流通市值:35.26亿 | 总市值:35.26亿 | ||
流通股本:16.17亿 | 总股本:16.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,059,087,514.65 | 910,134,580.15 | 287,414,039.99 | 2,223,010,140.03 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,389.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,782,830.31 | 132,170,465.54 | 266,566,777.91 | 94,989,511.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,202,870,344.96 | 1,042,305,045.69 | 553,980,817.9 | 2,318,001,040.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,940,450.37 | 282,514,622.05 | 161,009,928.67 | 626,150,359.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,447,671.38 | 58,510,074.08 | 44,206,542.06 | 92,662,178.82 |
支付的各项税费 | 783,897,846.41 | 755,778,095.2 | 424,356,202.54 | 582,729,903.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 246,544,559.99 | 190,041,151.55 | 275,357,697.08 | 123,623,636.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,495,830,528.15 | 1,286,843,942.88 | 904,930,370.35 | 1,425,166,078.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292,960,183.19 | -244,538,897.19 | -350,949,552.45 | 892,834,962.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,401,280 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 14,643,280.01 | 6,042,501.65 | - | 4,595,882.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 316,273.99 | 33,673.99 | 18,583.5 | 40,453.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 241,317,759.24 | 241,317,759.24 | 131,197,581.14 | 1,290,396,852.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 262,678,593.24 | 247,393,934.88 | 131,216,164.64 | 1,295,033,187.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,055.53 | 79,793.58 | 19,246.76 | 261,686.02 |
投资支付的现金 | - | - | - | 583,220,912.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,186,208,628.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 102,055.53 | 79,793.58 | 19,246.76 | 1,769,691,227.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 262,576,537.71 | 247,314,141.3 | 131,196,917.88 | -474,658,039.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | - | - | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 190,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | - | - | 290,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 97,891,320.23 | 97,891,320.23 | 96,055,387.59 | 301,065,806.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,556,972.58 | 1,553,783.69 | 1,514,989.72 | 13,870,087.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,279,500.85 | 166,279,500.85 | 166,279,500.85 | 36,093,284.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 265,727,793.66 | 265,724,604.77 | 263,849,878.16 | 351,029,179.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -264,727,793.66 | -265,724,604.77 | -263,849,878.16 | -61,029,179.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -295,111,439.14 | -262,949,360.66 | -483,602,512.73 | 357,147,744 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,301,431,351.57 | 1,301,431,351.57 | 1,301,431,351.57 | 944,283,607.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,006,319,912.43 | 1,038,481,990.91 | 817,828,838.84 | 1,301,431,351.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 481,696,124.64 | - | 261,902,563.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 385,657.96 | - | 905,319.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 385,657.96 | - | 905,319.95 |
无形资产摊销 | - | 251,388.38 | - | 501,244.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 43,112.4 | - | 86,224.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,855.67 | - | -11,833.16 |
固定资产报废损失 | - | 5,035.09 | - | 5,010.84 |
财务费用 | - | 312,673.54 | - | -630,336.55 |
投资损失 | - | -24,307,395.99 | - | -11,344,070.83 |
递延所得税 | - | 251,818,288.69 | - | -131,116,540.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 251,818,288.69 | - | -131,116,540.78 |
存货的减少 | - | 857,521,801.53 | - | -150,641,107.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -142,662,190.97 | - | 36,466,170.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,673,503,302.71 | - | 853,663,243.25 |
其他 | - | 547,082.57 | - | 10,395,033.32 |
现金的期末余额 | - | 1,038,481,990.91 | - | 1,301,431,351.57 |
减:现金的期初余额 | - | 1,301,431,351.57 | - | 944,283,607.57 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |