流通市值:20.33亿 | 总市值:20.33亿 | ||
流通股本:17.52亿 | 总股本:17.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,956,199.67 | 451,828,031.74 | 219,006,072.37 | 1,373,623,568.85 |
收到的税费返还 | 26,970,328.26 | 11,545,183.9 | 6,301,191.25 | 193,026,915.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,656,637.72 | 6,311,811.49 | 4,975,079.86 | 26,988,783.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 711,583,165.65 | 469,685,027.13 | 230,282,343.48 | 1,593,639,267.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,657,531.15 | 359,904,457.82 | 212,818,859.12 | 1,230,540,751.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,754,419.91 | 100,804,642.36 | 46,595,870.7 | 282,473,597.71 |
支付的各项税费 | 21,459,750.64 | 17,860,201.44 | 8,209,957.48 | 30,705,020.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,687,487.34 | 58,866,575.53 | 25,883,828.11 | 100,911,899.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 772,559,189.04 | 537,435,877.15 | 293,508,515.41 | 1,644,631,269.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,976,023.39 | -67,750,850.02 | -63,226,171.93 | -50,992,001.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,049,982.14 | 6,236,622.41 | 4,842,944.14 | 19,398,530.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 8,250,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,049,982.14 | 6,236,622.41 | 4,842,944.14 | 27,648,530.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,106,499.36 | 8,720,509.89 | 4,912,000.23 | 38,467,138.7 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,106,499.36 | 8,720,509.89 | 4,912,000.23 | 38,467,138.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,056,517.22 | -2,483,887.48 | -69,056.09 | -10,818,607.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 800,000 |
取得借款收到的现金 | 96,530,219.48 | 81,031,380.77 | 27,090,654.5 | 105,294,380.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,495,169.66 | 12,672,929.69 | 9,468,267.64 | 64,305,812.9 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 107,025,389.14 | 93,704,310.46 | 36,558,922.14 | 170,400,193.43 |
偿还债务支付的现金 | 76,142,360.89 | 67,092,236.33 | 32,282,790.64 | 43,969,233.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,960,597.52 | 1,914,544 | 625,151.18 | 1,276,255.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,096,203.24 | 4,784,647.37 | 2,581,028.29 | 11,135,983.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 86,199,161.65 | 73,791,427.7 | 35,488,970.11 | 56,381,471.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,826,227.49 | 19,912,882.76 | 1,069,952.03 | 114,018,721.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,428,721.27 | 6,531,420.94 | -2,814,465.33 | 16,773,351.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,777,591.85 | -43,790,433.8 | -65,039,741.32 | 68,981,464.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,934,853.32 | 326,934,853.32 | 326,934,853.32 | 257,953,389.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 290,157,261.47 | 283,144,419.52 | 261,895,112 | 326,934,853.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -133,787,297.36 | - | -371,897,678.41 |
资产减值准备 | - | -4,161,120.61 | - | 92,993,371.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,572,914.74 | - | 117,315,320.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,572,914.74 | - | 117,315,320.88 |
无形资产摊销 | - | 7,013,418.91 | - | 24,773,873.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,105,503.63 | - | 1,635,793.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -469,135.97 | - | -15,513,768.01 |
固定资产报废损失 | - | 1,680,035.44 | - | 4,401,823.19 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 2,867,765.24 | - | 3,322,706.42 |
投资损失 | - | -32,595.31 | - | 4,606,141.27 |
递延所得税 | - | 473,750 | - | 965,788.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 473,750 | - | 965,788.99 |
存货的减少 | - | 24,559,654.87 | - | 128,609,013.42 |
经营性应收项目的减少 | - | 118,835,332.93 | - | 379,047,106.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -139,174,590.47 | - | -482,483,967.42 |
现金的期末余额 | - | 283,144,419.52 | - | 326,934,853.32 |
减:现金的期初余额 | - | 326,934,853.32 | - | 257,953,389.13 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |