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山子高科

(000981)

  

流通市值:104.69亿  总市值:160.96亿
流通股本:65.03亿   总股本:99.97亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,203,953,795.471,886,407,556.761,178,227,339.323,577,558,961.75
客户存款和同业存放款项净增加额0-0-
向中央银行借款净增加额0-0-
向其他金融机构拆入资金净增加额0-0-
收到原保险合同保费取得的现金0-0-
收到再保险业务现金净额0-0-
保户储金及投资款净增加额0-0-
收取利息、手续费及佣金的现金0-0-
拆入资金净增加额0-0-
回购业务资金净增加额0-0-
收到的税费返还101,004,148.7958,390,830.3215,143,582.5198,792,140.41
收到其他与经营活动有关的现金131,797,122.9988,327,155.4948,687,680241,112,666.11
经营活动现金流入的其他项目0-0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,436,755,067.252,033,125,542.571,242,058,601.824,017,463,768.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,007,266,745.31,209,682,930.49909,507,893.622,128,617,509.78
客户贷款及垫款净增加额0-0-
存放中央银行和同业款项净增加额0-0-
支付原保险合同赔付款项的现金0-0-
支付利息、手续费及佣金的现金0-0-
支付保单红利的现金0-0-
支付给职工以及为职工支付的现金1,435,549,391.761,005,534,608.62498,581,884.41,653,460,143.49
支付的各项税费216,637,463.08155,886,264.8783,657,052.07227,986,532.2
支付其他与经营活动有关的现金694,817,463.77350,943,901.95185,821,337.95533,472,833.47
经营活动现金流出的其他项目0-0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,354,271,063.912,722,047,705.931,677,568,168.044,543,537,018.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-917,515,996.66-688,922,163.36-435,509,566.22-526,073,250.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金230,181,646.0617,370,458.434,308,948.1277,617,868.52
取得投资收益收到的现金8,674,914.531,351,611.530400,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210,135,948.6172,461,133.91068,127,500.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89,779,888.6461,976,661.6460,700,325.66-
收到的其他与投资活动有关的现金47,065,421.1838,246,617.2610,000,00050,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计585,837,819.01291,406,482.7775,009,273.76396,145,369.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金395,330,205.4278,152,369.93145,235,341.5477,768,043.51
投资支付的现金59,747,641.1147,911,205.3636,502,981.141,072,961,591.24
质押贷款净增加额0-0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金104,998,299.18104,998,299.180-
支付其他与投资活动有关的现金9,877,583.64127,099.2810,363,317.3640,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计569,953,729.33431,188,973.75192,101,6401,590,729,634.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额15,884,089.68-139,782,490.98-117,092,366.24-1,194,584,265.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金103,395,895.42103,395,895.4240,008,668.49199,801,218.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金103,395,895.42103,395,895.4240,008,668.49199,801,218.65
取得借款收到的现金5,000,0000080,647,596.13
收到其他与筹资活动有关的现金910,057,994.43698,954,815.23221,501,103.741,820,986,240.53
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,018,453,889.85802,350,710.65261,509,772.232,101,435,055.31
偿还债务支付的现金40,566,727.8128,554,601.2616,442,291.15713,408,092.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金152,459,135.6980,132,775.3439,254,243.9267,524,898.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00020,775,639.47
支付其他与筹资活动有关的现金229,063,864.08227,296,881.54153,503,529.61140,881,384.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计422,089,727.58335,984,258.14209,200,064.661,121,814,376.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额596,364,162.27466,366,452.5152,309,707.57979,620,679.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,840,708.43-20,488,520.26-1,780,809.95-11,257,399.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-286,427,036.28-382,826,722.09-502,073,034.84-752,294,236.57
加:期初现金及现金等价物余额974,133,023.03974,133,023.03974,133,023.031,726,427,259.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额687,705,986.75591,306,300.94472,059,988.19974,133,023.03
补充资料:
净利润--961,229,531.9--1,118,208,567.28
资产减值准备-66,139,434.41-727,607,656.77
固定资产和投资性房地产折旧-219,259,504.89-476,719,068.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-219,259,504.89-476,719,068.84
无形资产摊销-110,384,402.08-181,928,414.74
长期待摊费用摊销-5,744,570.6-14,663,129.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,269,026.17--3,721,157.35
固定资产报废损失--38,590.53-2,155,771.16
公允价值变动损失-63,315,921.6-49,465,566.37
财务费用-178,049,901.98-252,040,962.67
投资损失-49,510,846.83--948,128,973.07
递延所得税-103,273,938.32--119,600,441.63
其中:递延所得税资产减少-92,507,637.47--86,123,540.38
递延所得税负债增加-10,766,300.85--33,476,901.25
存货的减少-206,534,938.11--663,457,030.88
经营性应收项目的减少-646,037,704.7-97,456,731.65
经营性应付项目的增加--1,391,580,860.07-429,771,618.38
其他---41,241,028.33
现金的期末余额-591,306,300.94-974,133,023.03
减:现金的期初余额-974,133,023.03-1,726,427,259.6
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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