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河钢资源

(000923)

  

流通市值:95.00亿  总市值:98.76亿
流通股本:6.28亿   总股本:6.53亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,780,599,864.293,220,800,661.482,075,100,919.15,447,665,244.4
收到的税费返还9,742,376.917,379,442.857,202,133.4429,729,517.86
收到其他与经营活动有关的现金164,270,895.33129,742,114.5293,752,353.59342,708,475.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,954,613,136.533,357,922,218.852,176,055,406.135,820,103,238.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,020,262,090.71,973,464,240.08905,539,621.482,649,548,868.98
支付给职工以及为职工支付的现金901,498,100.73572,989,971.79280,998,197.331,125,203,049.99
支付的各项税费145,159,169.75121,586,527.4763,115,416.07257,011,799.52
支付其他与经营活动有关的现金14,747,365.9514,359,119.166,202,216.5243,227,749.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,081,666,727.132,682,399,858.51,255,855,451.384,274,991,467.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额872,946,409.4675,522,360.35920,199,954.751,545,111,770.29
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---3,271,727.9
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---3,271,727.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,023,905,616.19632,487,485.83313,046,849.71893,643,618.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,023,905,616.19632,487,485.83313,046,849.71893,643,618.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,023,905,616.19-632,487,485.83-313,046,849.71-890,371,891
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金---8,718,767.79
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---8,718,767.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金401,785,536.6401,785,536.6-283,227,345.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,148,16010,148,160-87,408,657
支付其他与筹资活动有关的现金256,169.2256,169.2-2,315,448.3
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计402,041,705.8402,041,705.8-285,542,793.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-402,041,705.8-402,041,705.8--276,824,025.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100,784,762.1383,159,805.28-23,560,456.04-264,727,174.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-452,216,150.46-275,847,026583,592,649113,188,679.29
加:期初现金及现金等价物余额4,880,471,497.434,880,471,497.434,882,171,677.754,767,282,818.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,428,255,346.974,604,624,471.435,465,764,326.754,880,471,497.43
补充资料:
净利润-674,924,243.04-1,268,922,785.5
资产减值准备-3,045,282.07-1,592,886.47
固定资产和投资性房地产折旧-84,431,266.85-154,224,193.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-84,431,266.85-154,224,193.14
无形资产摊销-12,115,253.29-16,266,206.26
固定资产报废损失---2,677,589.9
公允价值变动损失--15,037,576.61--62,584,409.48
投资损失--7,520,949.14--15,835,321.6
递延所得税-166,686,095.56-114,794,617.08
其中:递延所得税资产减少-200,281.52-304,122.87
递延所得税负债增加-166,485,814.04-114,490,494.21
存货的减少--111,321,402.57-153,516,871.78
经营性应收项目的减少--176,706,591.91--300,455,629.11
经营性应付项目的增加-43,977,718.9-203,972,455.94
现金的期末余额-4,604,624,471.43-4,880,471,497.43
减:现金的期初余额-4,880,471,497.43-4,767,282,818.14
公告日期2024-10-312024-08-292024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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