当前位置:首页 - 行情中心 - 中 关 村(000931) - 财务分析 - 现金流量表

中 关 村

(000931)

  

流通市值:50.22亿  总市值:50.69亿
流通股本:7.46亿   总股本:7.53亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,774,274.91,701,149,431.761,217,536,816.53811,045,294.32
收到的税费返还1,543,723.694,250,193.571,896,975.251,339,885.6
收到其他与经营活动有关的现金----141,734,247.0928,569,728.39
经营活动现金流入小计485,233,131.171,936,615,294.371,361,168,038.87840,954,908.31
购买商品、接受劳务支付的现金160,732,948.93467,867,031.54323,669,305.91202,927,002.02
支付给职工以及为职工支付的现金63,479,777.95218,735,205.01172,934,074.6113,708,029.84
支付的各项税费56,469,597.28202,532,134.05146,279,215.56102,987,764.5
支付其他与经营活动有关的现金----639,027,858.07309,271,808.27
经营活动现金流出小计458,564,444.721,736,415,274.111,281,910,454.14728,894,604.63
经营活动产生的现金流量净额26,668,686.45200,200,020.2679,257,584.73112,060,303.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,606,621.25906,736.25842,236.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与投资活动有关的现金----550,163.48407,389.48
投资活动现金流入小计182,944.294,326,465.3511,456,899.7311,249,625.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,451,987.52138,309,368.96116,826,37170,399,303.48
投资支付的现金--3,000,0003,000,0003,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,060,0002,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,511,987.52143,309,390.39119,826,37173,399,303.48
投资活动产生的现金流量净额-26,329,043.23-138,982,925.04-108,369,471.27-62,149,677.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--522,111,600309,385,00079,216,132.77
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--532,111,600309,385,00079,216,132.77
偿还债务支付的现金18,426,764.25577,338,890.07306,362,632.23180,898,898.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,129,404.6657,045,339.332,253,638.3122,349,880.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,290,480.022,840,499.04
筹资活动现金流出小计29,410,972.92642,658,613.68342,906,750.56206,089,277.48
筹资活动产生的现金流量净额-29,410,972.92-110,547,013.68-33,521,750.56-126,873,144.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响413.07-2,952.732,500.642,365.96
现金及现金等价物净增加额-29,070,916.63-49,332,871.19-62,631,136.46-76,960,152.82
期初现金及现金等价物余额204,061,760.11251,394,631.3251,394,631.3251,394,631.3
期末现金及现金等价物余额174,990,843.48202,061,760.11188,763,494.84174,434,478.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--55,389,008--25,551,790.1
加:资产减值准备--13,049,888.21---3,318,895.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,136,245.52--32,301,666.38
无形资产摊销--13,855,162.81--6,770,509.97
长期待摊费用摊销--23,419,996.14--9,095,321.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--351,541.59--759,492.91
固定资产报废损失--249,307.46---54,918.21
公允价值变动损失---544,022.57----
财务费用--55,895,189.28--30,252,551.99
投资损失---1,828,005.18--111,969.52
递延所得税资产减少--3,125,977.19--71,323.68
递延所得税负债增加---402,501.97---269,253.81
存货的减少--12,021,503.29---12,243,206.03
经营性应收项目的减少---339,767,355.15---121,393,109.78
经营性应付项目的增加--294,248,085.64--144,425,060.4
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--200,200,020.26--112,060,303.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------20,663,733.24
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--202,061,760.11--174,434,478.48
减:现金的期初余额--251,394,631.3--251,394,631.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---49,332,871.19---76,960,152.82
TOP↑