流通市值:68.12亿 | 总市值:68.12亿 | ||
流通股本:8.95亿 | 总股本:8.95亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,249,185,112.12 | 3,598,420,318.32 | 2,537,226,361.97 | 1,133,580,458.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,982,546.23 | 46,452,965.16 | 29,249,342.7 | 22,771,571.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,302,167,658.35 | 3,644,873,283.48 | 2,566,475,704.67 | 1,156,352,029.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,030,441,230.5 | 2,991,983,826.94 | 1,604,931,798.95 | 804,238,049.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 881,429,838.15 | 664,906,621.43 | 481,853,889.32 | 300,092,613.97 |
支付的各项税费 | 643,260,713.96 | 381,093,963.71 | 250,343,772.63 | 82,116,275.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,656,030.96 | 66,758,117.67 | 48,589,078.4 | 50,157,873.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,635,787,813.57 | 4,104,742,529.75 | 2,385,718,539.3 | 1,236,604,812.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -333,620,155.22 | -459,869,246.27 | 180,757,165.37 | -80,252,782.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,914,739.73 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,387,869.6 | 4,450,065.31 | 4,000,541.53 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,314,477.76 | 5,314,477.76 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,596,524.09 | 84,001,263.72 | 2,559,739.63 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 158,213,611.18 | 93,765,806.79 | 6,560,281.16 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,354,357.39 | 134,211,324.18 | 84,926,501.22 | 18,244,338.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 141,127,803.25 | 130,000,000 | 130,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 326,482,160.64 | 264,211,324.18 | 214,926,501.22 | 18,244,338.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,268,549.46 | -170,445,517.39 | -208,366,220.06 | -18,244,338.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 189,120,000 | 141,110,000 | 130,000,000 | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 189,120,000 | 141,110,000 | 130,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,371,193.87 | 91,346,259.89 | 90,414,303.71 | 85,555.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,595,748.32 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,966,942.19 | 91,346,259.89 | 90,414,303.71 | 85,555.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,153,057.81 | 49,763,740.11 | 39,585,696.29 | 99,914,444.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -414,735,646.87 | -580,551,023.55 | 11,976,641.6 | 1,417,323.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,286,259,918.54 | 1,286,259,918.54 | 1,286,259,918.54 | 1,286,259,918.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,524,271.67 | 705,708,894.99 | 1,298,236,560.14 | 1,287,677,242.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,043,966,055.59 | - | 347,737,723.03 | - |
资产减值准备 | 28,188,355.95 | - | 9,369,787.91 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 298,229,782.56 | - | 147,668,107.68 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 298,229,782.56 | - | 147,668,107.68 | - |
无形资产摊销 | 4,695,069.3 | - | 2,337,717.72 | - |
长期待摊费用摊销 | 216,334.01 | - | 108,167.03 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,471,153.83 | - | -5,259,639.06 | - |
固定资产报废损失 | 4,539,284.63 | - | -992,760.5 | - |
公允价值变动损失 | 171,136.98 | - | -3,517,109.58 | - |
财务费用 | 5,377,586.67 | - | 956,121.27 | - |
投资损失 | -57,508,788.97 | - | -931,195.92 | - |
递延所得税 | -3,092,701.36 | - | -4,667,559.57 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -28,527,147.85 | - | -3,971,205.07 | - |
递延所得税负债增加 | 25,434,446.49 | - | -696,354.5 | - |
存货的减少 | 120,717,392.49 | - | -64,483,589.69 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,512,545,512.01 | - | -416,110,295.03 | - |
经营性应付项目的增加 | -283,376,228.37 | - | 159,379,731.36 | - |
其他 | 11,611,733.04 | - | 5,805,866.52 | - |
现金的期末余额 | 871,524,271.67 | - | 1,298,236,560.14 | - |
减:现金的期初余额 | 1,286,259,918.54 | - | 1,286,259,918.54 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |