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ST德豪

(002005)

  

流通市值:20.33亿  总市值:20.33亿
流通股本:17.52亿   总股本:17.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金655,956,199.67451,828,031.74219,006,072.371,373,623,568.85
收到的税费返还26,970,328.2611,545,183.96,301,191.25193,026,915.35
收到其他与经营活动有关的现金28,656,637.726,311,811.494,975,079.8626,988,783.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计711,583,165.65469,685,027.13230,282,343.481,593,639,267.85
购买商品、接受劳务支付的现金492,657,531.15359,904,457.82212,818,859.121,230,540,751.72
支付给职工以及为职工支付的现金195,754,419.91100,804,642.3646,595,870.7282,473,597.71
支付的各项税费21,459,750.6417,860,201.448,209,957.4830,705,020.72
支付其他与经营活动有关的现金62,687,487.3458,866,575.5325,883,828.11100,911,899.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计772,559,189.04537,435,877.15293,508,515.411,644,631,269.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-60,976,023.39-67,750,850.02-63,226,171.93-50,992,001.35
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,049,982.146,236,622.414,842,944.1419,398,530.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---8,250,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,049,982.146,236,622.414,842,944.1427,648,530.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,106,499.368,720,509.894,912,000.2338,467,138.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,106,499.368,720,509.894,912,000.2338,467,138.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,056,517.22-2,483,887.48-69,056.09-10,818,607.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---800,000
取得借款收到的现金96,530,219.4881,031,380.7727,090,654.5105,294,380.53
收到其他与筹资活动有关的现金10,495,169.6612,672,929.699,468,267.6464,305,812.9
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计107,025,389.1493,704,310.4636,558,922.14170,400,193.43
偿还债务支付的现金76,142,360.8967,092,236.3332,282,790.6443,969,233.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,960,597.521,914,544625,151.181,276,255.54
支付其他与筹资活动有关的现金7,096,203.244,784,647.372,581,028.2911,135,983.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计86,199,161.6573,791,427.735,488,970.1156,381,471.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,826,227.4919,912,882.761,069,952.03114,018,721.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,428,721.276,531,420.94-2,814,465.3316,773,351.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-36,777,591.85-43,790,433.8-65,039,741.3268,981,464.19
加:期初现金及现金等价物余额326,934,853.32326,934,853.32326,934,853.32257,953,389.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额290,157,261.47283,144,419.52261,895,112326,934,853.32
补充资料:
净利润--133,787,297.36--371,897,678.41
资产减值准备--4,161,120.61-92,993,371.38
固定资产和投资性房地产折旧-46,572,914.74-117,315,320.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,572,914.74-117,315,320.88
无形资产摊销-7,013,418.91-24,773,873.94
长期待摊费用摊销-1,105,503.63-1,635,793.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--469,135.97--15,513,768.01
固定资产报废损失-1,680,035.44-4,401,823.19
公允价值变动损失-0--
财务费用-2,867,765.24-3,322,706.42
投资损失--32,595.31-4,606,141.27
递延所得税-473,750-965,788.99
其中:递延所得税资产减少-473,750-965,788.99
存货的减少-24,559,654.87-128,609,013.42
经营性应收项目的减少-118,835,332.93-379,047,106.63
经营性应付项目的增加--139,174,590.47--482,483,967.42
现金的期末余额-283,144,419.52-326,934,853.32
减:现金的期初余额-326,934,853.32-257,953,389.13
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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