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丽江股份

(002033)

  

流通市值:53.68亿  总市值:53.69亿
流通股本:5.49亿   总股本:5.49亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金941,454,027.87750,775,740.67464,103,730.51210,659,719.42
收到的税费返还-83,597.8112,344.34-
收到其他与经营活动有关的现金28,964,298.5854,077,414.1210,687,1326,344,976.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计970,418,326.45804,936,752.6474,803,206.85217,004,695.44
购买商品、接受劳务支付的现金101,418,491.5662,399,227.7333,874,903.6517,107,466.77
支付给职工以及为职工支付的现金209,617,996.11165,789,916.57110,259,948.8858,776,070.04
支付的各项税费151,125,757.84112,565,329.3874,663,834.7916,285,528.19
支付其他与经营活动有关的现金102,849,775.17102,747,074.6943,239,201.4616,264,916.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计565,012,020.68443,501,548.37262,037,888.78108,433,981.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额405,406,305.77361,435,204.23212,765,318.07108,570,714.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金123,000,000123,000,000123,000,00014,000,000
取得投资收益收到的现金3,536,204.843,401,204.843,401,204.84-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额514,251.79199,967.58196,359.961,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计127,050,456.63126,601,172.42126,597,564.814,001,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,629,019.78111,202,842.6776,074,336.7358,002,010.11
投资支付的现金238,000,000140,000,00010,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金3,946,097.183,946,097.183,946,097.18-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计394,575,116.96255,148,939.8590,020,433.9168,002,010.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-267,524,660.33-128,547,767.4336,577,130.89-54,001,010.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,0001,000,0001,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,0001,000,0001,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计1,000,0001,000,0001,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,372,677.75136,895,828.11--
支付其他与筹资活动有关的现金267,00051,50031,500-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计137,639,677.75136,947,328.1131,500-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-136,639,677.75-135,947,328.11968,500-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,241,967.6996,940,108.69250,310,948.9654,569,703.94
加:期初现金及现金等价物余额621,218,487.69621,218,487.69621,218,487.69621,218,487.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额622,460,455.38718,158,596.38871,529,436.65675,788,191.63
补充资料:
净利润251,837,803.32-136,384,056.34-
资产减值准备3,453,599.1-236,319.54-
固定资产和投资性房地产折旧74,357,431.95-35,405,467.29-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧74,357,431.95-35,405,467.29-
无形资产摊销11,393,208.5-5,368,682.5-
长期待摊费用摊销5,970,109.05-2,996,063.29-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,420,476.41--26,591.26-
固定资产报废损失1,269,553.93-77,313.17-
公允价值变动损失-1,892,958.9-968,712.33-
财务费用444,501.2-229,193.84-
投资损失-13,281,927.69--6,397,983.86-
递延所得税1,342,925.92-1,019,596.54-
其中:递延所得税资产减少1,383,734.14-1,199,041.75-
递延所得税负债增加-40,808.22--179,445.21-
存货的减少947,747.06-501,552.07-
经营性应收项目的减少-5,735,104.51--16,248,342.6-
经营性应付项目的增加75,986,344.72-51,912,705.51-
其他-810,402.84--439,167.99-
现金的期末余额622,460,455.38-871,529,436.65-
减:现金的期初余额621,218,487.69-621,218,487.69-
公告日期2024-03-122023-10-242023-08-112023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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