流通市值:59.24亿 | 总市值:59.24亿 | ||
流通股本:6.95亿 | 总股本:6.95亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,233,316.42 | 883,807,494.65 | 629,510,449.03 | 420,227,011.12 |
收到的税费返还 | 25,450.6 | 18,664,006.44 | 11,815,679.86 | 7,574,401.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,719,213.46 | 24,082,360.68 | 32,438,522.46 | 26,945,542.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 132,977,980.48 | 926,553,861.77 | 673,764,651.35 | 454,746,954.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,400,354.97 | 664,152,940.72 | 516,344,039.06 | 368,013,046.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,565,584.45 | 109,457,671.04 | 81,628,682.38 | 59,478,703.75 |
支付的各项税费 | 7,492,125.56 | 62,493,160.65 | 44,285,449.7 | 25,521,996.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,761,687.61 | 51,490,453.29 | 41,158,416.63 | 29,072,021.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 177,219,752.59 | 887,594,225.7 | 683,416,587.77 | 482,085,767.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,241,772.11 | 38,959,636.07 | -9,651,936.42 | -27,338,813.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 835,000,000 | 630,000,000 | 365,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,816,888.42 | 3,739,678.68 | 2,391,502.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,810,700 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 856,627,588.42 | 633,739,678.68 | 367,391,502.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,629,265.78 | 153,578,929.71 | 61,803,487.18 | 51,740,468.33 |
投资支付的现金 | - | 643,000,000 | 603,000,000 | 343,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,629,265.78 | 796,578,929.71 | 664,803,487.18 | 394,740,468.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,629,265.78 | 60,048,658.71 | -31,063,808.5 | -27,348,965.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 300,000,000 | 233,000,000 | 155,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,589,176.48 | 110,031,602.83 | 101,358,511.53 | 92,832,868.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 45,589,176.48 | 410,031,602.83 | 334,358,511.53 | 247,832,868.72 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000 | 383,100,000 | 298,500,000 | 229,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,830,372.18 | 13,747,413.78 | 10,397,389.36 | 6,912,422.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,378,665.99 | 93,919,043.42 | 79,512,361.93 | 76,701,858.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 128,209,038.17 | 490,766,457.2 | 388,409,751.29 | 313,114,280.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,619,861.69 | -80,734,854.37 | -54,051,239.76 | -65,281,411.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | 0.76 | 2.15 | 1.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132,490,898.91 | 18,273,441.17 | -94,766,982.53 | -119,969,189.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,963,301.16 | 231,689,859.99 | 231,689,859.99 | 231,689,859.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,472,402.25 | 249,963,301.16 | 136,922,877.46 | 111,720,670.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,326,371.57 | - | -3,673,097.28 |
资产减值准备 | - | -18,005,332.59 | - | -9,841,467.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,150,723.59 | - | 52,030,699.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,150,723.59 | - | 52,030,699.2 |
无形资产摊销 | - | 536,015.6 | - | 268,007.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,810,775.41 | - | 5,412,332.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,090,189.73 | - | -10,984,446.5 |
财务费用 | - | 13,761,930.46 | - | 6,940,671.08 |
投资损失 | - | -4,335,293.63 | - | -2,349,107.76 |
递延所得税 | - | 316,310.88 | - | 317,471.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 316,310.88 | - | 317,471.6 |
存货的减少 | - | 42,830,355.66 | - | 9,497,220.4 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,443,546.12 | - | 4,207,797.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -113,895,628.6 | - | -79,164,894.21 |
现金的期末余额 | - | 249,963,301.16 | - | 111,720,670.73 |
减:现金的期初余额 | - | 231,689,859.99 | - | 231,689,859.99 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-19 | 2023-10-25 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |