,120.57 | 133,775,178.05 | - | 63,155,052.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,219,062.69 | 3,754,927.05 | 2,071,007.94 | 13,259,589.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,120,436.41 | 11,034,229.19 | 485,129.28 | 24,234,273.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 466,406,619.67 | 148,564,334.29 | 2,556,137.22 | 100,648,915.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,407,454.56 | 103,955,090.54 | 3,293,800.46 | -96,473,174.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,968.65 | 158,998.23 | 23,719.96 | 67,316.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,645,326.12 | -31,113,625.89 | -4,654,032.85 | 77,943,622.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 538,061,117.32 | 538,061,117.32 | 538,061,117.32 | 460,117,495.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 540,706,443.44 | 506,947,491.43 | 533,407,084.47 | 538,061,117.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -35,762,346.84 | - | -65,703,872.24 |
资产减值准备 | - | 23,173,804.26 | - | 16,275,391.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 49,126,716.47 | - | 97,313,761.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 49,126,716.47 | - | 97,313,761.71 |
无形资产摊销 | - | 1,018,338.06 | - | 1,978,389.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,664,394.48 | - | 13,617,496.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 133,477.74 | - | -7,189,484.15 |
固定资产报废损失 | - | 212.5 | - | 10,508.19 |
公允价值变动损失 | - | 4,466.29 | - | 9,502,776.35 |
财务费用 | - | 6,246,697.84 | - | 21,693,038.77 |
投资损失 | - | 2,355,465.28 | - | 24,843,590.79 |
递延所得税 | - | -1,309,268.22 | - | -3,190,901.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 434,785.07 | - | -4,154,069.2 |
递延所得税负债增加 | - | -1,744,053.29 | - | 963,168.01 |
存货的减少 | - | -176,344,906.17 | - | -46,700,404.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 53,295,969.99 | - | 153,097,496.23 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,399,393.94 | - | -11,655,829.78 |
其他 | - | 1,159,170.45 | - | -2,526,372.82 |
现金的期末余额 | - | 506,947,491.43 | - | 538,061,117.32 |
减:现金的期初余额 | - | 538,061,117.32 | - | 460,117,495.2 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |