流通市值:25.21亿 | 总市值:28.51亿 | ||
流通股本:13.41亿 | 总股本:15.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,027,013,345.69 | 1,313,587,956.87 | 742,537,501.05 | 3,292,322,108.23 |
收到的税费返还 | 189,355.7 | 189,355.7 | 189,181.96 | 182,965.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,293,975.02 | 25,152,153.37 | 38,637,679.38 | 379,129,087.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,055,496,676.41 | 1,338,929,465.94 | 781,364,362.39 | 3,671,634,161.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,974,573,871.18 | 1,237,589,822.52 | 730,118,857.85 | 3,342,251,148.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,589,783.63 | 119,982,025.91 | 62,918,120.32 | 287,558,595.03 |
支付的各项税费 | 44,981,020.61 | 30,133,264.77 | 20,115,094.81 | 67,054,824.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,380,728.11 | 64,822,816.02 | 35,685,215.02 | 234,380,158.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,392,525,403.53 | 1,452,527,929.22 | 848,837,288 | 3,931,244,727.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -337,028,727.12 | -113,598,463.28 | -67,472,925.61 | -259,610,565.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 72,000.95 | 72,000.95 | 70,238.7 | 27,992.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,174.09 | 220,720.7 | 118,939.02 | 201,661.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 10,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 303,175.04 | 292,721.65 | 189,177.72 | 239,653.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,135,091.9 | 52,188,525.9 | 2,000 | 73,481,342.99 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | - | - | 744.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | 1,000,010 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 10,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 65,135,091.9 | 52,188,525.9 | 2,000 | 74,492,097.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,831,916.86 | -51,895,804.25 | 187,177.72 | -74,252,443.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 706,805,158.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,580,445,632.27 | 595,777,609.3 | 424,088,780.12 | 2,668,393,696.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,275,680,341.03 | 1,669,163,973.95 | 1,107,242,599.02 | 1,517,777,556.81 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,856,125,973.3 | 2,264,941,583.25 | 1,531,331,379.14 | 4,892,976,411.82 |
偿还债务支付的现金 | 1,670,244,374.96 | 894,802,521.04 | 587,189,198.69 | 3,555,355,510.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,519,461.11 | 96,979,079.79 | 42,121,917.87 | 219,804,982.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 418,811,673.43 | 728,784,082.33 | 689,907,312.02 | 785,677,839.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,220,575,509.5 | 1,720,565,683.16 | 1,319,218,428.58 | 4,560,838,332.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 635,550,463.8 | 544,375,900.09 | 212,112,950.56 | 332,138,079.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 734,836.36 | 1,026,123.68 | -518,650.41 | -1,976,333.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 234,424,656.18 | 379,907,756.24 | 144,308,552.26 | -3,701,262.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,792,734.5 | 193,792,734.5 | 193,792,734.5 | 197,493,996.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,217,390.68 | 573,700,490.74 | 338,101,286.76 | 193,792,734.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -219,504,804.64 | - | -2,194,967,790.28 |
资产减值准备 | - | 125,210,959.51 | - | 1,907,661,278.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,582,766 | - | 5,026,568.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,582,766 | - | 5,026,568.7 |
无形资产摊销 | - | 4,221,796.2 | - | 8,493,931.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 732,055.56 | - | 1,572,232.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -215,591.78 | - | -396,879.99 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 662,862.54 |
财务费用 | - | 125,757,842.52 | - | 259,209,431.36 |
投资损失 | - | 85,017.21 | - | 317,787,054.83 |
递延所得税 | - | -34,128,873.23 | - | -315,427,127.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -34,128,873.23 | - | -315,427,127.47 |
存货的减少 | - | 20,655,505.23 | - | 12,631,056.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -341,571,598.24 | - | 663,071,357.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 197,016,086.9 | - | -935,368,686.01 |
现金的期末余额 | - | 573,700,490.74 | - | 193,792,734.5 |
减:现金的期初余额 | - | 193,792,734.5 | - | 197,493,996.99 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |