当前位置:首页 - 行情中心 - 浩物股份(000757) - 财务分析 - 现金流量表

浩物股份

(000757)

  

流通市值:19.07亿  总市值:19.07亿
流通股本:5.33亿   总股本:5.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,066,765,372.861,823,734,057.07785,757,455.373,804,913,293.69
收到的税费返还50,989.6751,519.1738,726.7111,283,364.77
收到其他与经营活动有关的现金106,742,983.5664,333,821.2454,131,410.59266,181,580.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,173,559,346.091,888,119,397.48839,927,592.674,082,378,238.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,826,182,353.751,714,786,052.96711,869,426.313,224,219,015.5
支付给职工以及为职工支付的现金177,665,323.05114,150,729.9457,217,394.53245,955,818.99
支付的各项税费48,179,885.5537,041,324.2620,846,301.0282,990,415.83
支付其他与经营活动有关的现金188,382,232.32126,127,418.5452,598,789.43297,415,959.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,240,409,794.671,992,105,525.7842,531,911.293,850,581,209.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-66,850,448.58-103,986,128.22-2,604,318.62231,797,029.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,230,0006,230,0006,230,000-
取得投资收益收到的现金--1,159,023.28-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额496,745.57306,749.38520,635.5710,966,348.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,726,745.576,536,749.387,909,658.8510,966,348.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,700,394.0837,778,335.8212,952,193.567,748,897.89
投资支付的现金---665,000
支付其他与投资活动有关的现金--324,700-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,700,394.0837,778,335.8213,276,893.568,413,897.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,973,648.51-31,241,586.44-5,367,234.65-57,447,549.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金569,279,874.23252,515,224.835,849,937.68-
收到其他与筹资活动有关的现金9,534,2004,200-4,175,741.63
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计578,814,074.23252,519,424.835,849,937.684,175,741.63
偿还债务支付的现金448,067,120.57133,775,178.05-63,155,052.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,219,062.693,754,927.052,071,007.9413,259,589.92
支付其他与筹资活动有关的现金11,120,436.4111,034,229.19485,129.2824,234,273.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计466,406,619.67148,564,334.292,556,137.22100,648,915.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额112,407,454.56103,955,090.543,293,800.46-96,473,174.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61,968.65158,998.2323,719.9667,316.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,645,326.12-31,113,625.89-4,654,032.8577,943,622.12
加:期初现金及现金等价物余额538,061,117.32538,061,117.32538,061,117.32460,117,495.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额540,706,443.44506,947,491.43533,407,084.47538,061,117.32
补充资料:
净利润--35,762,346.84--65,703,872.24
资产减值准备-23,173,804.26-16,275,391.58
固定资产和投资性房地产折旧-49,126,716.47-97,313,761.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-49,126,716.47-97,313,761.71
无形资产摊销-1,018,338.06-1,978,389.78
长期待摊费用摊销-7,664,394.48-13,617,496.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133,477.74--7,189,484.15
固定资产报废损失-212.5-10,508.19
公允价值变动损失-4,466.29-9,502,776.35
财务费用-6,246,697.84-21,693,038.77
投资损失-2,355,465.28-24,843,590.79
递延所得税--1,309,268.22--3,190,901.19
其中:递延所得税资产减少-434,785.07--4,154,069.2
递延所得税负债增加--1,744,053.29-963,168.01
存货的减少--176,344,906.17--46,700,404.88
经营性应收项目的减少-53,295,969.99-153,097,496.23
经营性应付项目的增加--48,399,393.94--11,655,829.78
其他-1,159,170.45--2,526,372.82
现金的期末余额-506,947,491.43-538,061,117.32
减:现金的期初余额-538,061,117.32-460,117,495.2
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑