流通市值:7.20亿 | 总市值:22.14亿 | ||
流通股本:2103.88万 | 总股本:6466.68万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,395,264.01 | 152,451,423.18 | 106,582,617.68 | 79,071,675.17 |
收到的税费返还 | 303,517.85 | 16,570,839.36 | 475,459.25 | 155,627.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,154,515.97 | 50,205,891.24 | 39,380,250.46 | 34,598,230.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 52,853,297.83 | 219,228,153.78 | 146,438,327.39 | 113,825,533.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,038,847.82 | 17,585,895.53 | 13,204,776.24 | 6,402,444.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,104,110.05 | 44,483,135.67 | 33,526,116.2 | 25,955,737.07 |
支付的各项税费 | 6,444,109.37 | 32,779,853.67 | 23,169,228.28 | 21,421,910.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,850,306.55 | 24,078,040.86 | 18,697,877.44 | 20,263,150.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 46,437,373.79 | 118,926,925.73 | 88,597,998.16 | 74,043,242.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,415,924.04 | 100,301,228.05 | 57,840,329.23 | 39,782,291.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 275,000,000 | 900,000,000 | 487,876,577.51 | 293,135,530 |
取得投资收益收到的现金 | 841,161.95 | 3,988,422.53 | 1,557,499.64 | 913,856.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,050 | 21,161 | 21,161 | 21,161 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,303,308.22 | 328,122,580.72 | 151,579,695.78 | 43,372,816.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 277,458,520.17 | 1,232,132,164.25 | 641,034,933.93 | 337,443,363.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,897,901.38 | 48,635,533.1 | 49,430,311.55 | 43,007,597.71 |
投资支付的现金 | 553,000,000 | 1,040,000,000 | 742,911,032.94 | 448,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,005,097.13 | 667,352,864.53 | 484,923,405.39 | 287,857,793.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 692,902,998.51 | 1,755,988,397.63 | 1,277,264,749.88 | 778,865,391.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -415,444,478.34 | -523,856,233.38 | -636,229,815.95 | -441,422,027.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 80,833,500 | 80,833,500 | 80,833,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 489,692 | 932,746 | 932,746 | 466,373 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 489,692 | 81,766,246 | 81,766,246 | 81,299,873 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -489,692 | -81,766,246 | -81,766,246 | -81,299,873 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,476.77 | 337,914.01 | -115,781.11 | 543,027.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -409,520,723.07 | -504,983,337.32 | -660,271,513.83 | -482,396,581.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 558,929,710.72 | 1,063,913,048.04 | 1,063,913,048.04 | 1,063,913,048.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,408,987.65 | 558,929,710.72 | 403,641,534.21 | 581,516,466.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,536,570.19 | - | 29,577,133.47 |
资产减值准备 | - | 4,234,330 | - | 2,138,259.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,482,587.61 | - | 6,579,188.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,482,587.61 | - | 6,579,188.95 |
无形资产摊销 | - | 2,286,866.3 | - | 885,071.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,492,627.24 | - | 719,898.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -131,177.15 | - | -131,177.15 |
固定资产报废损失 | - | 450 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,968,141.32 | - | -1,150,819.91 |
财务费用 | - | -9,895,316.44 | - | -3,320,489.74 |
投资损失 | - | -3,062,163.65 | - | - |
递延所得税 | - | -2,656,757.13 | - | -767,456.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,742,213.32 | - | -648,264.58 |
递延所得税负债增加 | - | -914,543.81 | - | -119,191.47 |
存货的减少 | - | -121,641.22 | - | -5,560,259.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,053,331.35 | - | 31,403,017.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,345,093.27 | - | -22,302,486.99 |
其他 | - | 1,873,237.6 | - | 1,340,179.25 |
现金的期末余额 | - | 558,929,710.72 | - | 581,516,466.94 |
减:现金的期初余额 | - | 1,063,913,048.04 | - | 1,063,913,048.04 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-31 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |