流通市值:104.69亿 | 总市值:160.96亿 | ||
流通股本:65.03亿 | 总股本:99.97亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,203,953,795.47 | 1,886,407,556.76 | 1,178,227,339.32 | 3,577,558,961.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 101,004,148.79 | 58,390,830.32 | 15,143,582.5 | 198,792,140.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,797,122.99 | 88,327,155.49 | 48,687,680 | 241,112,666.11 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,436,755,067.25 | 2,033,125,542.57 | 1,242,058,601.82 | 4,017,463,768.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,007,266,745.3 | 1,209,682,930.49 | 909,507,893.62 | 2,128,617,509.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,435,549,391.76 | 1,005,534,608.62 | 498,581,884.4 | 1,653,460,143.49 |
支付的各项税费 | 216,637,463.08 | 155,886,264.87 | 83,657,052.07 | 227,986,532.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 694,817,463.77 | 350,943,901.95 | 185,821,337.95 | 533,472,833.47 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,354,271,063.91 | 2,722,047,705.93 | 1,677,568,168.04 | 4,543,537,018.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -917,515,996.66 | -688,922,163.36 | -435,509,566.22 | -526,073,250.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 230,181,646.06 | 17,370,458.43 | 4,308,948.1 | 277,617,868.52 |
取得投资收益收到的现金 | 8,674,914.53 | 1,351,611.53 | 0 | 400,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,135,948.6 | 172,461,133.91 | 0 | 68,127,500.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,779,888.64 | 61,976,661.64 | 60,700,325.66 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,065,421.18 | 38,246,617.26 | 10,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 585,837,819.01 | 291,406,482.77 | 75,009,273.76 | 396,145,369.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 395,330,205.4 | 278,152,369.93 | 145,235,341.5 | 477,768,043.51 |
投资支付的现金 | 59,747,641.11 | 47,911,205.36 | 36,502,981.14 | 1,072,961,591.24 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 104,998,299.18 | 104,998,299.18 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,877,583.64 | 127,099.28 | 10,363,317.36 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 569,953,729.33 | 431,188,973.75 | 192,101,640 | 1,590,729,634.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,884,089.68 | -139,782,490.98 | -117,092,366.24 | -1,194,584,265.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 103,395,895.42 | 103,395,895.42 | 40,008,668.49 | 199,801,218.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,395,895.42 | 103,395,895.42 | 40,008,668.49 | 199,801,218.65 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 80,647,596.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 910,057,994.43 | 698,954,815.23 | 221,501,103.74 | 1,820,986,240.53 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,018,453,889.85 | 802,350,710.65 | 261,509,772.23 | 2,101,435,055.31 |
偿还债务支付的现金 | 40,566,727.81 | 28,554,601.26 | 16,442,291.15 | 713,408,092.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,459,135.69 | 80,132,775.34 | 39,254,243.9 | 267,524,898.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 20,775,639.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,063,864.08 | 227,296,881.54 | 153,503,529.61 | 140,881,384.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 422,089,727.58 | 335,984,258.14 | 209,200,064.66 | 1,121,814,376.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 596,364,162.27 | 466,366,452.51 | 52,309,707.57 | 979,620,679.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,840,708.43 | -20,488,520.26 | -1,780,809.95 | -11,257,399.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -286,427,036.28 | -382,826,722.09 | -502,073,034.84 | -752,294,236.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 974,133,023.03 | 974,133,023.03 | 974,133,023.03 | 1,726,427,259.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 687,705,986.75 | 591,306,300.94 | 472,059,988.19 | 974,133,023.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -961,229,531.9 | - | -1,118,208,567.28 |
资产减值准备 | - | 66,139,434.41 | - | 727,607,656.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 219,259,504.89 | - | 476,719,068.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 219,259,504.89 | - | 476,719,068.84 |
无形资产摊销 | - | 110,384,402.08 | - | 181,928,414.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,744,570.6 | - | 14,663,129.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,269,026.17 | - | -3,721,157.35 |
固定资产报废损失 | - | -38,590.53 | - | 2,155,771.16 |
公允价值变动损失 | - | 63,315,921.6 | - | 49,465,566.37 |
财务费用 | - | 178,049,901.98 | - | 252,040,962.67 |
投资损失 | - | 49,510,846.83 | - | -948,128,973.07 |
递延所得税 | - | 103,273,938.32 | - | -119,600,441.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 92,507,637.47 | - | -86,123,540.38 |
递延所得税负债增加 | - | 10,766,300.85 | - | -33,476,901.25 |
存货的减少 | - | 206,534,938.11 | - | -663,457,030.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 646,037,704.7 | - | 97,456,731.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,391,580,860.07 | - | 429,771,618.38 |
其他 | - | - | - | 41,241,028.33 |
现金的期末余额 | - | 591,306,300.94 | - | 974,133,023.03 |
减:现金的期初余额 | - | 974,133,023.03 | - | 1,726,427,259.6 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |