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赣能股份

(000899)

  

流通市值:44.59亿  总市值:44.59亿
流通股本:9.76亿   总股本:9.76亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金532,119,225.272,761,125,324.562,132,358,335.711,382,597,402.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金8,691,316.315,255,412.7613,040,817.339,849,048.59
经营活动现金流入小计540,810,541.572,776,380,737.322,145,399,153.041,392,446,451.27
购买商品、接受劳务支付的现金366,002,773.341,976,007,884.121,393,761,594.22891,502,161.84
支付给职工以及为职工支付的现金39,295,389.27158,134,686.7296,763,676.8656,928,841.06
支付的各项税费39,809,106.2221,515,052.07169,001,486.55105,451,570.98
支付其他与经营活动有关的现金26,009,159.7171,416,000.8615,359,951.9217,836,384.63
经营活动现金流出小计471,116,428.522,427,073,623.771,674,886,709.551,071,718,958.51
经营活动产生的现金流量净额69,694,113.05349,307,113.55470,512,443.49320,727,492.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金610,000,0003,120,000,0002,210,000,0001,610,000,000
取得投资收益收到的现金6,417,769.245,224,898.0540,341,021.3337,731,780.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--122,913.7661,63753,904
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计616,417,769.23,165,347,811.812,250,402,658.331,647,785,684.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,368,650.83474,931,773.28289,424,755.79277,101,182.71
投资支付的现金330,000,0003,403,350,0002,693,350,0002,090,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--81,134,00088,261,57540,000,000
投资活动现金流出小计347,368,650.833,959,415,773.283,071,036,330.792,407,101,182.71
投资活动产生的现金流量净额269,049,118.37-794,067,961.47-820,633,672.46-759,315,497.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金619,700,0002,200,141,686.711,135,141,686.71619,141,686.71
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计621,200,0002,212,941,686.711,147,941,686.71628,941,686.71
偿还债务支付的现金605,000,0002,495,141,686.711,526,141,686.71891,141,686.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,523,478.48221,669,785.16197,221,628.96172,427,629.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计629,523,478.482,716,811,471.871,723,363,315.671,063,569,316.27
筹资活动产生的现金流量净额-8,323,478.48-503,869,785.16-575,421,628.96-434,627,629.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额330,419,752.94-948,630,633.08-925,542,857.93-873,215,634.7
期初现金及现金等价物余额217,799,856.451,166,430,489.531,166,430,489.531,166,430,489.53
期末现金及现金等价物余额548,219,609.39217,799,856.45240,887,631.6293,214,854.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--243,213,027.71--187,156,506.7
加:资产减值准备--3,294,657.29----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--264,606,009.1--127,446,731.45
无形资产摊销--1,410,087.39--520,860.48
长期待摊费用摊销--49,948.82----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,206.49---28,973.56
固定资产报废损失--2,815,455.7----
公允价值变动损失--------
财务费用--104,020,963.69--54,725,250.85
投资损失---97,110,020.7---52,976,182.13
递延所得税资产减少---6,139,516.75----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,959,783.68---20,011,699.85
经营性应收项目的减少---198,581,544.25--10,863,864.62
经营性应付项目的增加--29,798,468.36--13,031,134.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--349,307,113.55--320,727,492.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--217,799,856.45--293,214,854.83
减:现金的期初余额--1,166,430,489.53--1,166,430,489.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---948,630,633.08---873,215,634.7
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