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云铝股份

(000807)

  

流通市值:529.55亿  总市值:529.56亿
流通股本:34.68亿   总股本:34.68亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,549,744,555.7454,594,405,435.8738,142,364,584.2822,829,547,966.47
收到的税费返还76,502.3519,321,890.419,321,890.419,321,890.4
收到其他与经营活动有关的现金125,860,177.53452,565,072.91272,601,524.86168,940,185.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,675,681,235.6255,066,292,399.1838,434,287,999.5423,017,810,042.22
购买商品、接受劳务支付的现金11,942,092,711.8243,020,408,467.9729,312,672,460.3818,105,503,734.45
支付给职工以及为职工支付的现金441,418,029.12,148,201,548.571,371,055,655.13862,792,056.86
支付的各项税费361,102,0962,621,375,077.091,959,513,226.891,171,612,574.84
支付其他与经营活动有关的现金191,002,515.44328,912,263.23217,789,116.99129,456,126.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计12,935,615,352.3648,118,897,356.8632,861,030,459.3920,269,364,492.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,740,065,883.266,947,395,042.325,573,257,540.152,748,445,549.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000,00012,277,998.43368,578.33-
取得投资收益收到的现金12,302,739.733,385,889.043,370,141.443,370,141.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0300,939,000300,939,000300,939,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-956,196.85954,181.4-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,012,302,739.73317,559,084.32305,631,901.17304,309,141.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金256,821,818.12658,066,826.5292,440,230.92180,642,596.89
投资支付的现金1,000,000,0002,000,000,00044,923,790.72-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,256,821,818.122,658,066,826.5337,364,021.64180,642,596.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额755,480,921.61-2,340,507,742.18-31,732,120.47123,666,544.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-80,000,00080,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-80,000,00080,000,000-
取得借款收到的现金02,850,000,000430,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金030,000,00030,000,00030,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计02,960,000,000540,000,00060,000,000
偿还债务支付的现金40,000,0004,352,000,0001,172,000,000472,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,147,222.222,026,356,628.481,845,838,910.31839,948,969.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-341,202,447.21184,959,057.51-
支付其他与筹资活动有关的现金30,000,000133,722,112.8458,798,322.1258,798,322.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,147,222.226,512,078,741.323,076,637,232.431,370,747,291.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,147,222.22-3,552,078,741.32-2,536,637,232.43-1,310,747,291.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,507.3358,679.17-36,781.9226,865.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,408,393,075.321,054,867,237.993,004,851,405.331,561,391,668.43
加:期初现金及现金等价物余额6,174,360,411.375,119,493,173.385,119,493,173.385,119,493,173.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,582,753,486.696,174,360,411.378,124,344,578.716,680,884,841.81
补充资料:
净利润-5,098,981,508.64-2,956,833,911.99
资产减值准备-324,826,506.25-1,515,698.84
固定资产和投资性房地产折旧-1,666,126,941.72-824,219,393.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,666,126,941.72-824,219,393.82
无形资产摊销-103,432,296.83-43,757,212.53
长期待摊费用摊销-21,564,119.6-633,951.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--166,461,346.36-166,694,558.91
固定资产报废损失-2,110,436.79--
公允价值变动损失--3,582,916.66--
财务费用-103,514,284.21-57,848,239.21
投资损失-4,871,572.09-4,217,324.05
递延所得税--23,113,285.84-7,300,480.95
其中:递延所得税资产减少--11,961,833.07-13,153,090.19
递延所得税负债增加--11,151,452.77--5,852,609.24
存货的减少--1,346,028,410.25--614,923,405.76
经营性应收项目的减少--303,006,667.9--307,112,334.34
经营性应付项目的增加-1,455,000,924.32--397,980,059.58
其他--7,912,448.32--
现金的期末余额-6,174,360,411.37-6,680,884,841.81
减:现金的期初余额-5,119,493,173.38-5,119,493,173.38
公告日期2025-04-242025-03-272024-10-282024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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