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沃顿科技

(000920)

  

流通市值:42.37亿  总市值:47.45亿
流通股本:4.22亿   总股本:4.73亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金292,616,501.271,509,015,755.221,087,322,585.41644,735,629.39
收到的税费返还256,791.3411,127,450.929,957,387.018,802,580.98
收到其他与经营活动有关的现金7,127,086.8531,185,752.9723,785,647.27,423,091.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计300,000,379.461,551,328,959.111,121,065,619.62660,961,301.4
购买商品、接受劳务支付的现金201,591,575.53790,986,259.67548,729,194.78321,337,978.04
支付给职工以及为职工支付的现金49,453,403.61223,367,529.51124,233,971.1582,791,700.45
支付的各项税费34,250,654.346,756,674.8234,546,625.526,001,447.06
支付其他与经营活动有关的现金37,123,333.69182,624,122.33132,100,506.6788,011,454.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计322,418,967.131,243,734,586.33839,610,298.1518,142,579.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-22,418,587.67307,594,372.78281,455,321.52142,818,721.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-16,274,972.2915,269,931.4415,269,931.44
取得投资收益收到的现金-11,552,574.226,844,271.5-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额173,530244,635.1244,635.1174,377.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计173,53028,072,181.6122,358,838.0415,444,308.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,976,081.39106,127,324.2747,454,768.1537,278,372.38
投资支付的现金-2,500,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,976,081.39108,627,324.2747,454,768.1537,278,372.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,802,551.39-80,555,142.66-25,095,930.11-21,834,063.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-48,000,00036,000,00036,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-48,000,00036,000,00036,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-48,000,00036,000,00036,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-81,763,453.4181,763,453.4158,095,880.51
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-81,763,453.4181,763,453.4158,095,880.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--33,763,453.41-45,763,453.41-22,095,880.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响430,326.674,042,581.433,125,102.632,350,033.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,790,812.39197,318,358.14213,721,040.63101,238,810.59
加:期初现金及现金等价物余额766,874,335.98569,555,977.84569,555,977.84569,555,977.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额741,083,523.59766,874,335.98783,277,018.47670,794,788.43
补充资料:
净利润-204,658,712.45-100,314,564.78
资产减值准备-59,432.39-875,423.4
固定资产和投资性房地产折旧-86,241,772.05-41,202,783.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-86,241,772.05-41,202,783.04
无形资产摊销-8,679,808.07-4,857,099.19
长期待摊费用摊销-942,038.86-487,417.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-243,458-54,815.19
财务费用--3,747,793.71--2,055,245.39
投资损失--8,424,269.92--470,486.63
递延所得税--5,082,134.15-104,981.25
其中:递延所得税资产减少--5,047,822.63-104,981.25
递延所得税负债增加--34,311.52--
存货的减少--42,891,197.57--19,771,732.75
经营性应收项目的减少--138,393,062.24--46,116,080.46
经营性应付项目的增加-201,694,034.5-63,335,182.75
其他-3,613,574.05--
现金的期末余额-766,874,335.98-670,794,788.43
减:现金的期初余额-569,555,977.84-569,555,977.84
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-242024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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