流通市值:67.21亿 | 总市值:67.21亿 | ||
流通股本:7.98亿 | 总股本:7.98亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,405,146,691.96 | 3,207,390,251.27 | 1,226,839,613.62 | 5,915,555,884.52 |
收到的税费返还 | 104,829,130.8 | 74,518,074.72 | 2,923,961.16 | 59,487,386.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,356,984.19 | 112,438,831.2 | 66,566,931.82 | 182,528,658.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,649,332,806.95 | 3,394,347,157.19 | 1,296,330,506.6 | 6,157,571,930.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,318,227,725.1 | 2,479,495,578.74 | 1,039,261,290.06 | 4,334,172,628.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 911,877,994.15 | 653,645,850.92 | 252,537,861.88 | 1,285,698,471.32 |
支付的各项税费 | 216,288,337.14 | 164,040,534.39 | 35,922,868.95 | 208,529,419.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398,009,695.53 | 301,598,530.6 | 92,136,968.49 | 362,445,719.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,844,403,751.92 | 3,598,780,494.65 | 1,419,858,989.38 | 6,190,846,238.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,070,944.97 | -204,433,337.46 | -123,528,482.78 | -33,274,308.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 100,500 |
取得投资收益收到的现金 | 14,070,000 | 14,070,000 | - | 14,070,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,371,540.81 | 4,791,247.08 | 400 | 1,268,184.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,995,131.46 | 18,566,520 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 952,343.75 | - | - | 45,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 77,389,016.02 | 37,427,767.08 | 400 | 15,483,684.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,771,737.61 | 108,672,680.78 | 27,494,896.48 | 308,042,415.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 27,701,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 170,771,737.61 | 108,672,680.78 | 27,494,896.48 | 335,743,615.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,382,721.59 | -71,244,913.7 | -27,494,496.48 | -320,259,930.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,190,523,388.74 | 843,811,231.62 | 184,736,374.75 | 1,181,772,474.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 704,331.34 | 371,431.11 | - | 101,163,925.91 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,191,227,720.08 | 844,182,662.73 | 184,736,374.75 | 1,282,936,400.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,117,114,465.19 | 750,660,039.04 | 277,566,884.13 | 953,168,668.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,482,027.69 | 23,832,505.03 | 12,207,408.09 | 62,259,686.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,219,870.36 | 10,219,870.36 | 3,561,735.01 | 4,947,200.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,038,098.05 | 32,880,592.94 | 2,070,873.51 | 89,030,950.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,201,634,590.93 | 807,373,137.01 | 291,845,165.73 | 1,104,459,305.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,406,870.85 | 36,809,525.72 | -107,108,790.98 | 178,477,095.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,176,779.71 | 3,850,682.23 | -3,285,854.2 | 16,047,866.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -309,037,317.12 | -235,018,043.21 | -261,417,624.44 | -159,009,277.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,061,976,559.37 | 1,061,976,559.37 | 1,061,976,559.37 | 1,220,985,837.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 752,939,242.25 | 826,958,516.16 | 800,558,934.93 | 1,061,976,559.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,086,202.49 | - | 44,154,515.39 |
资产减值准备 | - | 11,658,147.39 | - | 30,063,467.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 91,563,830.64 | - | 211,669,511.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 91,563,830.64 | - | 211,669,511.63 |
无形资产摊销 | - | 19,289,513.44 | - | 60,391,349.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,392,341.85 | - | 1,897,728.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 386,173.68 | - | -1,608,647.91 |
固定资产报废损失 | - | -779,144.18 | - | -49,115.22 |
公允价值变动损失 | - | -2,963,920.31 | - | -31,602,640.26 |
财务费用 | - | 24,564,205.42 | - | 38,192,652.93 |
投资损失 | - | -14,070,000 | - | -14,535,074.91 |
递延所得税 | - | -3,240,373.13 | - | -20,434,644.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,554,535.03 | - | -54,779,002.47 |
递延所得税负债增加 | - | 4,314,161.9 | - | 34,344,358.31 |
存货的减少 | - | -229,889,182.97 | - | -424,029,593.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -72,315,177.13 | - | -192,126,548.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -94,675,583.58 | - | 198,755,047.7 |
现金的期末余额 | - | 826,958,516.16 | - | 1,061,976,559.37 |
减:现金的期初余额 | - | 1,061,976,559.37 | - | 1,220,985,837.01 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |