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铁岭新城

(000809)

  

流通市值:26.31亿  总市值:26.31亿
流通股本:8.25亿   总股本:8.25亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,757,113.5512,585,460.439,258,639.68296,636,786.38
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计30,717,556.0320,763,733.3610,721,583.56369,870,892.22
购买商品、接受劳务支付的现金36,349,225.345,740,854.2743,889,913.3583,710,903.88
支付给职工以及为职工支付的现金11,189,377.35,889,447.473,396,783.6414,921,662.7
支付的各项税费7,549,364.376,850,567.756,243,070.678,654,421.69
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计56,451,274.8659,229,109.5954,040,643.85171,538,692.29
经营活动产生的现金流量净额-25,733,718.83-38,465,376.23-43,319,060.29198,332,199.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,000------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,275,618.851,206,018.851,121,428.85809,981
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,275,618.851,206,018.851,121,428.85809,981
投资活动产生的现金流量净额-1,265,618.85-1,206,018.85-1,121,428.85-809,981
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,200,00064,200,00059,000,0001,723,980,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计99,200,00064,200,00059,000,0001,723,980,000
偿还债务支付的现金106,000,00046,000,00046,000,0001,660,880,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,496,235.4242,939,656.6733,620,200152,153,420.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计178,496,235.4288,939,656.6779,620,2001,863,033,420.53
筹资活动产生的现金流量净额-79,296,235.42-24,739,656.67-20,620,200-139,053,420.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-106,295,573.1-64,411,051.75-65,060,689.1458,468,798.4
期初现金及现金等价物余额123,772,173.1173,772,173.1173,772,173.1115,303,374.71
期末现金及现金等价物余额17,476,600.019,361,121.368,711,483.9773,772,173.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---53,786,611.78---60,220,455.2
加:资产减值准备------547,306.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,343,928.42--16,750,804.12
无形资产摊销--498,216.53--996,815.64
长期待摊费用摊销--7,119.48--14,238.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--42,439,851.08--74,905,318.99
投资损失--------
递延所得税资产减少------136,599.06
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,507,767.34---4,105,192.91
经营性应收项目的减少---11,153,310.04--167,046,739.68
经营性应付项目的增加---10,306,802.58--3,878,967.51
未确认的投资损失--------
其他-------1,618,942.8
经营活动产生的现金流量净额---38,465,376.23--198,332,199.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--59,361,121.36--73,772,173.11
减:现金的期初余额--123,772,173.11--15,303,374.71
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---64,411,051.75--58,468,798.4
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