流通市值:95.00亿 | 总市值:98.76亿 | ||
流通股本:6.28亿 | 总股本:6.53亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,780,599,864.29 | 3,220,800,661.48 | 2,075,100,919.1 | 5,447,665,244.4 |
收到的税费返还 | 9,742,376.91 | 7,379,442.85 | 7,202,133.44 | 29,729,517.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,270,895.33 | 129,742,114.52 | 93,752,353.59 | 342,708,475.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,954,613,136.53 | 3,357,922,218.85 | 2,176,055,406.13 | 5,820,103,238.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,020,262,090.7 | 1,973,464,240.08 | 905,539,621.48 | 2,649,548,868.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 901,498,100.73 | 572,989,971.79 | 280,998,197.33 | 1,125,203,049.99 |
支付的各项税费 | 145,159,169.75 | 121,586,527.47 | 63,115,416.07 | 257,011,799.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,747,365.95 | 14,359,119.16 | 6,202,216.5 | 243,227,749.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,081,666,727.13 | 2,682,399,858.5 | 1,255,855,451.38 | 4,274,991,467.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 872,946,409.4 | 675,522,360.35 | 920,199,954.75 | 1,545,111,770.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 3,271,727.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 3,271,727.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,023,905,616.19 | 632,487,485.83 | 313,046,849.71 | 893,643,618.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,023,905,616.19 | 632,487,485.83 | 313,046,849.71 | 893,643,618.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,023,905,616.19 | -632,487,485.83 | -313,046,849.71 | -890,371,891 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 8,718,767.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 8,718,767.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,785,536.6 | 401,785,536.6 | - | 283,227,345.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,148,160 | 10,148,160 | - | 87,408,657 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,169.2 | 256,169.2 | - | 2,315,448.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 402,041,705.8 | 402,041,705.8 | - | 285,542,793.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -402,041,705.8 | -402,041,705.8 | - | -276,824,025.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,784,762.13 | 83,159,805.28 | -23,560,456.04 | -264,727,174.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -452,216,150.46 | -275,847,026 | 583,592,649 | 113,188,679.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,880,471,497.43 | 4,880,471,497.43 | 4,882,171,677.75 | 4,767,282,818.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,428,255,346.97 | 4,604,624,471.43 | 5,465,764,326.75 | 4,880,471,497.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 674,924,243.04 | - | 1,268,922,785.5 |
资产减值准备 | - | 3,045,282.07 | - | 1,592,886.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,431,266.85 | - | 154,224,193.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,431,266.85 | - | 154,224,193.14 |
无形资产摊销 | - | 12,115,253.29 | - | 16,266,206.26 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,677,589.9 |
公允价值变动损失 | - | -15,037,576.61 | - | -62,584,409.48 |
投资损失 | - | -7,520,949.14 | - | -15,835,321.6 |
递延所得税 | - | 166,686,095.56 | - | 114,794,617.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 200,281.52 | - | 304,122.87 |
递延所得税负债增加 | - | 166,485,814.04 | - | 114,490,494.21 |
存货的减少 | - | -111,321,402.57 | - | 153,516,871.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -176,706,591.91 | - | -300,455,629.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,977,718.9 | - | 203,972,455.94 |
现金的期末余额 | - | 4,604,624,471.43 | - | 4,880,471,497.43 |
减:现金的期初余额 | - | 4,880,471,497.43 | - | 4,767,282,818.14 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |