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浩物股份

(000757)

  

流通市值:22.13亿  总市值:28.78亿
流通股本:5.11亿   总股本:6.65亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,635,554,676.352,501,904,672.321,105,688,975.474,432,383,467.54
收到的税费返还109,952.9147,218.17--2,499,046.75
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,726,281,453.992,556,853,656.291,163,205,897.024,670,815,447.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,128,756,687.912,189,025,896.781,035,832,477.713,788,651,167.63
支付给职工以及为职工支付的现金209,591,628.94140,490,701.9463,047,425.73232,049,255.8
支付的各项税费78,069,408.7973,676,196.525,291,392.7974,215,415.15
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,640,771,742.922,565,018,998.171,215,389,043.994,566,725,488.16
经营活动产生的现金流量净额85,509,711.07-8,165,341.88-52,183,146.97104,089,959.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,071,231.14181,186.826,296.2974,340.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,071,231.14181,186.826,296.2974,340.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,033,853.9143,351,337.0514,142,038.3877,616,548.33
投资支付的现金640,000640,000--3,385,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计89,673,853.9143,991,337.0514,142,038.3881,001,548.33
投资活动产生的现金流量净额-88,602,622.77-43,810,150.25-14,115,742.18-80,027,207.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,00020,000,00020,000,000139,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,00020,000,00020,000,000140,700,000
偿还债务支付的现金81,905,792.7530,000,00020,000,000142,622,702.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,264,772.28,135,902.632,732,484.1424,046,686.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计130,727,133.3260,681,968.9831,471,759.41235,355,152.97
筹资活动产生的现金流量净额-110,727,133.32-40,681,968.98-11,471,759.41-94,655,152.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-165,741.24-112,238.9-106,739.591,184,385.14
现金及现金等价物净增加额-113,985,786.26-92,769,700.01-77,877,388.15-69,408,015.77
期初现金及现金等价物余额524,315,901.89524,315,901.89524,315,901.89593,723,917.66
期末现金及现金等价物余额410,330,115.63431,546,201.88446,438,513.74524,315,901.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--45,931,055.29--52,738,104.45
加:资产减值准备--6,930,568.78--11,001,736.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,845,739.54--89,467,031.11
无形资产摊销--814,896--1,615,937.78
长期待摊费用摊销--4,243,616.55--8,013,011.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,861.53--57,532.73
固定资产报废损失--510--102,874.89
公允价值变动损失--8,008.52--3,234.21
财务费用--11,677,045.45--31,521,452.19
投资损失---951,367.49--2,072,622.4
递延所得税资产减少--2,552,982.48---7,368,962.19
递延所得税负债增加---918,551.33---207,160.02
存货的减少--167,804,496.5--46,425,380.44
经营性应收项目的减少---120,139,574.04---103,195,573.48
经营性应付项目的增加---188,337,203.56---38,831,367.09
未确认的投资损失--------
其他--17,379,942.48---6,254,260.27
经营活动产生的现金流量净额---8,165,341.88--104,089,959.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--431,546,201.88--524,315,901.89
减:现金的期初余额--524,315,901.89--593,723,917.66
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---92,769,700.01---69,408,015.77
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