流通市值:22.94亿 | 总市值:28.34亿 | ||
流通股本:3.24亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,452,623,853.88 | 1,903,031,373.64 | 1,413,929,807.13 | 3,079,279,311.78 |
收到的税费返还 | 31,049,314.28 | 22,993,383.98 | 5,034,293.07 | 38,300,386.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,280,195.54 | 39,803,154.76 | 11,533,970.24 | 36,654,268.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,514,953,363.7 | 1,965,827,912.38 | 1,430,498,070.44 | 3,154,233,966.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,968,743,871.86 | 1,768,627,516.14 | 1,502,438,609.37 | 2,622,076,679.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,563,103.43 | 120,553,497.13 | 74,483,433.83 | 338,295,609.92 |
支付的各项税费 | 107,040,286.2 | 91,849,355.61 | 52,504,307.86 | 105,402,931.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,971,060.06 | 42,386,818.98 | 25,849,286.42 | 152,025,824.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,307,318,321.55 | 2,023,417,187.86 | 1,655,275,637.48 | 3,217,801,045.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,635,042.15 | -57,589,275.48 | -224,777,567.04 | -63,567,079.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 153,409.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,842,692 | 1,804,147 | 1,801,636 | 34,568,357 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 249,688,311.7 | 197,329,723.69 | 161,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 431,531,003.7 | 199,133,870.69 | 162,801,636 | 34,721,766.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,838,927.74 | 73,266,134.45 | 73,078,146.24 | 209,742,506.35 |
投资支付的现金 | 42,681,563 | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 230,831,234.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 166,520,490.74 | 73,266,134.45 | 73,078,146.24 | 440,573,740.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 265,010,512.96 | 125,867,736.24 | 89,723,489.76 | -405,851,973.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 6,200,460 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 6,200,460 |
取得借款收到的现金 | 2,917,438,826.5 | 2,380,868,199.36 | 1,388,110,752.56 | 4,556,601,270.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,856,172.22 | 700 | 443,396,411.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,917,438,826.5 | 2,383,724,371.58 | 1,388,111,452.56 | 5,006,198,141.32 |
偿还债务支付的现金 | 3,209,250,000 | 2,520,200,000 | 1,344,335,594.44 | 3,883,363,889.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,985,725.34 | 88,205,789.81 | 43,925,132.14 | 191,702,561.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,674,010.7 | 40,208,018.39 | 27,597,536.8 | 1,007,534,457.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,396,909,736.04 | 2,648,613,808.2 | 1,415,858,263.38 | 5,082,600,908.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -479,470,909.54 | -264,889,436.62 | -27,746,810.82 | -76,402,767.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770,459.02 | 82,354.22 | -358,015.58 | 3,384,460.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,054,895.41 | -196,528,621.64 | -163,158,903.68 | -542,437,359.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 988,821,596.37 | 988,821,596.37 | 988,821,596.37 | 1,531,258,955.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 982,766,700.96 | 792,292,974.73 | 825,662,692.69 | 988,821,596.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,863,959.28 | - | -462,963,665.66 |
资产减值准备 | - | -10,280,262.58 | - | 268,674,921.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 75,967,853.02 | - | 166,523,024.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 75,967,853.02 | - | 166,523,024.98 |
无形资产摊销 | - | 8,607,041.88 | - | 18,179,046.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,789,968.81 | - | 59,750,164.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -31,128,125.5 |
固定资产报废损失 | - | -1,622,451.54 | - | 1,937,325.93 |
公允价值变动损失 | - | -196,936.44 | - | 2,413,523.58 |
财务费用 | - | 87,248,596.62 | - | 254,478,038.86 |
投资损失 | - | 617,372.61 | - | -69,209,021.76 |
递延所得税 | - | 46,875 | - | -363,056.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 46,875 | - | -538,447.69 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 175,390.85 |
存货的减少 | - | 215,792,269.25 | - | -217,680,326.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,530,206.33 | - | -182,577,763.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -503,824,832.6 | - | -108,941,458.13 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 13,561,688.67 |
现金的期末余额 | - | 792,292,974.73 | - | 988,821,596.37 |
减:现金的期初余额 | - | 988,821,596.37 | - | 1,531,258,955.78 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |