流通市值:13.77亿 | 总市值:35.82亿 | ||
流通股本:6149.68万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,596,387.14 | 882,219,333.03 | 591,587,846.08 | 426,428,671.15 |
收到的税费返还 | - | - | 413,332.19 | 413,332.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,300,804.5 | 66,790,351.01 | 49,156,241.34 | 44,042,324.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 77,897,191.64 | 949,009,684.04 | 641,157,419.61 | 470,884,327.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,653,542.77 | 650,657,666.66 | 541,693,892.21 | 375,962,383.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,631,079.33 | 116,703,657.47 | 87,515,907.25 | 59,800,125.91 |
支付的各项税费 | 13,733,140.3 | 67,271,811.58 | 54,425,261.14 | 44,483,522.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,129,359.63 | 84,232,206.51 | 64,996,770.42 | 48,680,387.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 387,147,122.03 | 918,865,342.22 | 748,631,831.02 | 528,926,419.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -309,249,930.39 | 30,144,341.82 | -107,474,411.41 | -58,042,091.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 242,439,479.45 | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 112,173.69 | 0 | -21,209.5 | -21,209.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,200 | 130,309.38 | 89,347.43 | 74,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 242,562,853.14 | 130,309.38 | 68,137.93 | 52,790.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,411,046.13 | 102,662,961.72 | 60,318,310.19 | 47,188,706.01 |
投资支付的现金 | 268,700,000 | 40,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 310,111,046.13 | 142,662,961.72 | 60,318,310.19 | 47,188,706.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,548,192.99 | -142,532,652.34 | -60,250,172.26 | -47,135,915.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 723,322,000 | 723,322,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,287,324.89 | 490,510,500.7 | 409,851,551.11 | 264,575,493.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 53,287,324.89 | 1,213,832,500.7 | 1,133,173,551.11 | 264,575,493.81 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 16,000,000 | 16,002,421.72 | 16,002,421.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,330,725.31 | 386,897,780.4 | 256,198,293.71 | 183,464,980.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 59,330,725.31 | 402,897,780.4 | 272,200,715.43 | 199,467,402.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,043,400.42 | 810,934,720.3 | 860,972,835.68 | 65,108,091.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -382,841,523.8 | 698,546,409.78 | 693,248,252.01 | -40,069,916 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,272,499,749.01 | 573,953,339.23 | 573,953,339.23 | 573,953,339.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 889,658,225.21 | 1,272,499,749.01 | 1,267,201,591.24 | 533,883,423.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 101,819,653.44 | - | 48,710,362.2 |
资产减值准备 | - | 3,357,872.23 | - | -2,466,501.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,945,172.79 | - | 8,395,299.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,945,172.79 | - | 8,395,299.45 |
无形资产摊销 | - | 1,119,844.2 | - | 313,495.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 470,810.22 | - | 232,965.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -154,242.66 | - | -71,610 |
固定资产报废损失 | - | 47,178.42 | - | 8,983.6 |
财务费用 | - | 8,141,707.89 | - | -1,141,592.86 |
投资损失 | - | - | - | 21,209.5 |
递延所得税 | - | -2,715,767.69 | - | -781,534.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,901,655.14 | - | -945,342.36 |
递延所得税负债增加 | - | 2,185,887.45 | - | 163,807.65 |
存货的减少 | - | -96,631,511.35 | - | -48,803,528.6 |
经营性应收项目的减少 | - | -147,035,302.71 | - | -1,881,950.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 110,007,039.1 | - | -69,066,622.24 |
其他 | - | 28,950,142.09 | - | 6,089,751.44 |
现金的期末余额 | - | 1,272,499,749.01 | - | 533,883,423.23 |
减:现金的期初余额 | - | 573,953,339.23 | - | 573,953,339.23 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |