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津滨发展

(000897)

  

流通市值:35.26亿  总市值:35.26亿
流通股本:16.17亿   总股本:16.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,059,087,514.65910,134,580.15287,414,039.992,223,010,140.03
收到的税费返还---1,389.47
收到其他与经营活动有关的现金143,782,830.31132,170,465.54266,566,777.9194,989,511.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,202,870,344.961,042,305,045.69553,980,817.92,318,001,040.58
购买商品、接受劳务支付的现金393,940,450.37282,514,622.05161,009,928.67626,150,359.56
支付给职工以及为职工支付的现金71,447,671.3858,510,074.0844,206,542.0692,662,178.82
支付的各项税费783,897,846.41755,778,095.2424,356,202.54582,729,903.72
支付其他与经营活动有关的现金246,544,559.99190,041,151.55275,357,697.08123,623,636.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,495,830,528.151,286,843,942.88904,930,370.351,425,166,078.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-292,960,183.19-244,538,897.19-350,949,552.45892,834,962.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,401,280---
取得投资收益收到的现金14,643,280.016,042,501.65-4,595,882.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额316,273.9933,673.9918,583.540,453.13
收到的其他与投资活动有关的现金241,317,759.24241,317,759.24131,197,581.141,290,396,852.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计262,678,593.24247,393,934.88131,216,164.641,295,033,187.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,055.5379,793.5819,246.76261,686.02
投资支付的现金---583,220,912.94
支付其他与投资活动有关的现金---1,186,208,628.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计102,055.5379,793.5819,246.761,769,691,227.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额262,576,537.71247,314,141.3131,196,917.88-474,658,039.18
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,000,000--100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---190,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计1,000,000--290,000,000
偿还债务支付的现金97,891,320.2397,891,320.2396,055,387.59301,065,806.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,556,972.581,553,783.691,514,989.7213,870,087.65
支付其他与筹资活动有关的现金166,279,500.85166,279,500.85166,279,500.8536,093,284.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计265,727,793.66265,724,604.77263,849,878.16351,029,179.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-264,727,793.66-265,724,604.77-263,849,878.16-61,029,179.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-295,111,439.14-262,949,360.66-483,602,512.73357,147,744
加:期初现金及现金等价物余额1,301,431,351.571,301,431,351.571,301,431,351.57944,283,607.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,006,319,912.431,038,481,990.91817,828,838.841,301,431,351.57
补充资料:
净利润-481,696,124.64-261,902,563.77
固定资产和投资性房地产折旧-385,657.96-905,319.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-385,657.96-905,319.95
无形资产摊销-251,388.38-501,244.8
长期待摊费用摊销-43,112.4-86,224.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,855.67--11,833.16
固定资产报废损失-5,035.09-5,010.84
财务费用-312,673.54--630,336.55
投资损失--24,307,395.99--11,344,070.83
递延所得税-251,818,288.69--131,116,540.78
其中:递延所得税资产减少-251,818,288.69--131,116,540.78
存货的减少-857,521,801.53--150,641,107.88
经营性应收项目的减少--142,662,190.97-36,466,170.35
经营性应付项目的增加--1,673,503,302.71-853,663,243.25
其他-547,082.57-10,395,033.32
现金的期末余额-1,038,481,990.91-1,301,431,351.57
减:现金的期初余额-1,301,431,351.57-944,283,607.57
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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