流通市值:70.08亿 | 总市值:84.55亿 | ||
流通股本:8.51亿 | 总股本:10.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,205,974.29 | 582,500,219.77 | 313,916,926.02 | 1,173,166,918.43 |
收到的税费返还 | 6,644,715.23 | 6,504,677.83 | 73,845.09 | 5,217,168.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,715,416.59 | 6,016,330.5 | 2,990,231.96 | 32,839,710.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 787,566,106.11 | 595,021,228.1 | 316,981,003.07 | 1,211,223,797.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,926,853.36 | 130,381,515.53 | 81,224,842.68 | 55,282,532.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,285,073.58 | 61,123,487.61 | 33,357,923.54 | 111,970,175.99 |
支付的各项税费 | 83,873,631.57 | 70,402,974.66 | 22,946,361.69 | 96,767,308.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,198,897.38 | 142,860,286.91 | 66,885,615.1 | 557,382,880.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 563,284,455.89 | 404,768,264.71 | 204,414,743.01 | 821,402,896.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 224,281,650.22 | 190,252,963.39 | 112,566,260.06 | 389,820,900.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 138,050,062.5 | 131,690,062.5 | 126,233,062.5 | 862,634,541.92 |
取得投资收益收到的现金 | 16,900,342.32 | 9,385,136.32 | 9,430,244.89 | 33,462,130.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000 | - | - | 1,470,984.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 154,964,404.82 | 141,075,198.82 | 135,663,307.39 | 897,567,656.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,924,812.33 | 80,086,389.8 | 31,355,350.6 | 163,487,430.64 |
投资支付的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 1,247,396,428.1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 27,087,154.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 230,924,812.33 | 190,086,389.8 | 141,355,350.6 | 1,437,971,012.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,960,407.51 | -49,011,190.98 | -5,692,043.21 | -540,403,356.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,735,000 | 102,735,000 | - | 102,735,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,735,000 | 102,735,000 | - | 102,735,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,735,000 | -102,735,000 | - | -102,735,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,870.64 | 1,877.66 | 1,042.02 | 103,473.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,588,113.35 | 38,508,650.07 | 106,875,258.87 | -253,213,981.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 527,198,619.6 | 527,198,619.6 | 527,198,619.6 | 780,412,601.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 572,786,732.95 | 565,707,269.67 | 634,073,878.47 | 527,198,619.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 316,179,332.84 | - | 228,342,028.61 |
资产减值准备 | - | 0 | - | 33,753,857.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,064,667.71 | - | 48,395,609.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,064,667.71 | - | 48,395,609.19 |
无形资产摊销 | - | 42,371,648.04 | - | 65,112,095.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 85,470.08 | - | 170,940.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 710.91 | - | -205,403.58 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,322.34 |
公允价值变动损失 | - | -108,112,364.36 | - | -21,301,941.32 |
财务费用 | - | -8,147.21 | - | 69,605.29 |
投资损失 | - | -37,428,437.93 | - | -78,639,276.27 |
递延所得税 | - | 15,403,370.24 | - | -6,278,948.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,555,526.81 | - | -11,845,872.26 |
递延所得税负债增加 | - | 13,847,843.43 | - | 5,566,923.39 |
存货的减少 | - | -23,061,006.37 | - | 584,999.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -55,147,652.63 | - | 82,879,868.67 |
经营性应付项目的增加 | - | -12,135,561.34 | - | 36,562,243.95 |
现金的期末余额 | - | 565,707,269.67 | - | 527,198,619.6 |
减:现金的期初余额 | - | 527,198,619.6 | - | 780,412,601.39 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |