流通市值:180.00亿 | 总市值:180.00亿 | ||
流通股本:44.44亿 | 总股本:44.44亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,407,200,991.29 | 5,229,923,422.75 | 2,769,879,614.61 | 11,133,300,199.08 |
收到的税费返还 | 843,855.18 | 843,855.18 | - | 3,173,676.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,216,012,820.91 | 2,482,818,101.98 | 1,305,131,914.94 | 5,322,822,018.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,624,057,667.38 | 7,713,585,379.91 | 4,075,011,529.55 | 16,459,295,893.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,523,774,278.77 | 4,232,126,708.91 | 2,201,541,099.41 | 8,552,777,075.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 544,206,211.25 | 341,132,098.02 | 174,971,373.98 | 914,318,843.35 |
支付的各项税费 | 266,836,008.08 | 185,934,507.64 | 58,562,683.38 | 287,636,026.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,282,830,153.91 | 2,757,311,763.03 | 1,295,942,231.98 | 5,358,388,086.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,617,646,652.01 | 7,516,505,077.6 | 3,731,017,388.75 | 15,113,120,032.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,411,015.37 | 197,080,302.31 | 343,994,140.8 | 1,346,175,861.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,158,998.31 | - | - | 42,437,224.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,274,614.78 | 46,556,057.62 | 37,014,673.38 | 15,355,976.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 69,433,613.09 | 46,556,057.62 | 37,014,673.38 | 57,793,201.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,635,639.33 | 23,810,562.44 | 3,970,174.49 | 753,227,046.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 57,635,639.33 | 23,810,562.44 | 3,970,174.49 | 753,227,046.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,797,973.76 | 22,745,495.18 | 33,044,498.89 | -695,433,845.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,777,777.75 | 257,777,777.75 | - | 164,444,443.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,123,524.84 | 44,364,571.84 | 18,468,966.15 | 128,930,195.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 327,901,302.59 | 302,142,349.59 | 18,468,966.15 | 293,374,638.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -327,901,302.59 | -302,142,349.59 | -18,468,966.15 | -293,374,638.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -309,692,313.46 | -82,316,552.1 | 358,569,673.54 | 357,367,377 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,553,984,541.76 | 5,553,984,541.76 | 5,553,984,541.76 | 5,196,617,164.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,244,292,228.3 | 5,471,667,989.66 | 5,912,554,215.3 | 5,553,984,541.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 452,014,676.27 | - | 627,007,638.43 |
资产减值准备 | - | - | - | 4,242,544.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 328,382,318.63 | - | 642,089,245.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 328,382,318.63 | - | 642,089,245.56 |
无形资产摊销 | - | 6,347,907.2 | - | 10,410,807.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,470,630.82 | - | 15,252,420.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -183,596.57 | - | -280,580.94 |
固定资产报废损失 | - | -35,496,256.42 | - | -3,152,245.08 |
财务费用 | - | 6,544,038.81 | - | 16,734,191.45 |
投资损失 | - | -14,934,415.19 | - | -39,409,343.02 |
递延所得税 | - | -1,570,029.08 | - | 2,064,183.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,575,039.1 | - | 18,463,886.28 |
递延所得税负债增加 | - | -13,145,068.18 | - | -16,399,702.7 |
存货的减少 | - | 842,055.48 | - | -3,381,537.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -386,561,998.55 | - | -105,500,961.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -247,340,348.08 | - | 47,265,934.26 |
其他 | - | -575,500 | - | 1,489,362.8 |
现金的期末余额 | - | 5,471,667,989.66 | - | 5,553,984,541.76 |
减:现金的期初余额 | - | 5,553,984,541.76 | - | 5,196,617,164.76 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |