流通市值:39.74亿 | 总市值:41.94亿 | ||
流通股本:7.16亿 | 总股本:7.56亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,803,213.53 | 3,585,425,062.56 | 2,363,775,066.76 | 1,631,124,734.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 85,161.25 | 547,854.01 | 355,279.63 | 123,677.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,086,921.79 | 232,149,316.15 | 179,426,858.07 | 134,344,703.36 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,003,975,296.57 | 3,818,122,232.72 | 2,543,557,204.46 | 1,765,593,114.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,261,709.57 | 2,168,759,165.97 | 1,645,859,492.73 | 1,211,958,541.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,891,837.13 | 467,980,642.44 | 402,873,467.2 | 276,951,493.92 |
支付的各项税费 | 41,242,622.74 | 177,433,516.98 | 109,963,225.48 | 89,564,856.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,369,162.86 | 618,893,563.74 | 380,054,428.16 | 246,553,231.49 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 867,765,332.3 | 3,433,066,889.13 | 2,538,750,613.57 | 1,825,028,123.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,209,964.27 | 385,055,343.59 | 4,806,590.89 | -59,435,008.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 796,847,200.98 | 3,554,978,450.52 | 2,704,734,192.1 | 1,769,264,254.83 |
取得投资收益收到的现金 | 3,965,528.01 | 48,089,814.34 | 40,118,603.06 | 11,048,881.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,793.66 | 126,283.53 | 124,283.53 | 123,721.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 800,843,522.65 | 3,603,194,548.39 | 2,744,977,078.69 | 1,780,436,858.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,387,490.98 | 153,488,799.58 | 96,499,429.71 | 46,284,783.12 |
投资支付的现金 | 380,169,300.06 | 3,563,814,008.24 | 2,886,779,015.5 | 1,985,500,105.03 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 406,556,791.04 | 3,717,302,807.82 | 2,983,278,445.21 | 2,031,784,888.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 394,286,731.61 | -114,108,259.43 | -238,301,366.52 | -251,348,030.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,150,000 | 6,150,000 | 900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,150,000 | 6,150,000 | 900,000 |
取得借款收到的现金 | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 579,955,152.67 | 3,588,310,570.13 | 2,765,443,318.07 | 1,491,973,266.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 579,955,152.67 | 3,654,460,570.13 | 2,831,593,318.07 | 1,552,873,266.07 |
偿还债务支付的现金 | - | 3,187,662.74 | 3,187,662.74 | 3,187,662.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 502,644.47 | 37,251,608.07 | 61,883,178.35 | 30,700,327.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 33,681,761.22 | 33,681,761.22 | 13,066,712.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,414,989.61 | 3,931,319,389.05 | 2,610,901,871.6 | 1,493,389,381.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,261,917,634.08 | 3,971,758,659.86 | 2,675,972,712.69 | 1,527,277,371.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -681,962,481.41 | -317,298,089.73 | 155,620,605.38 | 25,595,894.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237,039.49 | 573,014.99 | 137,769.92 | 577,018.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,702,825.02 | -45,777,990.58 | -77,736,400.33 | -284,610,126.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,219,875.16 | 549,997,865.74 | 549,997,865.74 | 549,997,865.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 352,517,050.14 | 504,219,875.16 | 472,261,465.41 | 265,387,739.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 324,473,867.48 | - | 183,780,714.98 |
资产减值准备 | - | 35,766,449.55 | - | 3,715,709.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,841,781.11 | - | 44,392,841.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,841,781.11 | - | 44,392,841.54 |
无形资产摊销 | - | 7,714,159.63 | - | 3,890,024.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 110,910,147.34 | - | 46,898,356.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,222,173.29 | - | -105,753.78 |
固定资产报废损失 | - | 295,472.12 | - | 234,915.02 |
公允价值变动损失 | - | 2,222,585.2 | - | -2,073,986.63 |
财务费用 | - | 42,832,954.62 | - | 22,279,460.87 |
投资损失 | - | -60,164,176.68 | - | -7,243,678.66 |
递延所得税 | - | 17,657,943.44 | - | 14,599,958.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,327,588.51 | - | 8,281,947.62 |
递延所得税负债增加 | - | 27,985,531.95 | - | 6,318,011 |
存货的减少 | - | 52,417,256.62 | - | 113,122,041.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -194,185,677.84 | - | -16,433,267.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -134,915,707.78 | - | -511,025,815.8 |
其他 | - | 820,000 | - | 300,000 |
现金的期末余额 | - | 504,219,875.16 | - | 265,387,739.72 |
减:现金的期初余额 | - | 549,997,865.74 | - | 549,997,865.74 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-03 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |