流通市值:14.01亿 | 总市值:14.01亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:1.86亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,705,390.96 | 149,954,722.44 | 79,311,028.26 | 320,164,419.68 |
收到的税费返还 | - | - | - | 136,654.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,752,141.01 | 9,085,294.66 | 2,650,110.66 | 14,384,947.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 259,457,531.97 | 159,040,017.1 | 81,961,138.92 | 334,686,022.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,610,085.33 | 72,646,043.73 | 39,444,055.18 | 181,722,532.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,687,912.92 | 32,073,483.23 | 15,996,756.88 | 66,054,927.78 |
支付的各项税费 | 39,195,170.81 | 22,218,867.38 | 12,386,498.57 | 27,438,618.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,967,219.39 | 17,636,464.3 | 6,052,423.19 | 31,054,996.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 262,460,388.45 | 144,574,858.64 | 73,879,733.82 | 306,271,076.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,002,856.48 | 14,465,158.46 | 8,081,405.1 | 28,414,945.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 32,561,420.94 | 24,853,267.73 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 19,246,678.44 | 14,086,678.44 | 1,867,263.36 | 33,382,921.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 45,543 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,808,099.38 | 38,939,946.17 | 1,867,263.36 | 33,428,464.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,353,503.11 | 733,163.14 | - | 5,958,788.03 |
投资支付的现金 | 3,810,124.38 | 42,442.83 | 29,721.84 | 32,436,211.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,163,627.49 | 775,605.97 | 29,721.84 | 38,394,999.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,644,471.89 | 38,164,340.2 | 1,837,541.52 | -4,966,534.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 28,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 37,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 28,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 37,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 46,000,000 | 38,500,000 | 27,500,000 | 70,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,920.93 | 421,770.93 | 271,012.6 | 1,362,734.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,470,920.93 | 38,921,770.93 | 27,771,012.6 | 71,362,734.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,470,920.93 | -13,921,770.93 | -2,771,012.6 | -34,362,734.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,170,694.48 | 38,707,727.73 | 7,147,934.02 | -10,914,323.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,108,837.93 | 27,108,837.93 | 27,108,837.93 | 38,023,161.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,279,532.41 | 65,816,565.66 | 34,256,771.95 | 27,108,837.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,835,226.33 | - | -42,693,708.25 |
资产减值准备 | - | -72,095.24 | - | 499,679.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,834,459.96 | - | 17,867,891.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,834,459.96 | - | 17,867,891.21 |
无形资产摊销 | - | 1,882,595.8 | - | 3,549,869.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,349.42 |
固定资产报废损失 | - | 448.4 | - | 305,089.65 |
公允价值变动损失 | - | -4,684,050.4 | - | 19,299,031.16 |
财务费用 | - | -5,232,085.53 | - | -24,432,740.65 |
投资损失 | - | -45,634,021.28 | - | -301,506.36 |
递延所得税 | - | 1,241,931.47 | - | -5,544,008.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,241,931.47 | - | -5,544,008.27 |
存货的减少 | - | 10,702,124.37 | - | 37,876,062.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,984,049.39 | - | 531,280.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,606,575.19 | - | 21,459,354.64 |
现金的期末余额 | - | 65,816,565.66 | - | 27,108,837.93 |
减:现金的期初余额 | - | 27,108,837.93 | - | 38,023,161.51 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-30 | 2023-04-15 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |