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中百集团

(000759)

  

流通市值:23.74亿  总市值:24.64亿
流通股本:6.56亿   总股本:6.81亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,617,438,659.267,414,189,138.154,178,042,647.4113,444,419,497
收到其他与经营活动有关的现金32,729,584.9423,078,516.1114,258,616.3369,094,915.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,650,168,244.27,437,267,654.264,192,301,263.7413,513,514,412.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,001,205,086.195,604,834,124.663,055,069,300.6510,127,254,538.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,135,588,556.29783,394,211.58440,894,400.731,576,992,487.3
支付的各项税费217,147,760.26164,263,726.7108,016,657.96248,512,513.33
支付其他与经营活动有关的现金514,483,766.06349,299,504.4173,348,799.01786,253,352
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,868,425,168.86,901,791,567.343,777,329,158.3512,739,012,891.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额781,743,075.4535,476,086.92414,972,105.39774,501,520.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金35,379,927.9335,379,927.9335,379,927.93-
取得投资收益收到的现金---250,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,501,413.81,431,559.5558,675.496,875,374.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,881,341.7336,811,487.4835,438,603.427,126,041.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,055,045.2107,795,557.7545,679,846.25257,770,258.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,055,045.2107,795,557.7545,679,846.25257,770,258.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-136,173,703.47-70,984,070.27-10,241,242.83-250,644,216.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,340,0002,340,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,340,0002,340,000--
取得借款收到的现金1,581,238,200.261,312,539,477.4209,000,0002,423,643,534.13
收到其他与筹资活动有关的现金18,606,944.3518,606,944.3518,606,944.35102,204,688.29
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,603,185,144.611,333,486,421.75227,606,944.352,525,848,222.42
偿还债务支付的现金1,664,444,563.51,281,844,563.5659,486,996.72,199,926,113.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,149,740.4115,541,435.359,847,338.4944,055,479.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,584,618.243,150,0003,150,000-
支付其他与筹资活动有关的现金463,556,944.19313,129,833.93183,684,362.92548,624,450.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,153,151,248.11,610,515,832.78853,018,698.112,792,606,043.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-549,966,103.49-277,029,411.03-625,411,753.76-266,757,820.92
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额95,603,268.44187,462,605.62-220,680,891.2257,099,483.14
加:期初现金及现金等价物余额1,392,453,518.211,392,453,518.211,392,453,518.211,135,354,035.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,488,056,786.651,579,916,123.831,171,772,627.011,392,453,518.21
补充资料:
净利润-13,785,601.63--313,462,965.29
资产减值准备---12,244,203.84
固定资产和投资性房地产折旧-140,516,404.07-801,787,619.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-140,516,404.07-801,787,619.58
无形资产摊销-5,768,432.52-12,043,488.76
长期待摊费用摊销-63,946,760.56-133,258,374.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--893,501.8--4,025,841.49
固定资产报废损失-1,128,148.42-8,376,587.48
财务费用-56,241,125.55-143,047,546.47
投资损失-950,062.78--17,183,466.3
递延所得税---5,041,100.02
其中:递延所得税资产减少---1,363,057.42
递延所得税负债增加---3,678,042.6
存货的减少-487,039,922.8--120,514,922.65
经营性应收项目的减少-49,022,930.67--179,286,895.63
经营性应付项目的增加--546,744,334.88-286,376,668.01
现金的期末余额-1,579,916,123.83-1,392,453,518.21
减:现金的期初余额-1,392,453,518.21-1,135,354,035.07
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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