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兰州黄河

(000929)

  

流通市值:14.01亿  总市值:14.01亿
流通股本:1.86亿   总股本:1.86亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金248,705,390.96149,954,722.4479,311,028.26320,164,419.68
收到的税费返还---136,654.55
收到其他与经营活动有关的现金10,752,141.019,085,294.662,650,110.6614,384,947.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计259,457,531.97159,040,017.181,961,138.92334,686,022.15
购买商品、接受劳务支付的现金149,610,085.3372,646,043.7339,444,055.18181,722,532.92
支付给职工以及为职工支付的现金48,687,912.9232,073,483.2315,996,756.8866,054,927.78
支付的各项税费39,195,170.8122,218,867.3812,386,498.5727,438,618.84
支付其他与经营活动有关的现金24,967,219.3917,636,464.36,052,423.1931,054,996.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计262,460,388.45144,574,858.6473,879,733.82306,271,076.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,002,856.4814,465,158.468,081,405.128,414,945.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金32,561,420.9424,853,267.73--
取得投资收益收到的现金19,246,678.4414,086,678.441,867,263.3633,382,921.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---45,543
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计51,808,099.3838,939,946.171,867,263.3633,428,464.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,353,503.11733,163.14-5,958,788.03
投资支付的现金3,810,124.3842,442.8329,721.8432,436,211.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,163,627.49775,605.9729,721.8438,394,999.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额46,644,471.8938,164,340.21,837,541.52-4,966,534.42
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金28,000,00025,000,00025,000,00037,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计28,000,00025,000,00025,000,00037,000,000
偿还债务支付的现金46,000,00038,500,00027,500,00070,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金470,920.93421,770.93271,012.61,362,734.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,470,920.9338,921,770.9327,771,012.671,362,734.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,470,920.93-13,921,770.93-2,771,012.6-34,362,734.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,170,694.4838,707,727.737,147,934.02-10,914,323.58
加:期初现金及现金等价物余额27,108,837.9327,108,837.9327,108,837.9338,023,161.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额52,279,532.4165,816,565.6634,256,771.9527,108,837.93
补充资料:
净利润-26,835,226.33--42,693,708.25
资产减值准备--72,095.24-499,679.03
固定资产和投资性房地产折旧-7,834,459.96-17,867,891.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,834,459.96-17,867,891.21
无形资产摊销-1,882,595.8-3,549,869.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,349.42
固定资产报废损失-448.4-305,089.65
公允价值变动损失--4,684,050.4-19,299,031.16
财务费用--5,232,085.53--24,432,740.65
投资损失--45,634,021.28--301,506.36
递延所得税-1,241,931.47--5,544,008.27
其中:递延所得税资产减少-1,241,931.47--5,544,008.27
存货的减少-10,702,124.37-37,876,062.83
经营性应收项目的减少-3,984,049.39-531,280.67
经营性应付项目的增加-17,606,575.19-21,459,354.64
现金的期末余额-65,816,565.66-27,108,837.93
减:现金的期初余额-27,108,837.93-38,023,161.51
公告日期2023-10-212023-08-302023-04-152023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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