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中钢天源

(002057)

  

流通市值:39.64亿  总市值:51.41亿
流通股本:5.75亿   总股本:7.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,034,885.931,254,635,294.46776,114,540.24378,245,106.76
收到的税费返还817,088.44,951,596.563,613,422.591,954,933.77
收到其他与经营活动有关的现金----36,357,260.3554,507,392.91
经营活动现金流入小计346,764,132.351,318,717,026.28816,085,223.18434,707,433.44
购买商品、接受劳务支付的现金220,275,651.21742,493,244.65579,102,611.37364,827,138.98
支付给职工以及为职工支付的现金133,559,967.69288,324,102.86179,022,642.88127,704,412.22
支付的各项税费16,565,934.9767,165,340.4549,896,434.0132,196,278.83
支付其他与经营活动有关的现金----67,226,977.1340,784,147.23
经营活动现金流出小计400,614,185.321,154,313,839.54875,248,665.39565,511,977.26
经营活动产生的现金流量净额-53,850,052.97164,403,186.74-59,163,442.21-130,804,543.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,260,0001,260,0001,260,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
299,503.3583,931.5176,320.7958,166.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计299,503.351,343,931.511,336,320.791,318,166.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,063,052.94116,366,653.1576,025,636.5551,943,353.25
投资支付的现金53,280,00034,499,90120,000,001--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计84,343,052.94150,866,554.1596,025,637.5551,943,353.25
投资活动产生的现金流量净额-84,043,549.59-149,522,622.64-94,689,316.76-50,625,186.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,500,000229,700,000169,700,000153,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金----99,381,688.6274,820,494.55
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,217,764,394.03394,757,851.14277,081,688.62236,020,494.55
偿还债务支付的现金--83,666,45355,166,45355,166,453
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,980,499.2249,323,369.6746,328,261.3943,163,796.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----95,334,528.262,637,214.73
筹资活动现金流出小计73,018,250.65382,034,624.41196,829,242.59160,967,464.07
筹资活动产生的现金流量净额1,144,746,143.3812,723,226.7380,252,446.0375,053,030.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,006,852,540.8227,603,790.83-73,600,312.94-106,376,700.22
期初现金及现金等价物余额378,549,436.21350,945,645.38350,945,645.38350,945,645.38
期末现金及现金等价物余额1,385,401,977.03378,549,436.21277,345,332.44244,568,945.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--175,004,450.42--74,777,566.76
加:资产减值准备--12,936,210.2--2,641,216.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,000,060.82--16,546,605.2
无形资产摊销--4,018,325.93--1,937,330.88
长期待摊费用摊销--1,975,714.27--641,338.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---685,206.01----
固定资产报废损失--955,101.25--709,202.41
公允价值变动损失--------
财务费用--16,309,013.47--1,848,430.43
投资损失---9,832,658.21---3,996,000.42
递延所得税资产减少---5,353,353.4---853,209.59
递延所得税负债增加--2,606,823.71---10,655.78
存货的减少---78,724,072.96---60,716,868.23
经营性应收项目的减少---267,584,623.56---106,160,946.31
经营性应付项目的增加--252,421,194.8---65,588,796.59
未确认的投资损失--------
其他---5,037,081.5----
经营活动产生的现金流量净额--164,403,186.74---130,804,543.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--378,549,436.21--244,568,945.16
减:现金的期初余额--350,945,645.38--350,945,645.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--27,603,790.83---106,376,700.22
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