流通市值:12.43亿 | 总市值:85.16亿 | ||
流通股本:6013.95万 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,498,150,034.83 | 586,403,600.71 | 3,075,737,187.5 | - |
收到的税费返还 | 1,703,023.53 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,438,853.14 | 3,319,533.45 | 40,177,754.02 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 1,509,291,911.5 | 589,723,134.16 | 3,115,914,941.52 | - |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,567,234,664.48 | 707,520,676.04 | 2,878,612,741.49 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,921,894.64 | 34,995,361.47 | 114,154,351.12 | - |
支付的各项税费 | 40,627,943.99 | 23,826,881.78 | 102,552,483.99 | - |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,504,011.17 | 27,499,244.61 | 63,884,037.58 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 1,713,288,514.28 | 793,842,163.9 | 3,159,203,614.18 | - |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,996,602.78 | -204,119,029.74 | -43,288,672.66 | -133,528,100 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 26,883 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 26,883 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,410,684.31 | 1,092,342 | 5,244,998 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 4,410,684.31 | 1,092,342 | 5,244,998 | - |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,410,684.31 | -1,092,342 | -5,218,115 | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 423,825,400 | 423,825,400 | - | - |
取得借款收到的现金 | 216,715,725.84 | 6,115,311.16 | 250,151,394.63 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 9,009,188.56 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 642,541,125.84 | 431,940,711.16 | 259,160,583.19 | - |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | - | 350,220,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,929,365.94 | 18,275 | 4,584,202 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,489,888.73 | 8,970,000 | 2,012,450 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 126,419,254.67 | 8,988,275 | 356,816,652 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 516,121,871.17 | 422,952,436.16 | -97,656,068.81 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 307,714,584.08 | 217,741,064.42 | -146,162,856.47 | - |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,630,855.2 | 226,630,855.2 | 372,793,711.67 | - |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 534,345,439.28 | 444,371,919.62 | 226,630,855.2 | - |
补充资料: | ||||
净利润 | 55,045,931.45 | - | 134,879,992.8 | - |
资产减值准备 | 1,392,468.12 | - | 1,201,169.35 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,002,495.36 | - | 13,851,373.06 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,002,495.36 | - | 13,851,373.06 | - |
无形资产摊销 | 774,212.22 | - | 1,546,883.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 261,657.58 | - | 574,713.78 | - |
固定资产报废损失 | 78,635.22 | - | 393,435.5 | - |
公允价值变动损失 | 128,718.65 | - | 7,253.58 | - |
财务费用 | 1,321,122.63 | - | 3,526,785.76 | - |
投资损失 | 872,763.16 | - | -362,145.94 | - |
递延所得税 | -1,576,929.89 | - | 2,121,322.98 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,576,929.89 | - | 2,121,322.98 | - |
存货的减少 | -40,751,512.27 | - | -22,926,240.57 | - |
经营性应收项目的减少 | -180,703,695.65 | - | -388,144.56 | - |
经营性应付项目的增加 | -52,828,894.35 | - | -176,274,900.57 | - |
其他 | 253,000 | - | 506,000 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 534,345,439.28 | - | 226,630,855.2 | - |
减:现金的期初余额 | 226,630,855.2 | - | 372,793,711.67 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 307,714,584.08 | - | -146,162,856.47 | - |
公告日期 | 2025-08-26 | 2025-04-21 | 2025-02-28 | 2024-12-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |