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七匹狼

(002029)

  

流通市值:39.74亿  总市值:41.94亿
流通股本:7.16亿   总股本:7.56亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金933,803,213.533,585,425,062.562,363,775,066.761,631,124,734.26
客户存款和同业存放款项净增加额--00
向中央银行借款净增加额--00
向其他金融机构拆入资金净增加额--00
收到原保险合同保费取得的现金--00
收到再保险业务现金净额--00
保户储金及投资款净增加额--00
收取利息、手续费及佣金的现金--00
拆入资金净增加额--00
回购业务资金净增加额--00
收到的税费返还85,161.25547,854.01355,279.63123,677.27
收到其他与经营活动有关的现金70,086,921.79232,149,316.15179,426,858.07134,344,703.36
经营活动现金流入的其他项目--00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,003,975,296.573,818,122,232.722,543,557,204.461,765,593,114.89
购买商品、接受劳务支付的现金526,261,709.572,168,759,165.971,645,859,492.731,211,958,541.51
客户贷款及垫款净增加额--00
存放中央银行和同业款项净增加额--00
支付原保险合同赔付款项的现金--00
支付利息、手续费及佣金的现金--00
支付保单红利的现金--00
支付给职工以及为职工支付的现金148,891,837.13467,980,642.44402,873,467.2276,951,493.92
支付的各项税费41,242,622.74177,433,516.98109,963,225.4889,564,856.77
支付其他与经营活动有关的现金151,369,162.86618,893,563.74380,054,428.16246,553,231.49
经营活动现金流出的其他项目--00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计867,765,332.33,433,066,889.132,538,750,613.571,825,028,123.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额136,209,964.27385,055,343.594,806,590.89-59,435,008.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金796,847,200.983,554,978,450.522,704,734,192.11,769,264,254.83
取得投资收益收到的现金3,965,528.0148,089,814.3440,118,603.0611,048,881.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,793.66126,283.53124,283.53123,721.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计800,843,522.653,603,194,548.392,744,977,078.691,780,436,858.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,387,490.98153,488,799.5896,499,429.7146,284,783.12
投资支付的现金380,169,300.063,563,814,008.242,886,779,015.51,985,500,105.03
质押贷款净增加额--00
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计406,556,791.043,717,302,807.822,983,278,445.212,031,784,888.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额394,286,731.61-114,108,259.43-238,301,366.52-251,348,030.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,150,0006,150,000900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,150,0006,150,000900,000
取得借款收到的现金-60,000,00060,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金579,955,152.673,588,310,570.132,765,443,318.071,491,973,266.07
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计579,955,152.673,654,460,570.132,831,593,318.071,552,873,266.07
偿还债务支付的现金-3,187,662.743,187,662.743,187,662.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金502,644.4737,251,608.0761,883,178.3530,700,327.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-33,681,761.2233,681,761.2213,066,712.85
支付其他与筹资活动有关的现金1,261,414,989.613,931,319,389.052,610,901,871.61,493,389,381.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,261,917,634.083,971,758,659.862,675,972,712.691,527,277,371.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-681,962,481.41-317,298,089.73155,620,605.3825,595,894.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-237,039.49573,014.99137,769.92577,018.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-151,702,825.02-45,777,990.58-77,736,400.33-284,610,126.02
加:期初现金及现金等价物余额504,219,875.16549,997,865.74549,997,865.74549,997,865.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额352,517,050.14504,219,875.16472,261,465.41265,387,739.72
补充资料:
净利润-324,473,867.48-183,780,714.98
资产减值准备-35,766,449.55-3,715,709.71
固定资产和投资性房地产折旧-87,841,781.11-44,392,841.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,841,781.11-44,392,841.54
无形资产摊销-7,714,159.63-3,890,024.07
长期待摊费用摊销-110,910,147.34-46,898,356.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,222,173.29--105,753.78
固定资产报废损失-295,472.12-234,915.02
公允价值变动损失-2,222,585.2--2,073,986.63
财务费用-42,832,954.62-22,279,460.87
投资损失--60,164,176.68--7,243,678.66
递延所得税-17,657,943.44-14,599,958.62
其中:递延所得税资产减少--10,327,588.51-8,281,947.62
递延所得税负债增加-27,985,531.95-6,318,011
存货的减少-52,417,256.62-113,122,041.64
经营性应收项目的减少--194,185,677.84--16,433,267.38
经营性应付项目的增加--134,915,707.78--511,025,815.8
其他-820,000-300,000
现金的期末余额-504,219,875.16-265,387,739.72
减:现金的期初余额-549,997,865.74-549,997,865.74
公告日期2024-04-272024-04-032023-10-272023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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