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北京文化

(000802)

  

流通市值:41.93亿  总市值:41.95亿
流通股本:7.15亿   总股本:7.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金229,939,737.16219,369,247.9741,111,607.64215,028,573.73
收到的税费返还30,962.4430,962.4430,781.623,799,964.28
收到其他与经营活动有关的现金5,359,695.965,246,707.354,079,441.8213,784,770.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计235,330,395.56224,646,917.7645,221,831.08232,613,308.02
购买商品、接受劳务支付的现金320,205,350.36292,111,139.08118,555,623.4178,912,474.73
支付给职工以及为职工支付的现金13,325,640.368,962,434.884,288,593.2620,636,182.67
支付的各项税费2,085,025.57241,260.0499,702.8401,918.97
支付其他与经营活动有关的现金30,001,634.2628,732,132.6614,033,882.5819,150,193.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计365,617,650.55330,046,966.66136,977,802.04219,100,769.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-130,287,254.99-105,400,048.9-91,755,970.9613,512,538.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---301,566.97
取得投资收益收到的现金---923,778.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,300,130---
收到的其他与投资活动有关的现金70,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计74,300,130--1,225,345.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,803.0721,747.95-5,499
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计22,803.0721,747.95-5,499
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额74,277,326.93-21,747.95-1,219,846.07
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金200,000,00060,000,00060,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计200,000,00060,000,00060,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,997,371.061,137,500--
支付其他与筹资活动有关的现金175,046,252.93--8,098,787.38
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计179,043,623.991,137,500-8,098,787.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,956,376.0158,862,50060,000,000-8,098,787.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---89,628.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,053,552.05-46,559,296.85-31,755,970.966,723,225.35
加:期初现金及现金等价物余额58,745,584.8658,745,584.8658,745,584.8652,022,359.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额23,692,032.8112,186,288.0126,989,613.958,745,584.86
补充资料:
净利润--23,869,554.98--70,353,241.84
资产减值准备--1,786,789.19-3,575,616.01
固定资产和投资性房地产折旧-81,798.06-399,851.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,798.06-399,851.57
无形资产摊销-20,795,907.3-41,591,814.6
长期待摊费用摊销-625,066.8-1,250,133.6
固定资产报废损失---25,996.54
财务费用-1,137,500-7,573,549.52
投资损失-422,425.64-1,265,014.05
递延所得税-446,697.31-14,973,205.2
其中:递延所得税资产减少-446,697.31-14,973,205.2
存货的减少--110,348,211.14--32,901,969.48
经营性应收项目的减少-223,838,402.74-330,974,176.51
经营性应付项目的增加--239,158,875.63--235,054,630.13
其他-16,508,139.05--61,621,868.16
现金的期末余额-12,186,288.01-58,745,584.86
减:现金的期初余额-58,745,584.86-52,022,359.51
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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