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赣能股份

(000899)

  

流通市值:90.35亿  总市值:90.35亿
流通股本:9.76亿   总股本:9.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,813,713,702.617,864,147,190.285,765,601,981.173,749,099,683.81
收到的税费返还118,700.915,638,170.511,185,918.941,185,918.94
收到其他与经营活动有关的现金55,992,388.3148,721,674.5370,638,615.8538,294,237.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,869,824,791.837,918,507,035.325,837,426,515.963,788,579,840.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,105,429,949.755,901,797,035.164,345,144,999.732,928,733,778.54
支付给职工以及为职工支付的现金70,167,692.11333,506,977.7193,241,001.64128,954,117.18
支付的各项税费73,175,338339,330,645.04224,909,541.51123,281,166.89
支付其他与经营活动有关的现金14,603,485.2106,637,097.3554,834,273.1340,133,368.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,263,376,465.066,681,271,755.254,818,129,816.013,221,102,431.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额606,448,326.771,237,235,280.071,019,296,699.95567,477,408.84
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额213.638,127,852.443,672,4647,264
收到的其他与投资活动有关的现金4,059.23---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,272.868,127,852.443,672,4647,264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金956,836,230.983,703,258,551.872,536,155,076.471,634,005,480.4
投资支付的现金-4,900,0006,380,0006,380,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-75,302,566.1375,961,70075,961,700
支付其他与投资活动有关的现金3,432---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计956,839,662.983,783,461,1182,618,496,776.471,716,347,180.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-956,835,390.12-3,775,333,265.56-2,614,824,312.47-1,716,339,916.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-25,000,00025,000,968.15968.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-25,000,00025,000,968.15968.15
取得借款收到的现金1,460,338,260.766,326,462,680.974,960,337,125.43,360,494,155.7
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,460,338,260.766,351,462,680.974,985,338,093.553,360,495,123.85
偿还债务支付的现金707,464,817.23,606,927,654.412,966,757,873.41,975,090,694.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,536,981.79401,175,603.04298,111,826.73244,884,885.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,304,428.18--
支付其他与筹资活动有关的现金740,00054,228,959.471,042,730.881,042,730.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计752,741,798.994,062,332,216.923,265,912,431.012,221,018,311.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额707,596,461.772,289,130,464.051,719,425,662.541,139,476,812.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额357,209,398.42-248,967,521.44123,898,050.02-9,385,694.99
加:期初现金及现金等价物余额236,472,616.11485,440,137.55485,548,493.27485,548,493.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额593,682,014.53236,472,616.11609,446,543.29476,162,798.28
补充资料:
净利润-708,625,902.46-336,012,905.29
资产减值准备-8,814,130.84--
固定资产和投资性房地产折旧-604,607,201.38-296,950,743.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-604,607,201.38-296,950,743.46
无形资产摊销-3,582,512.38-2,406,958.25
长期待摊费用摊销-843,085.49-426,577.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--429,370.19--17,961.17
固定资产报废损失-5,334,117.22--11,181.86
财务费用-197,852,508.83-97,499,516.71
投资损失--64,787,484--61,744,706.57
递延所得税--254,132.19--390,884.03
其中:递延所得税资产减少-148,966.38--332,379.34
递延所得税负债增加--403,098.57--58,504.69
存货的减少--58,817,809.45--159,580,173.97
经营性应收项目的减少--250,237,371.82--3,411,627.71
经营性应付项目的增加-75,869,884.22-55,281,224.86
现金的期末余额-236,472,616.11-476,162,798.28
减:现金的期初余额-485,440,137.55-485,548,493.27
公告日期2025-04-292025-04-162024-10-252024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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