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中基健康

(000972)

  

流通市值:23.60亿  总市值:23.60亿
流通股本:7.71亿   总股本:7.71亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,285,236.94737,890,978.03485,404,622.69295,402,735.41
收到的税费返还1,734.933,885,487.068,872.4828.07
收到其他与经营活动有关的现金14,744,839.1143,645,158.3530,481,018.1553,971,994.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计122,031,810.98785,421,623.44515,894,513.32349,374,758.26
购买商品、接受劳务支付的现金61,207,953.43780,169,367.43649,796,870.76129,089,470.02
支付给职工以及为职工支付的现金19,252,747.6673,387,458.2849,270,218.8427,008,398.25
支付的各项税费2,021,875.8135,240,225.0832,853,775.1527,607,078.33
支付其他与经营活动有关的现金24,402,595.7878,858,466.0660,130,879.6160,819,954.46
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计106,885,172.68967,655,516.85792,051,744.36244,524,901.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,146,638.3-182,233,893.41-276,157,231.04104,849,857.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,000,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额927,7002,896,034.25218,700-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计927,7003,896,034.25218,700-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,262,568.49214,934,879.42137,585,193.3180,671,995.61
投资支付的现金-4,000,0004,000,0004,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-1,665,072.14--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,262,568.49220,599,951.56141,585,193.3184,671,995.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,334,868.49-216,703,917.31-141,366,493.31-84,671,995.61
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金13,941,176.66517,607,622515,000,000143,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-123,100,00080,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计13,941,176.66640,707,622595,000,000143,000,000
偿还债务支付的现金78,492,000104,413,00048,338,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,362,459.3716,467,781.0910,747,260.716,806,071.18
支付其他与筹资活动有关的现金-197,582,068.33106,088,807.53-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,854,459.37318,462,849.42165,174,068.2416,806,071.18
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-73,913,282.71322,244,772.58429,825,931.76126,193,928.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.25-17.31-19.81-13.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-69,101,512.65-76,693,055.4512,302,187.6146,371,776.77
加:期初现金及现金等价物余额108,646,531.68175,563,958.08207,471,741.6175,563,958.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额39,545,019.0398,870,902.63219,773,929.2321,935,734.85
补充资料:
净利润-109,147,374.71-38,210,314.11
资产减值准备-206,443.89--
固定资产和投资性房地产折旧-40,404,648.13-22,099,965.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,404,648.13-22,099,965.27
无形资产摊销-417,070.93-81,645.38
长期待摊费用摊销-147,292.93-21,155.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40,567,551.53--246,005.65
财务费用-22,023,683.29-8,375,966.3
投资损失----8,561.47
递延所得税--6,486.04--522,031.91
其中:递延所得税资产减少--6,486.04--522,031.91
存货的减少--399,840,510.75-115,163,294.37
经营性应收项目的减少-33,068,255.43-265,536,162.23
经营性应付项目的增加-21,210,940.04--356,332,992.41
其他-18,432,713.39--
现金的期末余额-98,870,902.63-321,935,734.85
减:现金的期初余额-175,563,958.08-175,563,958.08
公告日期2024-04-252024-03-192023-10-282023-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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