流通市值:13.63亿 | 总市值:24.24亿 | ||
流通股本:7405.28万 | 总股本:1.32亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 901,305,090.85 | 3,503,112,543.43 | 2,535,023,991.64 | 1,678,918,652.96 |
收到的税费返还 | 14,079,247.57 | 78,358,961.37 | 60,774,285.55 | 49,682,022.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,889,292.07 | 30,447,355.53 | 19,369,413.24 | 12,651,797.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 919,273,630.49 | 3,611,918,860.33 | 2,615,167,690.43 | 1,741,252,473.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,900,023.19 | 3,216,441,778.35 | 2,355,301,145.43 | 1,563,927,163.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,075,101.16 | 113,172,940.72 | 89,283,453.74 | 62,400,305.15 |
支付的各项税费 | 12,560,858.04 | 52,809,570.03 | 36,296,059.48 | 25,717,690.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,444,866.94 | 134,618,303.52 | 102,340,992.85 | 57,281,264.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 840,980,849.33 | 3,517,042,592.62 | 2,583,221,651.5 | 1,709,326,423.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,292,781.16 | 94,876,267.71 | 31,946,038.93 | 31,926,049.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 275,000,000 | 215,000,000 | 115,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 69,899.98 | 3,378,445.28 | 2,556,298.1 | 955,132.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,120 | 146,274.57 | 109,670.58 | 64,145.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 78,019.98 | 278,524,719.85 | 217,665,968.68 | 116,019,277.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,381,554.81 | 237,254,275.75 | 173,941,984.96 | 98,678,538.56 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 555,000,000 | 275,000,000 | 215,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,381,554.81 | 792,254,275.75 | 448,941,984.96 | 313,678,538.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,303,534.83 | -513,729,555.9 | -231,276,016.28 | -197,659,260.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 62,555,952 | 62,555,952 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000 | 5,053,306.22 | - | 898,924.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000 | 67,609,258.22 | 62,555,952 | 898,924.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 75,596,220 | 75,596,220 | 75,596,220 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,978,539.24 | 924,512.06 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 80,574,759.24 | 76,520,732.06 | 75,596,220 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,000 | -12,965,501.02 | -13,964,780.06 | -74,697,295.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 785,549.48 | -13,465,878.17 | 8,239,577.32 | 5,613,534.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,125,204.19 | -445,284,667.38 | -205,055,180.09 | -234,816,971.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 468,338,278.26 | 913,622,945.64 | 913,622,945.64 | 913,622,945.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,213,074.07 | 468,338,278.26 | 708,567,765.55 | 678,805,974 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 135,720,525.42 | - | 70,482,738.08 |
资产减值准备 | - | 7,699,412.12 | - | 2,181,880.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 67,463,024.22 | - | 33,794,719.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 67,463,024.22 | - | 33,794,719.65 |
无形资产摊销 | - | 1,675,481.45 | - | 837,157.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 276,880.68 | - | 138,440.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -148,724.88 | - | 25,497.13 |
固定资产报废损失 | - | 1,698,590.12 | - | 345,775.38 |
公允价值变动损失 | - | -297,150 | - | - |
财务费用 | - | -421,517.57 | - | -4,658,243.08 |
投资损失 | - | -3,378,445.28 | - | -2,736,665.55 |
递延所得税 | - | 1,723,722.48 | - | 2,363,651.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,019,524.79 | - | 2,251,167.02 |
递延所得税负债增加 | - | -1,295,802.31 | - | 112,484.6 |
存货的减少 | - | -65,947,969.96 | - | -21,506,713.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 68,979,551.86 | - | 116,230,941.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -122,689,314.59 | - | -164,182,304 |
现金的期末余额 | - | 468,338,278.26 | - | 678,805,974 |
减:现金的期初余额 | - | 913,622,945.64 | - | 913,622,945.64 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-16 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |