流通市值:53.68亿 | 总市值:53.69亿 | ||
流通股本:5.49亿 | 总股本:5.49亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,454,027.87 | 750,775,740.67 | 464,103,730.51 | 210,659,719.42 |
收到的税费返还 | - | 83,597.81 | 12,344.34 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,964,298.58 | 54,077,414.12 | 10,687,132 | 6,344,976.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 970,418,326.45 | 804,936,752.6 | 474,803,206.85 | 217,004,695.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,418,491.56 | 62,399,227.73 | 33,874,903.65 | 17,107,466.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,617,996.11 | 165,789,916.57 | 110,259,948.88 | 58,776,070.04 |
支付的各项税费 | 151,125,757.84 | 112,565,329.38 | 74,663,834.79 | 16,285,528.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,849,775.17 | 102,747,074.69 | 43,239,201.46 | 16,264,916.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 565,012,020.68 | 443,501,548.37 | 262,037,888.78 | 108,433,981.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,406,305.77 | 361,435,204.23 | 212,765,318.07 | 108,570,714.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 123,000,000 | 123,000,000 | 123,000,000 | 14,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,536,204.84 | 3,401,204.84 | 3,401,204.84 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 514,251.79 | 199,967.58 | 196,359.96 | 1,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 127,050,456.63 | 126,601,172.42 | 126,597,564.8 | 14,001,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,629,019.78 | 111,202,842.67 | 76,074,336.73 | 58,002,010.11 |
投资支付的现金 | 238,000,000 | 140,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 3,946,097.18 | 3,946,097.18 | 3,946,097.18 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 394,575,116.96 | 255,148,939.85 | 90,020,433.91 | 68,002,010.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267,524,660.33 | -128,547,767.43 | 36,577,130.89 | -54,001,010.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,372,677.75 | 136,895,828.11 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 267,000 | 51,500 | 31,500 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 137,639,677.75 | 136,947,328.11 | 31,500 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,639,677.75 | -135,947,328.11 | 968,500 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,241,967.69 | 96,940,108.69 | 250,310,948.96 | 54,569,703.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 621,218,487.69 | 621,218,487.69 | 621,218,487.69 | 621,218,487.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 622,460,455.38 | 718,158,596.38 | 871,529,436.65 | 675,788,191.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | 251,837,803.32 | - | 136,384,056.34 | - |
资产减值准备 | 3,453,599.1 | - | 236,319.54 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 74,357,431.95 | - | 35,405,467.29 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,357,431.95 | - | 35,405,467.29 | - |
无形资产摊销 | 11,393,208.5 | - | 5,368,682.5 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,970,109.05 | - | 2,996,063.29 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,420,476.41 | - | -26,591.26 | - |
固定资产报废损失 | 1,269,553.93 | - | 77,313.17 | - |
公允价值变动损失 | -1,892,958.9 | - | 968,712.33 | - |
财务费用 | 444,501.2 | - | 229,193.84 | - |
投资损失 | -13,281,927.69 | - | -6,397,983.86 | - |
递延所得税 | 1,342,925.92 | - | 1,019,596.54 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,383,734.14 | - | 1,199,041.75 | - |
递延所得税负债增加 | -40,808.22 | - | -179,445.21 | - |
存货的减少 | 947,747.06 | - | 501,552.07 | - |
经营性应收项目的减少 | -5,735,104.51 | - | -16,248,342.6 | - |
经营性应付项目的增加 | 75,986,344.72 | - | 51,912,705.51 | - |
其他 | -810,402.84 | - | -439,167.99 | - |
现金的期末余额 | 622,460,455.38 | - | 871,529,436.65 | - |
减:现金的期初余额 | 621,218,487.69 | - | 621,218,487.69 | - |
公告日期 | 2024-03-12 | 2023-10-24 | 2023-08-11 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |