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航天科技

(000901)

  

流通市值:67.21亿  总市值:67.21亿
流通股本:7.98亿   总股本:7.98亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,405,146,691.963,207,390,251.271,226,839,613.625,915,555,884.52
收到的税费返还104,829,130.874,518,074.722,923,961.1659,487,386.81
收到其他与经营活动有关的现金139,356,984.19112,438,831.266,566,931.82182,528,658.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,649,332,806.953,394,347,157.191,296,330,506.66,157,571,930.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,318,227,725.12,479,495,578.741,039,261,290.064,334,172,628.3
支付给职工以及为职工支付的现金911,877,994.15653,645,850.92252,537,861.881,285,698,471.32
支付的各项税费216,288,337.14164,040,534.3935,922,868.95208,529,419.13
支付其他与经营活动有关的现金398,009,695.53301,598,530.692,136,968.49362,445,719.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,844,403,751.923,598,780,494.651,419,858,989.386,190,846,238.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-195,070,944.97-204,433,337.46-123,528,482.78-33,274,308.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---100,500
取得投资收益收到的现金14,070,00014,070,000-14,070,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,371,540.814,791,247.084001,268,184.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,995,131.4618,566,520--
收到的其他与投资活动有关的现金952,343.75--45,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计77,389,016.0237,427,767.0840015,483,684.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170,771,737.61108,672,680.7827,494,896.48308,042,415.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金---27,701,200
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计170,771,737.61108,672,680.7827,494,896.48335,743,615.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-93,382,721.59-71,244,913.7-27,494,496.48-320,259,930.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,190,523,388.74843,811,231.62184,736,374.751,181,772,474.88
收到其他与筹资活动有关的现金704,331.34371,431.11-101,163,925.91
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,191,227,720.08844,182,662.73184,736,374.751,282,936,400.79
偿还债务支付的现金1,117,114,465.19750,660,039.04277,566,884.13953,168,668.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,482,027.6923,832,505.0312,207,408.0962,259,686.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,219,870.3610,219,870.363,561,735.014,947,200.59
支付其他与筹资活动有关的现金60,038,098.0532,880,592.942,070,873.5189,030,950.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,201,634,590.93807,373,137.01291,845,165.731,104,459,305.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,406,870.8536,809,525.72-107,108,790.98178,477,095.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,176,779.713,850,682.23-3,285,854.216,047,866.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-309,037,317.12-235,018,043.21-261,417,624.44-159,009,277.64
加:期初现金及现金等价物余额1,061,976,559.371,061,976,559.371,061,976,559.371,220,985,837.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额752,939,242.25826,958,516.16800,558,934.931,061,976,559.37
补充资料:
净利润-32,086,202.49-44,154,515.39
资产减值准备-11,658,147.39-30,063,467.6
固定资产和投资性房地产折旧-91,563,830.64-211,669,511.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-91,563,830.64-211,669,511.63
无形资产摊销-19,289,513.44-60,391,349.01
长期待摊费用摊销-1,392,341.85-1,897,728.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-386,173.68--1,608,647.91
固定资产报废损失--779,144.18--49,115.22
公允价值变动损失--2,963,920.31--31,602,640.26
财务费用-24,564,205.42-38,192,652.93
投资损失--14,070,000--14,535,074.91
递延所得税--3,240,373.13--20,434,644.16
其中:递延所得税资产减少--7,554,535.03--54,779,002.47
递延所得税负债增加-4,314,161.9-34,344,358.31
存货的减少--229,889,182.97--424,029,593.04
经营性应收项目的减少--72,315,177.13--192,126,548.57
经营性应付项目的增加--94,675,583.58-198,755,047.7
现金的期末余额-826,958,516.16-1,061,976,559.37
减:现金的期初余额-1,061,976,559.37-1,220,985,837.01
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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