当前位置:首页 - 行情中心 - 浩物股份(000757) - 财务分析 - 现金流量表

浩物股份

(000757)

  

流通市值:24.29亿  总市值:24.29亿
流通股本:5.33亿   总股本:5.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金749,426,478.023,582,142,680.423,047,957,912.351,976,336,042.44
收到的税费返还25,936.92426,412.64300,496.14299,362.54
收到其他与经营活动有关的现金29,367,911.43215,195,278.0871,397,934.1843,917,964.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计778,820,326.373,797,764,371.143,119,656,342.672,020,553,369.9
购买商品、接受劳务支付的现金487,161,135.282,866,312,288.312,434,890,791.421,557,107,180.98
支付给职工以及为职工支付的现金67,889,123.51270,090,748.62199,270,115.35137,654,671.57
支付的各项税费13,434,724.9767,777,888.7146,571,509.5928,504,910.02
支付其他与经营活动有关的现金50,332,398.45280,429,795.89122,586,033.44100,575,746.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计618,817,382.213,484,610,721.532,803,318,449.81,823,842,509.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额160,002,944.16313,153,649.61316,337,892.87196,710,860.88
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-416.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额386,058.3222,543,965.969,280,755.058,241,026.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-6,507,989.334,907,989.333,979,934.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计386,058.3229,052,371.8214,188,744.3812,220,961.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,325,862.3774,094,873.7585,740,014.5548,155,370.13
投资支付的现金2,700,00011,950,0006,950,000-
支付其他与投资活动有关的现金-35,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计67,025,862.37121,044,873.7592,690,014.5548,155,370.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-66,639,804.05-91,992,501.93-78,501,270.17-35,934,409.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金163,154,899.91911,614,949.03633,219,322.61415,537,755.07
收到其他与筹资活动有关的现金-7,807,290.0818,314,541.39-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计163,154,899.91919,422,239.11651,533,864415,537,755.07
偿还债务支付的现金155,121,564.25957,140,749.07689,566,684.99436,065,004.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,405,052.711,369,594.448,600,138.436,315,479.75
支付其他与筹资活动有关的现金4,993,301.3644,453,022.7850,367,066.4537,452,001.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计161,519,918.311,012,963,366.29748,533,889.87479,832,485.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,634,981.6-93,541,127.18-97,000,025.87-64,294,730.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,613.19-110,484.05-10,767.31-65,429.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额95,087,734.9127,509,536.45140,825,829.5296,416,292.17
加:期初现金及现金等价物余额713,668,526.6586,158,990.15586,158,990.15586,158,990.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额808,756,261.5713,668,526.6726,984,819.67682,575,282.32
补充资料:
净利润--20,016,799.38--18,386,853.95
资产减值准备-24,665,715.7-23,687,410.34
固定资产和投资性房地产折旧-103,641,424.85-51,052,039.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-103,641,424.85-51,052,039.02
无形资产摊销-2,655,922-1,315,309.81
长期待摊费用摊销-22,204,190.16-9,584,974.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,880,580.99-809,946.47
固定资产报废损失-2,490,175.58-248.5
公允价值变动损失-2,184,295.87--4,004.26
财务费用-18,291,568.41-9,660,540.63
投资损失-24,327,985.16-7,142,038.01
递延所得税-13,213,250.46-2,504,364.87
其中:递延所得税资产减少-12,415,416.47-4,130,150.06
递延所得税负债增加-797,833.99--1,625,785.19
存货的减少-150,407,564.29-120,629,578.42
经营性应收项目的减少-100,139,536.34-91,157,922.62
经营性应付项目的增加--159,188,482.65--118,070,815.35
其他--2,942,767.19-1,431,672.21
现金的期末余额-713,668,526.6-682,575,282.32
减:现金的期初余额-586,158,990.15-586,158,990.15
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑