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福恩股份

(001312)

  

流通市值:11.60亿  总市值:47.34亿
流通股本:5716.03万   总股本:2.33亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金260,844,504.811,746,543,023.79-854,611,278.67
  客户存款和同业存放款项净增加额-0--
  向中央银行借款净增加额-0--
  向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
  收到原保险合同保费取得的现金-0--
  收到再保险业务现金净额-0--
  保户储金及投资款净增加额-0--
  收取利息、手续费及佣金的现金-0--
  拆入资金净增加额-0--
  回购业务资金净增加额-0--
  收到的税费返还3,717,162.356,411,606.06-33,026,173.44
  收到其他与经营活动有关的现金95,476,575.26352,995,534.44-192,743,052.52
  经营活动现金流入的其他项目-0--
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计360,038,242.372,155,950,164.29-1,080,380,504.63
  购买商品、接受劳务支付的现金323,077,850.571,358,921,907.22-688,893,421.19
  客户贷款及垫款净增加额-0--
  存放中央银行和同业款项净增加额-0--
  支付原保险合同赔付款项的现金-0--
  支付利息、手续费及佣金的现金-0--
  支付保单红利的现金-0--
  支付给职工以及为职工支付的现金49,786,250.06180,598,982.94-96,210,059.97
  支付的各项税费15,064,669.5635,947,397.24-15,121,689.76
  支付其他与经营活动有关的现金65,907,024.06323,968,178.64-165,846,702.76
  经营活动现金流出的其他项目-0--
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计453,835,794.251,899,436,466.04-966,071,873.68
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额-93,797,551.88256,513,698.25183,230,900114,308,630.95
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-0--
  取得投资收益收到的现金-0--
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125,0001,174,492-389,492
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
  收到的其他与投资活动有关的现金178,569,195.78492,311,084.15-222,822,703.76
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计178,694,195.78493,485,576.15-223,212,195.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,944,024.65137,119,877.64-111,017,781.31
  投资支付的现金-0--
  质押贷款净增加额-0--
  取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
  支付其他与投资活动有关的现金135,056,100475,382,361.8-180,637,842.65
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计163,000,124.65612,502,239.44-291,655,623.96
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额15,694,071.13-119,016,663.29--68,443,428.2
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-0--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
  取得借款收到的现金-50,000,000-50,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金-0--
  筹资活动现金流入平衡项目-0-0
  筹资活动现金流入小计-50,000,000-50,000,000
  偿还债务支付的现金-60,000,000-20,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-662,827.79-339,916.68
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
  支付其他与筹资活动有关的现金-5,028,584.13-2,636,663.94
  筹资活动现金流出平衡项目-0-0
  筹资活动现金流出小计-65,691,411.92-22,976,580.62
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-0-0
  筹资活动产生的现金流量净额--15,691,411.92-27,023,419.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,475,271.68-4,884,658.84-190,875.28
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-82,578,752.43116,920,964.2-73,079,497.42
  加:期初现金及现金等价物余额298,227,523.56181,306,559.36-181,306,559.36
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额215,648,771.13298,227,523.56-254,386,056.78
补充资料:
  净利润-230,344,719.72-105,300,089.2
  资产减值准备-12,009,202.06-19,766,296.45
  固定资产和投资性房地产折旧-51,110,648.21-23,590,275.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,110,648.21-23,590,275.83
  无形资产摊销-4,401,439.67-2,367,150.43
  长期待摊费用摊销-258,330.62-105,613.89
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--449,054.62--40,630.03
  固定资产报废损失-19,307.98-19,307.98
  公允价值变动损失--391,404.48--204,620.13
  财务费用-4,800,057.51-232,566
  投资损失--9,624,122.59--5,031,387.53
  递延所得税-5,092,935.08--705,706.24
  其中:递延所得税资产减少-5,092,935.08--705,706.24
  存货的减少--10,985,789.61-1,026,303.16
  经营性应收项目的减少-67,920,309.34--65,814,423.16
  经营性应付项目的增加--111,683,675.05-24,849,451.18
  其他-11,506,871.83-4,387,224.74
  现金的期末余额-298,227,523.56-254,386,056.78
  减:现金的期初余额-181,306,559.36-181,306,559.36
  现金及现金等价物的净增加额-116,920,964.2-73,079,497.42
公告日期2026-04-292026-03-312025-12-172025-11-21
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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