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新亚电缆

(001382)

  

流通市值:12.43亿  总市值:85.16亿
流通股本:6013.95万   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,498,150,034.83586,403,600.713,075,737,187.5-
  收到的税费返还1,703,023.53---
  收到其他与经营活动有关的现金9,438,853.143,319,533.4540,177,754.02-
  经营活动现金流入的平衡项目000-
  经营活动现金流入小计1,509,291,911.5589,723,134.163,115,914,941.52-
  购买商品、接受劳务支付的现金1,567,234,664.48707,520,676.042,878,612,741.49-
  支付给职工以及为职工支付的现金64,921,894.6434,995,361.47114,154,351.12-
  支付的各项税费40,627,943.9923,826,881.78102,552,483.99-
  支付其他与经营活动有关的现金40,504,011.1727,499,244.6163,884,037.58-
  经营活动现金流出的平衡项目000-
  经营活动现金流出小计1,713,288,514.28793,842,163.93,159,203,614.18-
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  经营活动产生的现金流量净额-203,996,602.78-204,119,029.74-43,288,672.66-133,528,100
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--26,883-
  投资活动现金流入的平衡项目--0-
  投资活动现金流入小计--26,883-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,410,684.311,092,3425,244,998-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计4,410,684.311,092,3425,244,998-
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  投资活动产生的现金流量净额-4,410,684.31-1,092,342-5,218,115-
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金423,825,400423,825,400--
  取得借款收到的现金216,715,725.846,115,311.16250,151,394.63-
  收到其他与筹资活动有关的现金2,000,0002,000,0009,009,188.56-
  筹资活动现金流入平衡项目000-
  筹资活动现金流入小计642,541,125.84431,940,711.16259,160,583.19-
  偿还债务支付的现金3,000,000-350,220,000-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,929,365.9418,2754,584,202-
  支付其他与筹资活动有关的现金27,489,888.738,970,0002,012,450-
  筹资活动现金流出平衡项目000-
  筹资活动现金流出小计126,419,254.678,988,275356,816,652-
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
  筹资活动产生的现金流量净额516,121,871.17422,952,436.16-97,656,068.81-
  现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额307,714,584.08217,741,064.42-146,162,856.47-
  加:期初现金及现金等价物余额226,630,855.2226,630,855.2372,793,711.67-
  期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
  期末现金及现金等价物余额534,345,439.28444,371,919.62226,630,855.2-
补充资料:
  净利润55,045,931.45-134,879,992.8-
  资产减值准备1,392,468.12-1,201,169.35-
  固定资产和投资性房地产折旧6,002,495.36-13,851,373.06-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,002,495.36-13,851,373.06-
  无形资产摊销774,212.22-1,546,883.12-
  长期待摊费用摊销261,657.58-574,713.78-
  固定资产报废损失78,635.22-393,435.5-
  公允价值变动损失128,718.65-7,253.58-
  财务费用1,321,122.63-3,526,785.76-
  投资损失872,763.16--362,145.94-
  递延所得税-1,576,929.89-2,121,322.98-
  其中:递延所得税资产减少-1,576,929.89-2,121,322.98-
  存货的减少-40,751,512.27--22,926,240.57-
  经营性应收项目的减少-180,703,695.65--388,144.56-
  经营性应付项目的增加-52,828,894.35--176,274,900.57-
  其他253,000-506,000-
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目--0-
  现金的期末余额534,345,439.28-226,630,855.2-
  减:现金的期初余额226,630,855.2-372,793,711.67-
  现金及现金等价物的净增加额307,714,584.08--146,162,856.47-
公告日期2025-08-262025-04-212025-02-282024-12-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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