当前位置:首页 - 行情中心 - 亿帆医药(002019) - 财务分析 - 现金流量表

亿帆医药

(002019)

  

流通市值:94.22亿  总市值:135.72亿
流通股本:8.51亿   总股本:12.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,195,869,196.362,129,723,104.971,028,705,792.074,071,281,463.75
收到的税费返还70,945,276.2239,786,047.2214,905,986.27137,939,731.56
收到其他与经营活动有关的现金103,597,808.7576,219,300.1534,178,260.07188,842,992.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,370,412,281.332,245,728,452.341,077,790,038.414,398,064,188.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,361,468,130.411,098,582,306.68509,033,106.831,962,436,816.63
支付给职工以及为职工支付的现金544,622,073.04368,093,638.31201,060,670.03668,971,077.66
支付的各项税费310,465,718.23202,885,217.16124,217,107.66229,441,362.22
支付其他与经营活动有关的现金896,400,785.46422,728,739.9241,436,278.551,065,149,789.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,112,956,707.142,092,289,902.051,075,747,163.073,925,999,046.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额257,455,574.19153,438,550.292,042,875.34472,065,141.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,126,000,000806,000,000145,000,0001,116,000,000
取得投资收益收到的现金36,712,284.4335,798,266.65909,782.072,030,555.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,093,289.672,898,225.43343,008.57,840,678.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,200,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,165,805,574.1844,696,492.08146,252,790.571,127,071,233.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金370,353,242.6255,967,894.39119,562,882.07542,274,295.26
投资支付的现金790,000,000565,000,00065,000,0001,253,579,816
支付其他与投资活动有关的现金---1,382,173
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,160,353,242.6820,967,894.39184,562,882.071,797,236,284.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额5,452,331.523,728,597.69-38,310,091.5-670,165,050.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金350,000350,000350,000133,972,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350,000350,000350,000133,972,000
取得借款收到的现金1,384,124,787.471,176,558,094.281,112,216,128.411,789,435,042.68
收到其他与筹资活动有关的现金1,059,934.01655,347.66385,994.29101,023,856.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,385,534,721.481,177,563,441.941,112,952,122.72,024,430,899.52
偿还债务支付的现金1,609,834,754.591,212,600,302.83956,496,784.741,880,310,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,076,408.7546,325,791.9626,973,001.6186,384,642.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,500,000-7,500,000-
支付其他与筹资活动有关的现金17,017,731.1411,884,671.936,719,265.4670,400,804.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,689,928,894.481,270,810,766.72990,189,051.812,037,095,446.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-304,394,173-93,247,324.78122,763,070.89-12,664,546.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,841,118.0817,292,154.85-3,899,113.0559,562,808.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-28,645,149.23101,211,978.0582,596,741.68-151,201,647.39
加:期初现金及现金等价物余额711,625,626.41711,625,626.41711,625,626.41862,827,273.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额682,980,477.18812,837,604.46794,222,368.09711,625,626.41
补充资料:
净利润-84,672,475.83-127,153,950
资产减值准备-52,863,321.87-144,659,561.2
固定资产和投资性房地产折旧-58,169,242.73-115,771,508.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,169,242.73-115,771,508.36
无形资产摊销-55,907,605.73-92,007,071.63
长期待摊费用摊销-3,464,271.68-9,483,124.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--902,637.4-556,624.73
固定资产报废损失-594,321.51-3,329,330.58
公允价值变动损失----502,230.73
财务费用-25,318,272.27-85,846,086.07
投资损失-7,483,572.47-18,135,463.6
递延所得税--21,398,697.02--53,937,192.21
其中:递延所得税资产减少--18,413,097.25--46,421,948.58
递延所得税负债增加--2,985,599.77--7,515,243.63
存货的减少--161,375,818.54--167,100,619.17
经营性应收项目的减少-9,516,976.27--103,773,156.58
经营性应付项目的增加-29,957,593.85-156,629,817.91
其他--714,852.15-23,154,522.17
现金的期末余额-812,837,604.46-711,625,626.41
减:现金的期初余额-711,625,626.41-862,827,273.8
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑