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黔源电力

(002039)

  

流通市值:68.88亿  总市值:68.88亿
流通股本:4.28亿   总股本:4.28亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金430,616,288.472,117,292,162.851,631,997,200.41690,090,478.06
收到的税费返还-52,995,114.252,995,114.2-
收到其他与经营活动有关的现金4,018,540.1533,996,497.3617,782,904.589,323,189.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计434,634,828.622,204,283,774.411,702,775,219.19699,413,667.42
购买商品、接受劳务支付的现金28,255,740.61170,878,353.0691,227,574.554,002,859.91
支付给职工以及为职工支付的现金59,018,029.35275,504,576.07153,258,086.28102,775,419.99
支付的各项税费67,653,818.98430,313,772.56287,620,321.39113,805,996.22
支付其他与经营活动有关的现金8,117,838.1170,341,259.1427,776,324.5612,685,343.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计163,045,427.05947,037,960.83559,882,306.73283,269,619.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额271,589,401.571,257,245,813.581,142,892,912.46416,144,047.75
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,812,317.11,396,642.1635,901.4333,518.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,812,317.11,396,642.1635,901.4333,518.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,968,032.67167,623,190.6886,528,163.5236,459,215.17
支付其他与投资活动有关的现金--2,0002,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,968,032.67167,623,190.6886,530,163.5236,461,215.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,155,715.57-166,226,548.52-86,494,262.09-36,427,696.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-35,015,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-35,015,000--
取得借款收到的现金1,544,000,0002,281,590,0201,360,000,020710,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,544,000,0002,316,605,0201,360,000,020710,000,000
偿还债务支付的现金1,751,125,0002,815,879,108.781,955,774,108.78774,707,597.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,991,900.37513,368,386.23417,167,091.54327,764,993.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-114,542,400114,542,400113,542,400
支付其他与筹资活动有关的现金9,674,715.95159,095,931.9519,443,135.7811,156,439.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,816,791,616.323,488,343,426.962,392,384,336.11,113,629,031.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-272,791,616.32-1,171,738,406.96-1,032,384,316.1-403,629,031.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,357,930.32-80,719,141.924,014,334.27-23,912,679.7
加:期初现金及现金等价物余额172,611,439.64253,330,581.54253,330,581.54253,330,581.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额149,253,509.32172,611,439.64277,344,915.81229,417,901.84
补充资料:
净利润-400,252,277.9-223,978,299.32
资产减值准备---18,455,152.84
固定资产和投资性房地产折旧-547,978,371.37-253,556,417.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-547,978,371.37-253,556,417.15
无形资产摊销-7,504,039.49-3,041,120.29
固定资产报废损失-3,061,957.22-1,934,457.73
财务费用-281,612,675.51-140,033,468.1
投资损失-3,739,326.72-2,624,419.2
递延所得税--1,199,301.93--2,347,153.11
其中:递延所得税资产减少--2,124,539.28--2,489,028.13
递延所得税负债增加-925,237.35-141,875.02
存货的减少--405,252.12--761,552.8
经营性应收项目的减少--42,009,667.96--277,182,597.29
经营性应付项目的增加-50,338,633.4-49,598,092.29
现金的期末余额-172,611,439.64-229,417,901.84
减:现金的期初余额-253,330,581.54-253,330,581.54
公告日期2025-04-292025-04-172024-10-262024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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