流通市值:14.08亿 | 总市值:14.12亿 | ||
流通股本:1.43亿 | 总股本:1.43亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,339,089.17 | 144,242,618.95 | 116,121,644.29 | 77,482,954.88 |
收到的税费返还 | 424,045.34 | 2,857,636.01 | 1,306,722.67 | 968,991.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,165,391.77 | 5,278,470.94 | 7,232,854.9 | 3,084,437.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,928,526.28 | 152,378,725.9 | 124,661,221.86 | 81,536,384.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,124,290.69 | 61,293,040.1 | 52,670,564.75 | 36,279,200.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,619,775.81 | 60,674,699.93 | 44,953,870.21 | 31,893,144.24 |
支付的各项税费 | 3,634,443.05 | 17,302,586.18 | 14,387,152.81 | 11,506,545.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,940,302.38 | 19,932,279.61 | 21,843,456.84 | 12,615,143.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 48,318,811.93 | 159,202,605.82 | 133,855,044.61 | 92,294,033.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,390,285.65 | -6,823,879.92 | -9,193,822.75 | -10,757,649.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 8,386,534.5 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 388,464.5 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,504.42 | 100 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 11,504.42 | 8,386,634.5 | 388,464.5 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,639.03 | 6,352,772.98 | 5,415,529.45 | 5,280,166.58 |
投资支付的现金 | - | 5,652,171.8 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 448,639.03 | 12,004,944.78 | 5,415,529.45 | 5,280,166.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -437,134.61 | -3,618,310.28 | -5,027,064.95 | -5,280,166.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 9,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 9,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,577.76 | 4,790,022.57 | 4,718,472.6 | 4,476,666.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,920,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 555,893.6 | 3,561,780.01 | 2,433,919.15 | 1,899,406.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 754,471.36 | 48,351,802.58 | 47,152,391.75 | 26,376,072.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,245,528.64 | -24,351,802.58 | -23,152,391.75 | -17,376,072.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,345.62 | 498,905.52 | 760,765.82 | 941,820.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,558,546 | -34,295,087.26 | -36,612,513.63 | -32,472,068.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,475,296.52 | 85,770,383.78 | 85,770,383.78 | 85,770,383.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,916,750.52 | 51,475,296.52 | 49,157,870.15 | 53,298,315.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -11,930,696.66 | - | -5,567,854.49 |
资产减值准备 | - | 4,602,076.73 | - | 915,169.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,830,239.67 | - | 1,569,575.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,830,239.67 | - | 1,569,575.23 |
无形资产摊销 | - | 595,793.48 | - | 352,696.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,526,930.55 | - | 785,065.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -381,374.43 | - | -3,988.05 |
固定资产报废损失 | - | 8,451.91 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -125,431.76 | - | 48,481.87 |
财务费用 | - | 595,953.31 | - | 329,824.09 |
投资损失 | - | -1,370,186.4 | - | 362,947.05 |
递延所得税 | - | -1,635,802.61 | - | -544,107.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,635,802.61 | - | -544,107.36 |
存货的减少 | - | 1,789,468.94 | - | -10,683,840.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,725,788.14 | - | 2,031,980.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -26,805,294.54 | - | -1,732,651.74 |
其他 | - | 3,410,760.31 | - | - |
现金的期末余额 | - | 51,475,296.52 | - | 53,298,315.41 |
减:现金的期初余额 | - | 85,770,383.78 | - | 85,770,383.78 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-30 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |