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*ST中捷

(002021)

  

流通市值:22.54亿  总市值:22.54亿
流通股本:12.05亿   总股本:12.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金647,754,148.04460,214,510.23170,900,813.94863,291,741.58
收到的税费返还10,278,784.432,527,246.08323,914.7547,256,159.59
收到其他与经营活动有关的现金14,706,017.5612,189,303.946,870,307.4517,874,366.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计672,738,950.03474,931,060.25178,095,036.14928,422,267.6
购买商品、接受劳务支付的现金347,636,720.1220,862,096.95123,799,122.73707,281,548.12
支付给职工以及为职工支付的现金97,049,088.4668,158,384.9137,495,395.73148,465,477.74
支付的各项税费7,900,132.736,083,648.92,971,779.466,064,480.92
支付其他与经营活动有关的现金38,529,362.5822,023,700.467,357,616.1651,429,064.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计491,115,303.87317,127,831.22171,623,914.08913,240,571
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额181,623,646.16157,803,229.036,471,122.0615,181,696.6
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,350,00080,350,000-423,333,217.77
取得投资收益收到的现金5,365,0002,950,000-6,995,976.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额135,389.5289,177.3140,793.63405,928.75
收到的其他与投资活动有关的现金5,163,488.534,293,488.534,293,488.532,223,553.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计201,013,878.0587,682,665.844,334,282.16432,958,676.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,716,825.469,014,836.923,094,956.3427,199,263.07
投资支付的现金288,200,000178,824,500-415,000,000
支付其他与投资活动有关的现金870,000420,000300,0006,513,289.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计303,786,825.46188,259,336.923,394,956.34448,712,552.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-102,772,947.41-100,576,671.08939,325.82-15,753,875.97
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金136,233,790.7288,915,685.266,632,834.12177,051,448.82
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计136,233,790.7288,915,685.266,632,834.12177,051,448.82
偿还债务支付的现金133,236,839.2294,236,839.2280,700,000174,332,435.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,901,585.743,370,993.631,714,232.294,928,143.9
支付其他与筹资活动有关的现金4,390,012.672,553,986.77-6,094,034.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计142,528,437.63100,161,819.6282,414,232.29185,354,614.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,294,646.91-11,246,134.42-15,781,398.17-8,303,165.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,220,547.93-1,708,897.8-2,561,079.49-3,484,339.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额70,335,503.9144,271,525.73-10,932,029.78-12,359,684.66
加:期初现金及现金等价物余额117,793,025.26117,241,589.45117,241,589.45129,601,274.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额188,128,529.17161,513,115.18106,309,559.67117,241,589.45
补充资料:
净利润--3,131,325.08--410,002,913.57
资产减值准备---7,179,360.24
固定资产和投资性房地产折旧-10,931,219.38-22,857,623.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,931,219.38-22,857,623.61
无形资产摊销-928,529-1,810,119.64
长期待摊费用摊销-1,071,750.89-2,095,754.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-106,112.42--171,196.24
固定资产报废损失---64,646.11
公允价值变动损失----4,170,640.3
财务费用-7,836,986.5--270,127.21
投资损失--2,562,995.66--5,361,883.48
递延所得税-1,491,841.98--1,130,810.44
其中:递延所得税资产减少-1,113,432.38--2,312,772.77
递延所得税负债增加-378,409.6-1,181,962.33
存货的减少-65,261,194.74-102,094,567.41
经营性应收项目的减少-9,711,528.71--14,677,440.67
经营性应付项目的增加-63,145,501.26--108,730,882.85
其他---414,865,893.44
现金的期末余额-161,513,115.18-117,241,589.45
减:现金的期初余额-117,241,589.45-129,601,274.11
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-28
审计意见(境内)无法表示意见
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