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多利科技

(001311)

  

流通市值:16.34亿  总市值:64.35亿
流通股本:6065.13万   总股本:2.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金742,955,029.72,840,278,405.561,925,756,303.111,376,712,936.42
收到的税费返还5,019,398.1332,306,531.7836,910,596.130,019,251.38
收到其他与经营活动有关的现金3,395,694.9966,169,420.2931,543,833.4922,011,954.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计751,370,122.822,938,754,357.631,994,210,732.71,428,744,142.14
购买商品、接受劳务支付的现金495,143,734.941,789,523,210.551,232,502,826.72845,996,995.32
支付给职工以及为职工支付的现金49,294,134.8208,256,299.99149,133,092.11106,062,376.13
支付的各项税费47,367,512.97210,525,155.21153,577,404.94109,498,924.7
支付其他与经营活动有关的现金25,348,189.5121,320,151.8326,335,899.0922,978,747.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计617,153,572.212,329,624,817.581,561,549,222.861,084,537,043.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额134,216,550.61609,129,540.05432,661,509.84344,207,098.74
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,210,410.965,678,553.435,678,553.434,871,193.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额338,245.93337,719.08385,890.2661,548.92
收到的其他与投资活动有关的现金200,000,0001,140,000,000760,000,000380,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计201,548,656.891,146,016,272.51766,064,443.69384,932,742.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金222,722,225.28714,362,430.34571,899,779.6363,167,836.87
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000960,000,000380,000,000380,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计422,722,225.281,674,362,430.34951,899,779.6743,167,836.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-221,173,568.39-528,346,157.83-185,835,335.91-358,235,093.98
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-16,299,793.04--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-16,299,793.04--
偿还债务支付的现金-45,000,00045,045,37545,045,375
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-150,928,708.88150,895,966.63150,888,070.06
支付其他与筹资活动有关的现金1,580,950.427,062,632.426,020,496.124,563,884.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,580,950.42202,991,341.3201,961,837.75200,497,329.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,580,950.42-186,691,548.26-201,961,837.75-200,497,329.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,689.442,418,054.61223,408.22821,191.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-88,546,657.64-103,490,111.4345,087,744.4-213,704,133.62
加:期初现金及现金等价物余额545,663,200.81649,153,312.24649,153,312.24649,153,312.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额457,116,543.17545,663,200.81694,241,056.64435,449,178.62
补充资料:
净利润-422,861,010.48-218,013,445.96
资产减值准备-54,787,785.21--9,662,293.07
固定资产和投资性房地产折旧-181,621,060.69-85,650,474.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-181,621,060.69-85,650,474.5
无形资产摊销-8,878,270.02-3,866,929.59
长期待摊费用摊销-25,312,475.53-14,406,630.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,034.09-98,099.56
公允价值变动损失--940,000--117,214.18
财务费用-30,929.65-553,738.9
投资损失--5,234,616.92--4,871,193.97
递延所得税--32,488,609.52--6,650,297.3
其中:递延所得税资产减少--31,821,583.72--6,536,950.05
递延所得税负债增加--667,025.8--113,347.25
存货的减少--295,968,829.08--97,966,775.19
经营性应收项目的减少-64,326,469.56-234,293,493.59
经营性应付项目的增加-177,006,156.4--100,677,330.05
其他-2,082,390.88-3,831,348.96
现金的期末余额-545,663,200.81-435,449,178.62
减:现金的期初余额-649,153,312.24-649,153,312.24
公告日期2025-04-302025-04-102024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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