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*ST凯迪

(000939)

  

流通市值:31.94亿  总市值:41.26亿
流通股本:30.42亿   总股本:39.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金312,507,450.922,083,532,217.941,624,795,123.371,085,387,612.47
收到的税费返还8,765,557.1340,782,394.3530,594,295.8427,788,986.79
收到其他与经营活动有关的现金103,808,067.85318,204,684.51208,139,179.66188,567,614.9
经营活动现金流入小计425,081,075.92,442,519,296.81,863,528,598.871,301,744,214.16
购买商品、接受劳务支付的现金303,626,826.41,383,678,099.051,117,483,761.51770,694,806.72
支付给职工以及为职工支付的现金43,295,968.27430,800,621.7360,600,466.28251,740,254.37
支付的各项税费42,358,310.51221,362,797.4181,022,098.07148,541,258.08
支付其他与经营活动有关的现金42,960,009.75131,337,667.22118,947,305.3588,821,553.32
经营活动现金流出小计432,241,114.932,167,179,185.371,778,053,631.211,259,797,872.49
经营活动产生的现金流量净额-7,160,039.03275,340,111.4385,474,967.6641,946,341.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--166,109,736.91138,424,780.7691,680,716.57
投资活动现金流入小计--166,109,736.91138,424,780.7691,680,716.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--104,437,093.6684,325,093.5157,974,068.14
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--104,437,093.6684,325,093.5157,974,068.14
投资活动产生的现金流量净额--61,672,643.2554,099,687.2533,706,648.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--21,200,00021,200,00021,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金--101,883,818.54103,408,412.93116,074,860.8
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--123,083,818.54124,608,412.93137,274,860.8
偿还债务支付的现金6,222,876.55123,868,884.6495,823,948.5264,262,130.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,300,790.71155,272,122.68106,835,866.6284,051,999.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--71,367,653.6551,478,853.5232,923,872.09
筹资活动现金流出小计21,523,667.26350,508,660.97254,138,668.66181,238,002.78
筹资活动产生的现金流量净额-21,523,667.26-227,424,842.43-129,530,255.73-43,963,141.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-28,683,706.29109,587,912.2510,044,399.1831,689,848.12
期初现金及现金等价物余额247,704,274.11138,116,361.86138,116,361.86138,116,361.86
期末现金及现金等价物余额219,020,567.82247,704,274.11148,160,761.04169,806,209.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-------981,285,988.57
加:资产减值准备------3,419,477.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------216,333,290.57
无形资产摊销------28,616,151.27
长期待摊费用摊销------33,439,048.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------44,469.56
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用------832,899,356.51
投资损失--------
递延所得税资产减少------147,712.03
递延所得税负债增加-------27,761.52
存货的减少-------3,351,483
经营性应收项目的减少-------159,983,692.52
经营性应付项目的增加------71,695,760.84
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额------41,946,341.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------169,806,209.98
减:现金的期初余额------138,116,361.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额------31,689,848.12
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