流通市值:39.73亿 | 总市值:39.73亿 | ||
流通股本:8.09亿 | 总股本:8.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,989,260,570.69 | 1,417,269,139.48 | 551,892,390.27 | 1,892,804,558.36 |
收到的税费返还 | - | - | - | 66,761.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,752,665.45 | 22,060,725.21 | 9,681,798.79 | 27,868,059.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,017,013,236.14 | 1,439,329,864.69 | 561,574,189.06 | 1,920,739,379.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,913,433,193.47 | 1,134,281,011.1 | 603,977,601.43 | 1,583,639,514.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,840,352.16 | 78,056,993.43 | 51,434,295.17 | 120,713,369.39 |
支付的各项税费 | 201,254,603.74 | 148,699,362.34 | 43,302,742.6 | 400,504,603.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,107,723.93 | 45,914,512.2 | 21,957,333.47 | 87,433,092.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,293,635,873.3 | 1,406,951,879.07 | 720,671,972.67 | 2,192,290,579.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -276,622,637.16 | 32,377,985.62 | -159,097,783.61 | -271,551,200.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,860,121,000 | 1,940,121,000 | 1,190,000,000 | 5,457,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,595,587.62 | 5,048,664.22 | 1,801,828.25 | 13,760,950.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 47,770,365 | 47,776,470 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,866,716,587.62 | 1,945,169,664.22 | 1,239,572,193.25 | 5,518,537,420.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,525,470.85 | 115,191,343.78 | 37,666,145.36 | 178,415,925.73 |
投资支付的现金 | 2,752,791,026.8 | 1,741,527,026.8 | 980,229,278.28 | 5,085,164,504.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,924,316,497.65 | 1,856,718,370.58 | 1,017,895,423.64 | 5,263,580,430.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,599,910.03 | 88,451,293.64 | 221,676,769.61 | 254,956,990.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,960,000 | - | - | 50,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 15,922.17 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,960,000 | - | 15,922.17 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 284,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,707.96 | 82,713.96 | - | 247,949,018.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,432,036.57 | 3,380,334.02 | 2,009,399.24 | 1,593,227.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,535,744.53 | 3,463,047.98 | 2,009,399.24 | 533,542,246.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,575,744.53 | -3,463,047.98 | -1,993,477.07 | -483,542,246.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -336,798,291.72 | 117,366,231.28 | 60,585,508.93 | -500,136,455.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,283,450,991.77 | 1,283,450,991.77 | 1,283,450,991.77 | 1,783,587,447.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 946,652,700.05 | 1,400,817,223.05 | 1,344,036,500.7 | 1,283,450,991.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,269,359.14 | - | 144,742,364.76 |
资产减值准备 | - | - | - | 28,818,818.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,068,575.96 | - | 11,813,391.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,068,575.96 | - | 11,813,391.34 |
无形资产摊销 | - | 334,888.63 | - | 887,869.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 64,493.36 | - | 163,580.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -34,277,661.01 |
固定资产报废损失 | - | 197.2 | - | 3,312.25 |
财务费用 | - | 2,194.02 | - | 5,319,301.4 |
投资损失 | - | -6,399,267.97 | - | -15,379,137.22 |
递延所得税 | - | -12,821,802.26 | - | -30,891,800.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,932,494.86 | - | -33,741,040.23 |
递延所得税负债增加 | - | 1,110,692.6 | - | 2,849,240.06 |
存货的减少 | - | 40,694,801.49 | - | 74,389,794.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -83,489,452.46 | - | -438,117,236.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,112,780.38 | - | -27,981,195.82 |
现金的期末余额 | - | 1,400,817,223.05 | - | 1,283,450,991.77 |
减:现金的期初余额 | - | 1,283,450,991.77 | - | 1,783,587,447.24 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |