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和泰机电

(001225)

  

流通市值:7.20亿  总市值:22.14亿
流通股本:2103.88万   总股本:6466.68万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,395,264.01152,451,423.18106,582,617.6879,071,675.17
收到的税费返还303,517.8516,570,839.36475,459.25155,627.61
收到其他与经营活动有关的现金11,154,515.9750,205,891.2439,380,250.4634,598,230.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计52,853,297.83219,228,153.78146,438,327.39113,825,533.36
购买商品、接受劳务支付的现金5,038,847.8217,585,895.5313,204,776.246,402,444.55
支付给职工以及为职工支付的现金14,104,110.0544,483,135.6733,526,116.225,955,737.07
支付的各项税费6,444,109.3732,779,853.6723,169,228.2821,421,910.36
支付其他与经营活动有关的现金20,850,306.5524,078,040.8618,697,877.4420,263,150.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计46,437,373.79118,926,925.7388,597,998.1674,043,242.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,415,924.04100,301,228.0557,840,329.2339,782,291.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金275,000,000900,000,000487,876,577.51293,135,530
取得投资收益收到的现金841,161.953,988,422.531,557,499.64913,856.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额314,05021,16121,16121,161
收到的其他与投资活动有关的现金1,303,308.22328,122,580.72151,579,695.7843,372,816.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计277,458,520.171,232,132,164.25641,034,933.93337,443,363.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,897,901.3848,635,533.149,430,311.5543,007,597.71
投资支付的现金553,000,0001,040,000,000742,911,032.94448,000,000
支付其他与投资活动有关的现金97,005,097.13667,352,864.53484,923,405.39287,857,793.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计692,902,998.511,755,988,397.631,277,264,749.88778,865,391.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-415,444,478.34-523,856,233.38-636,229,815.95-441,422,027.09
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-80,833,50080,833,50080,833,500
支付其他与筹资活动有关的现金489,692932,746932,746466,373
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计489,69281,766,24681,766,24681,299,873
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-489,692-81,766,246-81,766,246-81,299,873
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,476.77337,914.01-115,781.11543,027.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-409,520,723.07-504,983,337.32-660,271,513.83-482,396,581.1
加:期初现金及现金等价物余额558,929,710.721,063,913,048.041,063,913,048.041,063,913,048.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额149,408,987.65558,929,710.72403,641,534.21581,516,466.94
补充资料:
净利润-57,536,570.19-29,577,133.47
资产减值准备-4,234,330-2,138,259.6
固定资产和投资性房地产折旧-14,482,587.61-6,579,188.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,482,587.61-6,579,188.95
无形资产摊销-2,286,866.3-885,071.95
长期待摊费用摊销-1,492,627.24-719,898.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--131,177.15--131,177.15
固定资产报废损失-450--
公允价值变动损失--1,968,141.32--1,150,819.91
财务费用--9,895,316.44--3,320,489.74
投资损失--3,062,163.65--
递延所得税--2,656,757.13--767,456.05
其中:递延所得税资产减少--1,742,213.32--648,264.58
递延所得税负债增加--914,543.81--119,191.47
存货的减少--121,641.22--5,560,259.42
经营性应收项目的减少-31,053,331.35-31,403,017.81
经营性应付项目的增加-4,345,093.27--22,302,486.99
其他-1,873,237.6-1,340,179.25
现金的期末余额-558,929,710.72-581,516,466.94
减:现金的期初余额-1,063,913,048.04-1,063,913,048.04
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-312024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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