流通市值:11.35亿 | 总市值:11.35亿 | ||
流通股本:3.66亿 | 总股本:3.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,312,520.05 | 111,605,324.75 | 61,979,849.83 | 186,900,335.31 |
收到的税费返还 | 2,319,153.55 | 436,952.04 | 385,422.91 | 2,067,680.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,257,231.57 | 1,018,759.72 | 255,902.78 | 2,726,262.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,888,905.17 | 113,061,036.51 | 62,621,175.52 | 191,694,277.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,481,654.18 | 92,815,069.3 | 57,596,030.25 | 151,441,633.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,035,897.52 | 12,956,390.6 | 6,844,017.77 | 30,558,126.21 |
支付的各项税费 | 3,754,354.11 | 3,162,499.34 | 1,795,912.53 | 4,736,814.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,120,397.81 | 2,441,435.51 | 1,349,420.18 | 4,158,181.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 142,392,303.62 | 111,375,394.75 | 67,585,380.73 | 190,894,755.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,496,601.55 | 1,685,641.76 | -4,964,205.21 | 799,521.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 204,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,893,061.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,200 | 2,200 | - | 2,400,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,200 | 2,200 | - | 208,793,061.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,966,357.95 | 4,407,827.69 | 2,573,515.85 | 33,008,057.14 |
投资支付的现金 | - | - | - | 156,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,966,357.95 | 4,407,827.69 | 2,573,515.85 | 189,008,057.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,964,157.95 | -4,405,627.69 | -2,573,515.85 | 19,785,004.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | - | 5,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,752.78 | 59,591.67 | 35,375 | 141,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 95,752.78 | 59,591.67 | 35,375 | 5,141,500 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,752.78 | -59,591.67 | -35,375 | -141,500 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,262.1 | 344.72 | -32,013.92 | 120,345.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,444,952.92 | -2,779,232.88 | -7,605,109.98 | 20,563,372.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,249,276.14 | 56,249,276.14 | 56,249,276.14 | 35,685,903.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,694,229.06 | 53,470,043.26 | 48,644,166.16 | 56,249,276.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 590,111.63 | - | -100,608,642.24 |
资产减值准备 | - | - | - | 92,583,413.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,636,662.53 | - | 10,884,883.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,636,662.53 | - | 10,884,883.39 |
无形资产摊销 | - | 985,965.9 | - | 1,948,155.04 |
固定资产报废损失 | - | 169,622.07 | - | 182,839.67 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,064,882.54 |
财务费用 | - | 1,110,421.49 | - | 3,915,037.22 |
投资损失 | - | - | - | -1,893,061.85 |
递延所得税 | - | -366,395.04 | - | 993,243.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,875.35 | - | 2,110,485.73 |
递延所得税负债增加 | - | -389,270.39 | - | -1,117,242.7 |
存货的减少 | - | -371,242.93 | - | -14,027,430.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,867,418.35 | - | 26,625,815.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,359,347.01 | - | -15,821,406.43 |
其他 | - | 273,880.62 | - | - |
现金的期末余额 | - | 53,470,043.26 | - | 56,249,276.14 |
减:现金的期初余额 | - | 56,249,276.14 | - | 35,685,903.67 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |