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中铁特货

(001213)

  

流通市值:180.00亿  总市值:180.00亿
流通股本:44.44亿   总股本:44.44亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,407,200,991.295,229,923,422.752,769,879,614.6111,133,300,199.08
收到的税费返还843,855.18843,855.18-3,173,676.21
收到其他与经营活动有关的现金4,216,012,820.912,482,818,101.981,305,131,914.945,322,822,018.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,624,057,667.387,713,585,379.914,075,011,529.5516,459,295,893.79
购买商品、接受劳务支付的现金6,523,774,278.774,232,126,708.912,201,541,099.418,552,777,075.8
支付给职工以及为职工支付的现金544,206,211.25341,132,098.02174,971,373.98914,318,843.35
支付的各项税费266,836,008.08185,934,507.6458,562,683.38287,636,026.97
支付其他与经营活动有关的现金4,282,830,153.912,757,311,763.031,295,942,231.985,358,388,086.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,617,646,652.017,516,505,077.63,731,017,388.7515,113,120,032.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,411,015.37197,080,302.31343,994,140.81,346,175,861.01
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,158,998.31--42,437,224.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,274,614.7846,556,057.6237,014,673.3815,355,976.46
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计69,433,613.0946,556,057.6237,014,673.3857,793,201.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,635,639.3323,810,562.443,970,174.49753,227,046.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计57,635,639.3323,810,562.443,970,174.49753,227,046.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额11,797,973.7622,745,495.1833,044,498.89-695,433,845.74
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金257,777,777.75257,777,777.75-164,444,443.01
支付其他与筹资活动有关的现金70,123,524.8444,364,571.8418,468,966.15128,930,195.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计327,901,302.59302,142,349.5918,468,966.15293,374,638.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-327,901,302.59-302,142,349.59-18,468,966.15-293,374,638.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-309,692,313.46-82,316,552.1358,569,673.54357,367,377
加:期初现金及现金等价物余额5,553,984,541.765,553,984,541.765,553,984,541.765,196,617,164.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,244,292,228.35,471,667,989.665,912,554,215.35,553,984,541.76
补充资料:
净利润-452,014,676.27-627,007,638.43
资产减值准备---4,242,544.93
固定资产和投资性房地产折旧-328,382,318.63-642,089,245.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-328,382,318.63-642,089,245.56
无形资产摊销-6,347,907.2-10,410,807.1
长期待摊费用摊销-9,470,630.82-15,252,420.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183,596.57--280,580.94
固定资产报废损失--35,496,256.42--3,152,245.08
财务费用-6,544,038.81-16,734,191.45
投资损失--14,934,415.19--39,409,343.02
递延所得税--1,570,029.08-2,064,183.58
其中:递延所得税资产减少-11,575,039.1-18,463,886.28
递延所得税负债增加--13,145,068.18--16,399,702.7
存货的减少-842,055.48--3,381,537.9
经营性应收项目的减少--386,561,998.55--105,500,961.79
经营性应付项目的增加--247,340,348.08-47,265,934.26
其他--575,500-1,489,362.8
现金的期末余额-5,471,667,989.66-5,553,984,541.76
减:现金的期初余额-5,553,984,541.76-5,196,617,164.76
公告日期2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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