流通市值:12.43亿 | 总市值:24.60亿 | ||
流通股本:7581.50万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,613,945.81 | 398,434,251.13 | 263,195,738.35 | 139,608,043.6 |
收到的税费返还 | 58,626.57 | 100,205.92 | 256,500.33 | 100,205.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,579,156.15 | 7,636,312.28 | 3,886,265.04 | 981,548.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 551,251,728.53 | 406,170,769.33 | 267,338,503.72 | 140,689,798.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,857,030.21 | 233,905,381.51 | 165,916,991.7 | 77,927,154.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,551,233.9 | 56,219,999.19 | 39,875,444.18 | 20,275,675.89 |
支付的各项税费 | 68,039,108.04 | 53,300,423.28 | 35,933,091.3 | 17,652,338.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,498,762.36 | 21,109,237.12 | 11,191,628.66 | 6,573,123.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 477,946,134.51 | 364,535,041.1 | 252,917,155.84 | 122,428,291.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,305,594.02 | 41,635,728.23 | 14,421,347.88 | 18,261,506.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,230,000,000 | 1,470,000,000 | 780,000,000 | 90,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 24,205,018.62 | 18,428,804.38 | 12,612,697.04 | 1,625,085.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,650 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,254,309,668.62 | 1,488,428,804.38 | 792,612,697.04 | 91,625,085.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,764,753.56 | 5,368,600.34 | 5,006,143.95 | 1,281,463.77 |
投资支付的现金 | 2,300,000,000 | 1,540,000,000 | 810,000,000 | 120,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,305,764,753.56 | 1,545,368,600.34 | 815,006,143.95 | 121,281,463.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,455,084.94 | -56,939,795.96 | -22,393,446.91 | -29,656,378.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,116,319.8 | 34,003,361.7 | 33,965,041.3 | 120,249.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 34,116,319.8 | 34,003,361.7 | 33,965,041.3 | 120,249.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,116,319.8 | -34,003,361.7 | -33,965,041.3 | -120,249.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,885.67 | 23,428.97 | 2,595.12 | -10,434.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,210,925.05 | -49,284,000.46 | -41,934,545.21 | -11,525,556.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,149,064.12 | 182,149,064.12 | 182,149,064.12 | 182,149,064.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,938,139.07 | 132,865,063.66 | 140,214,518.91 | 170,623,507.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | 86,107,370.63 | - | 53,356,825.29 | - |
资产减值准备 | 704,004.27 | - | 67,093.5 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,314,542.91 | - | 3,181,267.83 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,314,542.91 | - | 3,181,267.83 | - |
无形资产摊销 | 1,033,999.23 | - | 518,105.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,456.19 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 5,215.17 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -2,076,841.08 | - | -1,949,506.86 | - |
财务费用 | -54,885.67 | - | -2,595.12 | - |
投资损失 | -21,211,591.23 | - | -9,643,962.9 | - |
递延所得税 | -953,622.14 | - | 2,605,312.12 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -953,622.14 | - | 2,605,312.12 | - |
存货的减少 | -4,819,184.59 | - | -9,617,732.69 | - |
经营性应收项目的减少 | 3,074,317.44 | - | 5,084,811.77 | - |
经营性应付项目的增加 | 5,342,355.35 | - | -29,807,625.73 | - |
其他 | -139,630.08 | - | 629,354.89 | - |
现金的期末余额 | 169,938,139.07 | - | 140,214,518.91 | - |
减:现金的期初余额 | 182,149,064.12 | - | 182,149,064.12 | - |
公告日期 | 2024-04-10 | 2023-10-27 | 2023-08-28 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |