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皇台酒业

(000995)

  

流通市值:44.10亿  总市值:44.10亿
流通股本:1.77亿   总股本:1.77亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,958,856.0218,351,158.38102,852,050.6858,249,870.49
收到的税费返还3,597.683,597.68----
收到其他与经营活动有关的现金------2,981,070.21
经营活动现金流入小计40,065,537.7923,700,544.79104,949,573.4761,230,940.7
购买商品、接受劳务支付的现金18,076,303.925,942,628.5144,820,725.7531,586,148.43
支付给职工以及为职工支付的现金13,388,532.994,999,930.0822,866,930.7814,211,642.23
支付的各项税费9,030,702.843,937,716.8722,754,963.4316,140,973.2
支付其他与经营活动有关的现金------14,444,983.07
经营活动现金流出小计53,855,801.321,829,041.49105,940,136.4376,383,746.93
经营活动产生的现金流量净额-13,790,263.511,871,503.3-990,562.96-15,152,806.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金248,546.6427,2402,499,150.11,650,049.83
投资支付的现金----100,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计248,546.6427,2402,599,150.11,650,049.83
投资活动产生的现金流量净额-248,546.64-27,240-2,599,150.1-1,650,049.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,000,000--36,205,7625,000,000
偿还债务支付的现金5,388,4003,003,682.6728,545,625.94--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,994,220.94724,927.992,874,999.62,148,263.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,000,000
筹资活动现金流出小计7,382,620.943,728,610.6647,020,625.545,148,263.59
筹资活动产生的现金流量净额9,617,379.06-3,728,610.66-10,814,863.54-148,263.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-4,421,431.09-1,884,347.36-14,404,576.6-16,951,119.65
期初现金及现金等价物余额6,822,859.396,822,859.3921,227,435.9921,227,435.99
期末现金及现金等价物余额2,401,428.34,938,512.036,822,859.394,276,316.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-12,073,866.68--33,482,177.36--
加:资产减值准备-526,206.57--1,444,834.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,704,460.52--8,989,631.5--
无形资产摊销2,587,291.84--4,310,776.81--
长期待摊费用摊销230,096.89--443,205.25--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,919,435.7--8,556,557.24--
投资损失-----18,270,121.63--
递延所得税资产减少66,495.95---32,017.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,636,353.42---9,697,655.41--
经营性应收项目的减少7,960,924.46---9,416,906.15--
经营性应付项目的增加-5,022,542.2---21,372,167.11--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-13,790,263.51---990,562.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,401,428.3--6,822,859.39--
减:现金的期初余额6,822,859.39--21,227,435.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,421,431.09---14,404,576.6--
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