流通市值:16.34亿 | 总市值:64.35亿 | ||
流通股本:6065.13万 | 总股本:2.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,955,029.7 | 2,840,278,405.56 | 1,925,756,303.11 | 1,376,712,936.42 |
收到的税费返还 | 5,019,398.13 | 32,306,531.78 | 36,910,596.1 | 30,019,251.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,395,694.99 | 66,169,420.29 | 31,543,833.49 | 22,011,954.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 751,370,122.82 | 2,938,754,357.63 | 1,994,210,732.7 | 1,428,744,142.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,143,734.94 | 1,789,523,210.55 | 1,232,502,826.72 | 845,996,995.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,294,134.8 | 208,256,299.99 | 149,133,092.11 | 106,062,376.13 |
支付的各项税费 | 47,367,512.97 | 210,525,155.21 | 153,577,404.94 | 109,498,924.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,348,189.5 | 121,320,151.83 | 26,335,899.09 | 22,978,747.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 617,153,572.21 | 2,329,624,817.58 | 1,561,549,222.86 | 1,084,537,043.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,216,550.61 | 609,129,540.05 | 432,661,509.84 | 344,207,098.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,210,410.96 | 5,678,553.43 | 5,678,553.43 | 4,871,193.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,245.93 | 337,719.08 | 385,890.26 | 61,548.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000 | 1,140,000,000 | 760,000,000 | 380,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 201,548,656.89 | 1,146,016,272.51 | 766,064,443.69 | 384,932,742.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,722,225.28 | 714,362,430.34 | 571,899,779.6 | 363,167,836.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000 | 960,000,000 | 380,000,000 | 380,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 422,722,225.28 | 1,674,362,430.34 | 951,899,779.6 | 743,167,836.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,173,568.39 | -528,346,157.83 | -185,835,335.91 | -358,235,093.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 16,299,793.04 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 16,299,793.04 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 45,000,000 | 45,045,375 | 45,045,375 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 150,928,708.88 | 150,895,966.63 | 150,888,070.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580,950.42 | 7,062,632.42 | 6,020,496.12 | 4,563,884.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,580,950.42 | 202,991,341.3 | 201,961,837.75 | 200,497,329.49 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,580,950.42 | -186,691,548.26 | -201,961,837.75 | -200,497,329.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,689.44 | 2,418,054.61 | 223,408.22 | 821,191.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,546,657.64 | -103,490,111.43 | 45,087,744.4 | -213,704,133.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 545,663,200.81 | 649,153,312.24 | 649,153,312.24 | 649,153,312.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 457,116,543.17 | 545,663,200.81 | 694,241,056.64 | 435,449,178.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 422,861,010.48 | - | 218,013,445.96 |
资产减值准备 | - | 54,787,785.21 | - | -9,662,293.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 181,621,060.69 | - | 85,650,474.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 181,621,060.69 | - | 85,650,474.5 |
无形资产摊销 | - | 8,878,270.02 | - | 3,866,929.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 25,312,475.53 | - | 14,406,630.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -21,034.09 | - | 98,099.56 |
公允价值变动损失 | - | -940,000 | - | -117,214.18 |
财务费用 | - | 30,929.65 | - | 553,738.9 |
投资损失 | - | -5,234,616.92 | - | -4,871,193.97 |
递延所得税 | - | -32,488,609.52 | - | -6,650,297.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,821,583.72 | - | -6,536,950.05 |
递延所得税负债增加 | - | -667,025.8 | - | -113,347.25 |
存货的减少 | - | -295,968,829.08 | - | -97,966,775.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 64,326,469.56 | - | 234,293,493.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 177,006,156.4 | - | -100,677,330.05 |
其他 | - | 2,082,390.88 | - | 3,831,348.96 |
现金的期末余额 | - | 545,663,200.81 | - | 435,449,178.62 |
减:现金的期初余额 | - | 649,153,312.24 | - | 649,153,312.24 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-10 | 2024-10-30 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |