当前位置:首页 - 行情中心 - 鸿达兴业(002002) - 财务分析 - 现金流量表

鸿达兴业

(002002)

  

流通市值:164.39亿  总市值:164.60亿
流通股本:30.05亿   总股本:30.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,291,708,479.111,389,303,743.193,761,575,232.472,871,765,810.89
收到的税费返还190,528.76--1,551,240.62713,139.14
收到其他与经营活动有关的现金------1,096,391,784.61
经营活动现金流入小计2,864,686,464.241,868,527,703.686,273,368,896.593,968,870,734.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,090,126,309.971,098,695,118.43,302,072,073.982,529,172,703.31
支付给职工以及为职工支付的现金132,978,447.13102,568,446.26291,571,490.81248,333,382.68
支付的各项税费235,482,800.58201,636,473.35183,484,363.21350,529,899.06
支付其他与经营活动有关的现金------1,171,222,050.76
经营活动现金流出小计2,856,222,138.41,864,653,213.855,636,142,549.364,299,258,035.81
经营活动产生的现金流量净额8,464,325.843,874,489.83637,226,347.23-330,387,301.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,613,111.87--3,560,313.322,780,046.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,900,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,513,111.87--4,867,018.312,780,046.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,315,352.74106,315,352.741,637,822,357.77883,329,289.2
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计106,315,352.74106,315,352.741,637,822,357.77883,329,289.2
投资活动产生的现金流量净额-99,802,240.87-106,315,352.74-1,632,955,339.46-880,549,242.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金312,600,000312,600,0002,342,860,0001,604,810,000
收到其他与筹资活动有关的现金------495,448,133.44
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计312,600,000312,600,0002,746,029,370.352,100,258,133.44
偿还债务支付的现金215,175,982.542,878,451.182,320,813,292.531,549,713,881.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,160,553.8152,660,553.81368,741,606.07354,855,959.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------909,630,127.35
筹资活动现金流出小计296,364,556.4295,639,004.994,031,454,112.752,814,199,967.63
筹资活动产生的现金流量净额16,235,443.616,960,995.01-1,285,424,742.4-713,941,834.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-82,827.5---192,297.9948,952.44
现金及现金等价物净增加额-75,185,298.93-85,479,867.9-2,281,346,032.62-1,924,829,425.24
期初现金及现金等价物余额92,271,873.4667,883,846.042,373,617,906.022,373,617,906.02
期末现金及现金等价物余额17,086,574.47582,403,978.1492,271,873.4448,788,480.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润801,182,855.37--820,274,193.79--
加:资产减值准备111,152,612.19------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧258,137,047.7--428,816,969.51--
无形资产摊销7,717,845.25--13,751,777.72--
长期待摊费用摊销7,529,400.68--22,214,525.81--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----47,529.07--
固定资产报废损失4,722,477.54--63,187.65--
公允价值变动损失610--6,320--
财务费用131,101,266--314,887,972.6--
投资损失--------
递延所得税资产减少20,211,404.54--27,951,001.24--
递延所得税负债增加-----2,104,474.39--
存货的减少-119,771,597.28--81,514,454.86--
经营性应收项目的减少-644,335,648.78--102,545,232.69--
经营性应付项目的增加-569,183,947.37---1,271,998,990.11--
未确认的投资损失--------
其他----99,351,704.93--
经营活动产生的现金流量净额8,464,325.84--637,226,347.23--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额17,086,574.47--92,271,873.4--
减:现金的期初余额92,271,873.4--2,373,617,906.02--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-75,185,298.93---2,281,346,032.62--
TOP↑