流通市值:68.88亿 | 总市值:68.88亿 | ||
流通股本:4.28亿 | 总股本:4.28亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,616,288.47 | 2,117,292,162.85 | 1,631,997,200.41 | 690,090,478.06 |
收到的税费返还 | - | 52,995,114.2 | 52,995,114.2 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,018,540.15 | 33,996,497.36 | 17,782,904.58 | 9,323,189.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 434,634,828.62 | 2,204,283,774.41 | 1,702,775,219.19 | 699,413,667.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,255,740.61 | 170,878,353.06 | 91,227,574.5 | 54,002,859.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,018,029.35 | 275,504,576.07 | 153,258,086.28 | 102,775,419.99 |
支付的各项税费 | 67,653,818.98 | 430,313,772.56 | 287,620,321.39 | 113,805,996.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,117,838.11 | 70,341,259.14 | 27,776,324.56 | 12,685,343.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 163,045,427.05 | 947,037,960.83 | 559,882,306.73 | 283,269,619.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,589,401.57 | 1,257,245,813.58 | 1,142,892,912.46 | 416,144,047.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,812,317.1 | 1,396,642.16 | 35,901.43 | 33,518.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,812,317.1 | 1,396,642.16 | 35,901.43 | 33,518.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,968,032.67 | 167,623,190.68 | 86,528,163.52 | 36,459,215.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,000 | 2,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 24,968,032.67 | 167,623,190.68 | 86,530,163.52 | 36,461,215.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,155,715.57 | -166,226,548.52 | -86,494,262.09 | -36,427,696.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 35,015,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 35,015,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,544,000,000 | 2,281,590,020 | 1,360,000,020 | 710,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,544,000,000 | 2,316,605,020 | 1,360,000,020 | 710,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,751,125,000 | 2,815,879,108.78 | 1,955,774,108.78 | 774,707,597.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,991,900.37 | 513,368,386.23 | 417,167,091.54 | 327,764,993.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 114,542,400 | 114,542,400 | 113,542,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,674,715.95 | 159,095,931.95 | 19,443,135.78 | 11,156,439.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,816,791,616.32 | 3,488,343,426.96 | 2,392,384,336.1 | 1,113,629,031.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -272,791,616.32 | -1,171,738,406.96 | -1,032,384,316.1 | -403,629,031.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,357,930.32 | -80,719,141.9 | 24,014,334.27 | -23,912,679.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,611,439.64 | 253,330,581.54 | 253,330,581.54 | 253,330,581.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,253,509.32 | 172,611,439.64 | 277,344,915.81 | 229,417,901.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 400,252,277.9 | - | 223,978,299.32 |
资产减值准备 | - | - | - | 18,455,152.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 547,978,371.37 | - | 253,556,417.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 547,978,371.37 | - | 253,556,417.15 |
无形资产摊销 | - | 7,504,039.49 | - | 3,041,120.29 |
固定资产报废损失 | - | 3,061,957.22 | - | 1,934,457.73 |
财务费用 | - | 281,612,675.51 | - | 140,033,468.1 |
投资损失 | - | 3,739,326.72 | - | 2,624,419.2 |
递延所得税 | - | -1,199,301.93 | - | -2,347,153.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,124,539.28 | - | -2,489,028.13 |
递延所得税负债增加 | - | 925,237.35 | - | 141,875.02 |
存货的减少 | - | -405,252.12 | - | -761,552.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,009,667.96 | - | -277,182,597.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,338,633.4 | - | 49,598,092.29 |
现金的期末余额 | - | 172,611,439.64 | - | 229,417,901.84 |
减:现金的期初余额 | - | 253,330,581.54 | - | 253,330,581.54 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-17 | 2024-10-26 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |