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航天科技

(000901)

  

流通市值:76.42亿  总市值:81.63亿
流通股本:6.92亿   总股本:7.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,236,392,006.035,837,808,519.232,714,687,548.214,310,407,268.74
收到的税费返还17,367,558.6688,180,861.4439,180,009.4164,994,464.14
收到其他与经营活动有关的现金16,815,838.5262,351,352.6720,719,469.9242,288,328.72
经营活动现金流入小计1,270,575,403.215,988,340,733.342,774,587,027.544,417,690,061.6
购买商品、接受劳务支付的现金800,017,133.644,022,150,6011,883,227,903.142,976,763,007.67
支付给职工以及为职工支付的现金289,268,663.261,110,412,820.55583,123,074.37844,855,108.47
支付的各项税费48,942,096.47145,337,150.39125,419,054.47236,250,265.41
支付其他与经营活动有关的现金105,128,731.02383,167,846.8236,468,727.16337,888,513.2
经营活动现金流出小计1,243,356,624.395,661,068,418.742,828,238,759.144,395,756,894.75
经营活动产生的现金流量净额27,218,778.82327,272,314.6-53,651,731.621,933,166.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--14,070,00014,070,00014,070,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,272,408.29289,252.52,684,845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--19,342,408.2914,359,252.516,754,845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,924,162.19396,925,924.19135,434,959.49282,869,667.14
投资支付的现金--40,250,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------26,305,121.16
投资活动现金流出小计63,924,162.19437,175,924.19135,434,959.49309,174,788.3
投资活动产生的现金流量净额-63,924,162.19-417,833,515.9-121,075,706.99-292,419,943.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金276,560,636.11,239,884,504.82531,755,990.41,056,019,075
收到其他与筹资活动有关的现金--29,921,952.575,784,874.892,187,638.76
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,138,019,291.71,269,806,457.39537,540,865.291,058,206,713.76
偿还债务支付的现金563,180,696.71,173,095,329.95561,400,343.161,016,278,675
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,559,949.7878,974,745.7261,913,939.0219,426,786.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金482,593.0644,746,827.21,137,421.0219,834,287.36
筹资活动现金流出小计569,223,239.541,296,816,902.87624,451,703.21,055,539,749.01
筹资活动产生的现金流量净额568,796,052.16-27,010,445.48-86,910,837.912,666,964.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,936,508.53-3,210,341.52507,950.6928,814,733.2
现金及现金等价物净增加额536,027,177.32-120,781,988.3-261,130,325.81-239,005,078.5
期初现金及现金等价物余额851,490,504.23972,272,492.53972,272,492.53997,955,585.08
期末现金及现金等价物余额1,387,517,681.55851,490,504.23711,142,166.72758,950,506.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--171,705,400.2649,313,109.37--
加:资产减值准备--21,424,912.04-8,078,765.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--219,327,637.9107,217,518.59--
无形资产摊销--94,062,436.4946,237,143.16--
长期待摊费用摊销--1,031,040.38553,894.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73,375.32-70,666.82--
固定资产报废损失--99,571.7917,985.23--
公允价值变动损失--------
财务费用--32,775,395.839,243,169.9--
投资损失---10,319,612.36-12,672,913.64--
递延所得税资产减少---5,121,867.3-114,612.77--
递延所得税负债增加---14,067,628.99-3,908,992.02--
存货的减少---155,345,030.93-52,474,877.95--
经营性应收项目的减少---9,621,715.25-85,486,564.69--
经营性应付项目的增加---18,751,600.58-103,427,158.35--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--327,272,314.6-53,651,731.6--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--851,490,504.23711,142,166.72--
减:现金的期初余额--972,272,492.53972,272,492.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---120,781,988.3-261,130,325.81--
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