流通市值:204.54亿 | 总市值:214.95亿 | ||
流通股本:95.13亿 | 总股本:99.97亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,395,497.82 | 4,509,202,934.14 | 3,531,834,997.06 | 2,200,688,271.81 |
收到的税费返还 | 14,332,138.63 | 179,873,663.69 | 37,173,653.75 | 21,652,517.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,111,915.02 | 950,151,066.53 | 928,110,334.79 | 882,703,329 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 971,839,551.47 | 5,639,227,664.36 | 4,497,118,985.6 | 3,105,044,118.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,040,669.36 | 2,759,721,124.7 | 2,569,152,373.17 | 1,418,049,110.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,077,214.3 | 1,482,215,229.48 | 1,079,799,162.17 | 711,258,123.41 |
支付的各项税费 | 59,785,902.55 | 191,031,298 | 191,259,283.44 | 118,256,376.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,887,937.53 | 463,043,537.32 | 322,738,487.15 | 247,136,633.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,099,791,723.74 | 4,896,011,189.5 | 4,162,949,305.93 | 2,494,700,243.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -127,952,172.27 | 743,216,474.86 | 334,169,679.67 | 610,343,874.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,000,000 | 1,077,996,264.81 | 1,063,102,218.26 | 1,051,559,018.86 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,250,000 | 1,325,000 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,815,000 | 139,717,824.48 | 43,182,703.36 | 3,882,334.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 15,508,167.57 | 16,240,640.52 | 11,240,640.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000 | 6,132,475.96 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 48,815,000 | 1,241,604,732.82 | 1,123,850,562.14 | 1,066,681,993.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,530,202.31 | 425,053,441.46 | 266,088,835.42 | 62,609,413.86 |
投资支付的现金 | - | 106,321,141.5 | 76,300,000 | 76,300,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 42,257,155.09 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,530,202.31 | 573,631,738.05 | 342,388,835.42 | 138,909,413.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40,284,797.69 | 667,972,994.77 | 781,461,726.72 | 927,772,579.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 100,000,000 | 130,000,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 100,000,000 | 130,000,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 45,000,000 | 25,000,000 | 20,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 30,000,000 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 175,000,000 | 155,000,000 | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 980,105.6 | 1,173,662,571.42 | 1,094,216,021.03 | 1,089,414,372.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,000 | 142,133,330.57 | 94,941,013.4 | 80,909,895.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 15,543,552.33 | 15,543,552.33 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,265,476.31 | 176,202,731.66 | 85,590,410.23 | 41,615,433.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,345,581.91 | 1,491,998,633.65 | 1,274,747,444.66 | 1,211,939,702.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,654,418.09 | -1,316,998,633.65 | -1,119,747,444.66 | -1,191,939,702.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,371,487.36 | -27,490,707.87 | 19,328,124.21 | -10,771,288.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,641,469.13 | 66,700,128.11 | 15,212,085.94 | 335,405,462.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 564,510,070.84 | 497,809,942.73 | 497,809,942.73 | 497,809,942.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 494,868,601.71 | 564,510,070.84 | 513,022,028.67 | 833,215,405.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,792,087,251.64 | - | -667,287,634.05 |
资产减值准备 | - | 477,155,421.31 | - | 43,576,166.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 330,110,593.19 | - | 142,610,141.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 330,110,593.19 | - | 142,610,141.12 |
无形资产摊销 | - | 193,084,830.27 | - | 75,454,462.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,982,076.66 | - | 10,026,502.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,900,948.24 | - | 18,763,490.65 |
固定资产报废损失 | - | 1,672,492.72 | - | 83,072.59 |
公允价值变动损失 | - | -16,238,845.6 | - | 47,486,941.2 |
财务费用 | - | 442,256,778.82 | - | 166,736,256.41 |
投资损失 | - | 564,572,290.08 | - | 760,115,263.7 |
递延所得税 | - | 188,907,606.28 | - | 77,031,128.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 172,035,386.48 | - | 89,699,537.01 |
递延所得税负债增加 | - | 16,872,219.8 | - | -12,668,408.33 |
存货的减少 | - | -555,194,851.55 | - | 86,892,893.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -983,590,802.18 | - | 130,439,656.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,832,799,914.57 | - | -308,944,999.77 |
其他 | - | 4,430,120.14 | - | - |
现金的期末余额 | - | 564,510,070.84 | - | 833,215,405.35 |
减:现金的期初余额 | - | 497,809,942.73 | - | 497,809,942.73 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |