流通市值:16.41亿 | 总市值:16.41亿 | ||
流通股本:2.27亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,874,711.9 | 1,673,722,527.03 | 1,033,454,647.76 | 709,076,445.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 1,382,109.85 | 2,576,594.13 | 2,505,083.2 | 2,475,448.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,325,281.55 | 70,693,427.22 | 59,511,996.58 | 28,501,943.13 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 245,582,103.3 | 1,746,992,548.38 | 1,095,471,727.54 | 740,053,837.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,547,993.38 | 1,152,532,731.81 | 787,699,736.95 | 522,583,402.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,735,601.32 | 258,319,607.54 | 194,103,268.95 | 133,746,113.29 |
支付的各项税费 | 17,034,830.02 | 99,489,654.55 | 74,276,556.29 | 58,954,833.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,459,539.84 | 150,227,627.52 | 111,026,579.79 | 52,218,006.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 448,777,964.56 | 1,660,569,621.42 | 1,167,106,141.98 | 767,502,355.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,195,861.26 | 86,422,926.96 | -71,634,414.44 | -27,448,518.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,895 | 223,508.4 | 30,636.4 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 69,895 | 223,508.4 | 30,636.4 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,748,216.04 | 9,498,186.39 | 6,059,157.64 | 7,620,311.82 |
投资支付的现金 | 22,500,000 | 0 | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,248,216.04 | 9,498,186.39 | 6,059,157.64 | 7,620,311.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,178,321.04 | -9,274,677.99 | -6,028,521.24 | -7,620,311.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 20,990,000 | 134,000,000 | 86,487,511.55 | 75,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,117,384.29 | 24,909,256.53 | 16,669,508.45 | 7,270,756.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 32,107,384.29 | 158,909,256.53 | 103,157,020 | 82,270,756.5 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000 | 110,000,000 | 75,000,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,545,885.67 | 7,081,256.57 | 4,692,578.8 | 3,257,861.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 535,623.75 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 40,969,864.68 | 10,467,368.39 | 9,047,368.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,545,885.67 | 158,051,121.25 | 90,159,947.19 | 82,305,229.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,561,498.62 | 858,135.28 | 12,997,072.81 | -34,472.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 109,542.35 | 206,628.5 | 218,655.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -221,812,683.68 | 78,115,926.6 | -64,459,234.37 | -34,884,647.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 315,903,254.31 | 237,787,327.71 | 237,787,327.71 | 237,787,327.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,090,570.63 | 315,903,254.31 | 173,328,093.34 | 202,902,679.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,957,385.93 | - | 21,216,062.54 |
资产减值准备 | - | -1,263,742.33 | - | -2,531,194.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,378,212 | - | 8,069,041.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,378,212 | - | 8,069,041.04 |
无形资产摊销 | - | 803,233.93 | - | 407,450.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,682,405.23 | - | 699,908.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -46,537.33 | - | -4,950.29 |
固定资产报废损失 | - | 99,072.9 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 6,665,453.42 | - | 3,648,240.32 |
投资损失 | - | -32,754.17 | - | - |
递延所得税 | - | 6,713,256.2 | - | -86,116.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,929,028.9 | - | 59,028.57 |
递延所得税负债增加 | - | -215,772.7 | - | -145,144.84 |
存货的减少 | - | -998,087.46 | - | 76,437,763.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 116,249,443.67 | - | -116,932,388.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -106,145,029.37 | - | -18,408,677.58 |
现金的期末余额 | - | 315,903,254.31 | - | 202,902,679.84 |
减:现金的期初余额 | - | 237,787,327.71 | - | 237,787,327.71 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-21 | 2023-10-26 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |