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山子高科

(000981)

  

流通市值:204.54亿  总市值:214.95亿
流通股本:95.13亿   总股本:99.97亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金942,395,497.824,509,202,934.143,531,834,997.062,200,688,271.81
收到的税费返还14,332,138.63179,873,663.6937,173,653.7521,652,517.24
收到其他与经营活动有关的现金15,111,915.02950,151,066.53928,110,334.79882,703,329
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计971,839,551.475,639,227,664.364,497,118,985.63,105,044,118.05
购买商品、接受劳务支付的现金556,040,669.362,759,721,124.72,569,152,373.171,418,049,110.12
支付给职工以及为职工支付的现金323,077,214.31,482,215,229.481,079,799,162.17711,258,123.41
支付的各项税费59,785,902.55191,031,298191,259,283.44118,256,376.61
支付其他与经营活动有关的现金160,887,937.53463,043,537.32322,738,487.15247,136,633.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,099,791,723.744,896,011,189.54,162,949,305.932,494,700,243.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-127,952,172.27743,216,474.86334,169,679.67610,343,874.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,0001,077,996,264.811,063,102,218.261,051,559,018.86
取得投资收益收到的现金-2,250,0001,325,0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,815,000139,717,824.4843,182,703.363,882,334.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,508,167.5716,240,640.5211,240,640.52
收到的其他与投资活动有关的现金40,000,0006,132,475.96-0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计48,815,0001,241,604,732.821,123,850,562.141,066,681,993.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,530,202.31425,053,441.46266,088,835.4262,609,413.86
投资支付的现金-106,321,141.576,300,00076,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金-42,257,155.09-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,530,202.31573,631,738.05342,388,835.42138,909,413.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额40,284,797.69667,972,994.77781,461,726.72927,772,579.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-100,000,000130,000,0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-100,000,000130,000,0000
取得借款收到的现金20,000,00045,000,00025,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-30,000,000-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,000,000175,000,000155,000,00020,000,000
偿还债务支付的现金980,105.61,173,662,571.421,094,216,021.031,089,414,372.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,000142,133,330.5794,941,013.480,909,895.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-15,543,552.3315,543,552.33-
支付其他与筹资活动有关的现金8,265,476.31176,202,731.6685,590,410.2341,615,433.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,345,581.911,491,998,633.651,274,747,444.661,211,939,702.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,654,418.09-1,316,998,633.65-1,119,747,444.66-1,191,939,702.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,371,487.36-27,490,707.8719,328,124.21-10,771,288.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-69,641,469.1366,700,128.1115,212,085.94335,405,462.62
加:期初现金及现金等价物余额564,510,070.84497,809,942.73497,809,942.73497,809,942.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额494,868,601.71564,510,070.84513,022,028.67833,215,405.35
补充资料:
净利润--1,792,087,251.64--667,287,634.05
资产减值准备-477,155,421.31-43,576,166.12
固定资产和投资性房地产折旧-330,110,593.19-142,610,141.12
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-330,110,593.19-142,610,141.12
无形资产摊销-193,084,830.27-75,454,462.22
长期待摊费用摊销-18,982,076.66-10,026,502.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,900,948.24-18,763,490.65
固定资产报废损失-1,672,492.72-83,072.59
公允价值变动损失--16,238,845.6-47,486,941.2
财务费用-442,256,778.82-166,736,256.41
投资损失-564,572,290.08-760,115,263.7
递延所得税-188,907,606.28-77,031,128.68
其中:递延所得税资产减少-172,035,386.48-89,699,537.01
递延所得税负债增加-16,872,219.8--12,668,408.33
存货的减少--555,194,851.55-86,892,893.98
经营性应收项目的减少--983,590,802.18-130,439,656.43
经营性应付项目的增加-1,832,799,914.57--308,944,999.77
其他-4,430,120.14--
现金的期末余额-564,510,070.84-833,215,405.35
减:现金的期初余额-497,809,942.73-497,809,942.73
公告日期2025-04-302025-04-292024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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