流通市值:22.54亿 | 总市值:22.54亿 | ||
流通股本:12.05亿 | 总股本:12.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,754,148.04 | 460,214,510.23 | 170,900,813.94 | 863,291,741.58 |
收到的税费返还 | 10,278,784.43 | 2,527,246.08 | 323,914.75 | 47,256,159.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,706,017.56 | 12,189,303.94 | 6,870,307.45 | 17,874,366.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 672,738,950.03 | 474,931,060.25 | 178,095,036.14 | 928,422,267.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,636,720.1 | 220,862,096.95 | 123,799,122.73 | 707,281,548.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,049,088.46 | 68,158,384.91 | 37,495,395.73 | 148,465,477.74 |
支付的各项税费 | 7,900,132.73 | 6,083,648.9 | 2,971,779.46 | 6,064,480.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,529,362.58 | 22,023,700.46 | 7,357,616.16 | 51,429,064.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 491,115,303.87 | 317,127,831.22 | 171,623,914.08 | 913,240,571 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,623,646.16 | 157,803,229.03 | 6,471,122.06 | 15,181,696.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 190,350,000 | 80,350,000 | - | 423,333,217.77 |
取得投资收益收到的现金 | 5,365,000 | 2,950,000 | - | 6,995,976.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,389.52 | 89,177.31 | 40,793.63 | 405,928.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,163,488.53 | 4,293,488.53 | 4,293,488.53 | 2,223,553.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 201,013,878.05 | 87,682,665.84 | 4,334,282.16 | 432,958,676.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,716,825.46 | 9,014,836.92 | 3,094,956.34 | 27,199,263.07 |
投资支付的现金 | 288,200,000 | 178,824,500 | - | 415,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 870,000 | 420,000 | 300,000 | 6,513,289.16 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 303,786,825.46 | 188,259,336.92 | 3,394,956.34 | 448,712,552.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,772,947.41 | -100,576,671.08 | 939,325.82 | -15,753,875.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 136,233,790.72 | 88,915,685.2 | 66,632,834.12 | 177,051,448.82 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 136,233,790.72 | 88,915,685.2 | 66,632,834.12 | 177,051,448.82 |
偿还债务支付的现金 | 133,236,839.22 | 94,236,839.22 | 80,700,000 | 174,332,435.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,901,585.74 | 3,370,993.63 | 1,714,232.29 | 4,928,143.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,390,012.67 | 2,553,986.77 | - | 6,094,034.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 142,528,437.63 | 100,161,819.62 | 82,414,232.29 | 185,354,614.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,294,646.91 | -11,246,134.42 | -15,781,398.17 | -8,303,165.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,220,547.93 | -1,708,897.8 | -2,561,079.49 | -3,484,339.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,335,503.91 | 44,271,525.73 | -10,932,029.78 | -12,359,684.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,793,025.26 | 117,241,589.45 | 117,241,589.45 | 129,601,274.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,128,529.17 | 161,513,115.18 | 106,309,559.67 | 117,241,589.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -3,131,325.08 | - | -410,002,913.57 |
资产减值准备 | - | - | - | 7,179,360.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,931,219.38 | - | 22,857,623.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,931,219.38 | - | 22,857,623.61 |
无形资产摊销 | - | 928,529 | - | 1,810,119.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,071,750.89 | - | 2,095,754.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 106,112.42 | - | -171,196.24 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 64,646.11 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -4,170,640.3 |
财务费用 | - | 7,836,986.5 | - | -270,127.21 |
投资损失 | - | -2,562,995.66 | - | -5,361,883.48 |
递延所得税 | - | 1,491,841.98 | - | -1,130,810.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,113,432.38 | - | -2,312,772.77 |
递延所得税负债增加 | - | 378,409.6 | - | 1,181,962.33 |
存货的减少 | - | 65,261,194.74 | - | 102,094,567.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,711,528.71 | - | -14,677,440.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 63,145,501.26 | - | -108,730,882.85 |
其他 | - | - | - | 414,865,893.44 |
现金的期末余额 | - | 161,513,115.18 | - | 117,241,589.45 |
减:现金的期初余额 | - | 117,241,589.45 | - | 129,601,274.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
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